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摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询(019641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2788 -0.0144 -1.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2101 0.0066 0.5481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2788
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：张军

近一周摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)基金累计收益率-3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2636	1.2636	1.2788	1.2788	-0.0152	-1.20%
2026-09-14	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2788	1.2788	1.2932	1.2932	-0.0144	-1.13%
2026-09-11	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2932	1.2932	1.3129	1.3129	-0.0197	-1.52%
2026-09-10	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3129	1.3129	1.3237	1.3237	-0.0108	-0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%