易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币)基金净值查询(018230)

今天最新净值 1.5076 -0.0128 -0.84% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.4649 -0.0232 -1.5608%

累计净值：1.5076
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.1180亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一季易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金累计收益率3.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4881	1.4881	1.5076	1.5076	-0.0195	-1.31%
2025-12-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5076	1.5076	1.5204	1.5204	-0.0128	-0.84%
2025-12-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5204	1.5204	1.5030	1.5030	0.0174	1.14%
2025-12-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5030	1.5030	1.4925	1.4925	0.0105	0.70%
2025-12-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4925	1.4925	1.4797	1.4797	0.0128	0.86%
2025-12-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4797	1.4797	1.4687	1.4687	0.0110	0.75%
2025-12-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4687	1.4687	1.4627	1.4627	0.0060	0.41%
2025-12-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4627	1.4627	1.4622	1.4622	0.0005	0.03%
2025-12-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4622	1.4622	1.4632	1.4632	-0.0010	-0.07%
2025-12-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4632	1.4632	1.4681	1.4681	-0.0049	-0.33%

2025-11-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4681	1.4681	1.4584	1.4584	0.0097	0.67%
2025-11-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4584	1.4584	1.4577	1.4577	0.0007	0.05%
2025-11-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4577	1.4577	1.4364	1.4364	0.0213	1.46%
2025-11-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4364	1.4364	1.4259	1.4259	0.0105	0.74%
2025-11-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4259	1.4259	1.3977	1.3977	0.0282	1.98%
2025-11-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3977	1.3977	1.4227	1.4227	-0.0250	-1.79%
2025-11-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4227	1.4227	1.4452	1.4452	-0.0225	-1.58%
2025-11-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4452	1.4452	1.4307	1.4307	0.0145	1.01%
2025-11-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4307	1.4307	1.4563	1.4563	-0.0256	-1.79%
2025-11-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4563	1.4563	1.4555	1.4555	0.0008	0.05%
2025-11-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4555	1.4555	1.4655	1.4655	-0.0100	-0.68%
2025-11-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4655	1.4655	1.4899	1.4899	-0.0244	-1.66%
2025-11-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4899	1.4899	1.4832	1.4832	0.0067	0.45%
2025-11-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4832	1.4832	1.4980	1.4980	-0.0148	-0.99%
2025-11-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4980	1.4980	1.4709	1.4709	0.0271	1.81%

2025-11-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4709	1.4709	1.4799	1.4799	-0.0090	-0.61%
2025-11-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4799	1.4799	1.4787	1.4787	0.0012	0.08%
2025-11-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4787	1.4787	1.4645	1.4645	0.0142	0.97%
2025-11-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4645	1.4645	1.4976	1.4976	-0.0331	-2.26%
2025-11-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4976	1.4976	1.4874	1.4874	0.0102	0.69%
2025-10-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4874	1.4874	1.5085	1.5085	-0.0211	-1.42%
2025-10-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5085	1.5085	1.5344	1.5344	-0.0259	-1.72%
2025-10-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5344	1.5344	1.5025	1.5025	0.0319	2.08%
2025-10-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5025	1.5025	1.4954	1.4954	0.0071	0.47%
2025-10-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4954	1.4954	1.4736	1.4736	0.0218	1.46%
2025-10-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4736	1.4736	1.4448	1.4448	0.0288	1.95%
2025-10-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4448	1.4448	1.4411	1.4411	0.0037	0.26%
2025-10-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4411	1.4411	1.4647	1.4647	-0.0236	-1.64%
2025-10-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4647	1.4647	1.4619	1.4619	0.0028	0.19%
2025-10-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4619	1.4619	1.4493	1.4493	0.0126	0.87%
2025-10-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4493	1.4493	1.4684	1.4684	-0.0191	-1.32%
2025-10-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4684	1.4684	1.4684	1.4684	0.0000	0.00%
2025-10-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4684	1.4684	1.4459	1.4459	0.0225	1.53%
2025-10-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4459	1.4459	1.4746	1.4746	-0.0287	-1.98%
2025-10-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4746	1.4746	1.4455	1.4455	0.0291	1.97%
2025-09-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4420	1.4420	1.4220	1.4220	0.0200	1.41%
2025-09-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4220	1.4220	1.4293	1.4293	-0.0073	-0.51%
2025-09-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4293	1.4293	1.4361	1.4361	-0.0068	-0.47%
2025-09-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4361	1.4361	1.4416	1.4416	-0.0055	-0.38%
2025-09-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4416	1.4416	1.4564	1.4564	-0.0148	-1.02%
2025-09-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4564	1.4564	1.4507	1.4507	0.0057	0.39%
2025-09-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4507	1.4507	1.4560	1.4560	-0.0053	-0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8406	-0.11%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.4301	-0.13%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2.4301	-0.13%
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.4510	-0.13%