易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币)基金净值查询(018230)
今天最新净值
1.4881
-0.0195 -1.31%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4513
-0.0212 -1.4423%
- 累计净值：1.4881
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1180亿
- 最近资产：2.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李剑锋
近一月易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币基金净值查询
近一月,易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4725 |
1.4725 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4881 |
1.4881 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0195 |
-1.31% |
| 2025-12-11 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5076 |
1.5076 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0128 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5204 |
1.5204 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0174 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5030 |
1.5030 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0105 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4925 |
1.4925 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0128 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4797 |
1.4797 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0110 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4687 |
1.4687 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4627 |
1.4627 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4622 |
1.4622 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4632 |
1.4632 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4681 |
1.4681 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4584 |
1.4584 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4577 |
1.4577 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0213 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4364 |
1.4364 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0105 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4259 |
1.4259 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0282 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3977 |
1.3977 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0250 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4227 |
1.4227 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0225 |
-1.58% |
| 2025-11-19 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4452 |
1.4452 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0145 |
1.01% |
| 2025-11-18 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4307 |
1.4307 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0256 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4563 |
1.4563 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0008 |
0.05% |
