摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询(019641)

今天最新净值 1.2932 -0.0197 -1.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2101 0.0066 0.5481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2932
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：张军

近一季摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)基金累计收益率2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2788	1.2788	1.2932	1.2932	-0.0144	-1.13%
2026-09-11	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2932	1.2932	1.3129	1.3129	-0.0197	-1.52%
2026-09-10	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3129	1.3129	1.3237	1.3237	-0.0108	-0.82%
2026-09-09	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3237	1.3237	1.3211	1.3211	0.0026	0.20%
2026-09-08	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3211	1.3211	1.3272	1.3272	-0.0061	-0.46%
2026-09-07	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3272	1.3272	1.3112	1.3112	0.0160	1.21%
2026-09-04	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3112	1.3112	1.2960	1.2960	0.0152	1.16%
2026-09-03	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2960	1.2960	1.2937	1.2937	0.0023	0.18%
2026-09-02	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2937	1.2937	1.3095	1.3095	-0.0158	-1.22%
2026-09-01	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3095	1.3095	1.3080	1.3080	0.0015	0.11%

2026-08-31	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3080	1.3080	1.3131	1.3131	-0.0051	-0.39%
2026-08-28	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3131	1.3131	1.3116	1.3116	0.0015	0.11%
2026-08-27	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3116	1.3116	1.3082	1.3082	0.0034	0.26%
2026-08-26	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3082	1.3082	1.2995	1.2995	0.0087	0.67%
2026-08-25	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2995	1.2995	1.2934	1.2934	0.0061	0.47%
2026-08-24	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2934	1.2934	1.3153	1.3153	-0.0219	-1.69%
2026-08-21	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3153	1.3153	1.2979	1.2979	0.0174	1.32%
2026-08-20	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2979	1.2979	1.2768	1.2768	0.0211	1.63%
2026-08-19	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2768	1.2768	1.2967	1.2967	-0.0199	-1.56%
2026-08-18	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2967	1.2967	1.3054	1.3054	-0.0087	-0.67%
2026-08-17	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3054	1.3054	1.2980	1.2980	0.0074	0.57%
2026-08-14	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2980	1.2980	1.2968	1.2968	0.0012	0.09%
2026-08-13	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2968	1.2968	1.2873	1.2873	0.0095	0.74%
2026-08-12	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2873	1.2873	1.2751	1.2751	0.0122	0.95%
2026-08-11	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2751	1.2751	1.2744	1.2744	0.0007	0.05%

2026-08-10	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2744	1.2744	1.2681	1.2681	0.0063	0.50%
2026-08-07	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2681	1.2681	1.2685	1.2685	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2685	1.2685	1.2909	1.2909	-0.0224	-1.77%
2026-08-05	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2909	1.2909	1.2644	1.2644	0.0265	2.05%
2026-08-04	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2644	1.2644	1.2576	1.2576	0.0068	0.54%
2026-08-03	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2576	1.2576	1.2701	1.2701	-0.0125	-0.99%
2026-07-31	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2701	1.2701	1.1979	1.1979	0.0722	5.68%
2026-07-30	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.1979	1.1979	1.1982	1.1982	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.1982	1.1982	1.2104	1.2104	-0.0122	-1.01%
2026-07-28	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2104	1.2104	1.2541	1.2541	-0.0437	-3.61%
2026-07-27	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2541	1.2541	1.2432	1.2432	0.0109	0.87%
2026-07-24	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2432	1.2432	1.2747	1.2747	-0.0315	-2.53%
2026-07-23	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2747	1.2747	1.2592	1.2592	0.0155	1.22%
2026-07-22	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2592	1.2592	1.2612	1.2612	-0.0020	-0.16%
2026-07-21	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2612	1.2612	1.2380	1.2380	0.0232	1.84%
2026-07-20	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2380	1.2380	1.2398	1.2398	-0.0018	-0.15%
2026-07-17	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2398	1.2398	1.2694	1.2694	-0.0296	-2.39%
2026-07-16	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2694	1.2694	1.2850	1.2850	-0.0156	-1.23%
2026-07-15	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2850	1.2850	1.2587	1.2587	0.0263	2.05%
2026-07-14	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2587	1.2587	1.2555	1.2555	0.0032	0.25%
2026-07-13	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2555	1.2555	1.2790	1.2790	-0.0235	-1.87%
2026-07-10	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2790	1.2790	1.2758	1.2758	0.0032	0.25%
2026-07-09	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2758	1.2758	1.2782	1.2782	-0.0024	-0.19%
2026-07-08	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2782	1.2782	1.2863	1.2863	-0.0081	-0.63%
2026-07-07	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2863	1.2863	1.3107	1.3107	-0.0244	-1.90%
2026-07-06	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3107	1.3107	1.3085	1.3085	0.0022	0.17%
2026-07-03	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3085	1.3085	1.2782	1.2782	0.0303	2.32%
2026-07-02	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2782	1.2782	1.3011	1.3011	-0.0229	-1.79%
2026-07-01	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3011	1.3011	1.3066	1.3066	-0.0055	-0.42%
2026-06-30	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3066	1.3066	1.2965	1.2965	0.0101	0.78%
2026-06-29	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2965	1.2965	1.2978	1.2978	-0.0013	-0.10%
2026-06-26	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2978	1.2978	1.3316	1.3316	-0.0338	-2.60%
2026-06-25	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3316	1.3316	1.3195	1.3195	0.0121	0.91%
2026-06-24	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3195	1.3195	1.3113	1.3113	0.0082	0.63%
2026-06-23	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3113	1.3113	1.3628	1.3628	-0.0515	-3.93%
2026-06-22	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3628	1.3628	1.3590	1.3590	0.0038	0.28%
2026-06-18	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3590	1.3590	1.3581	1.3581	0.0009	0.07%
2026-06-17	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3581	1.3581	1.3550	1.3550	0.0031	0.23%
2026-06-16	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3550	1.3550	1.3513	1.3513	0.0037	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%