摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询(019641)
今天最新净值
1.1586
0.0030 0.26%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.1923
0.0337 2.9055%
- 累计净值：1.1586
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张军
近一年,摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)基金累计收益率21.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0119 |
1.04% |
| 2025-12-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0072 |
0.64% |
|
|
| 2025-12-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0130 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0098 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-12-01 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0094 |
0.82% |
|
|
| 2025-11-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0326 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-11-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0212 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0224 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0191 |
1.61% |
| 2025-11-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0142 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0159 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0175 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0195 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0224 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0173 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2025-09-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0161 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2025-09-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-09-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-09-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0137 |
1.20% |
| 2025-09-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0163 |
1.45% |
| 2025-09-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0142 |
1.28% |
| 2025-09-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-09-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0153 |
1.41% |
| 2025-09-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-09-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-09-01 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0141 |
1.30% |
| 2025-08-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-08-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-08-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-08-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-08-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0157 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-08-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-08-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-08-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-08-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0189 |
1.74% |
| 2025-08-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-08-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-08-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0088 |
0.83% |
| 2025-08-01 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0155 |
-1.44% |
| 2025-07-31 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-07-30 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-07-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-07-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2025-07-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0130 |
1.20% |
| 2025-07-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-07-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-07-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-07-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0119 |
1.11% |
| 2025-07-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-07-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-07-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-06-30 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2025-06-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-06-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-06-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0203 |
1.96% |
| 2025-06-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2025-06-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0082 |
0.79% |
| 2025-06-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0159 |
-1.51% |
| 2025-06-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-06-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-06-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-06-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-06-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0101 |
0.96% |
| 2025-06-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-06-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0123 |
1.20% |
| 2025-06-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2025-05-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-05-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-05-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0116 |
1.13% |
| 2025-05-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-05-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0159 |
1.56% |
| 2025-05-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0200 |
1.98% |
| 2025-05-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-05-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-05-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0231 |
2.34% |
| 2025-04-30 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0090 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0218 |
2.29% |
| 2025-04-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-04-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0082 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0088 |
0.93% |
| 2025-04-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0143 |
1.54% |
| 2025-04-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0086 |
0.93% |
| 2025-04-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9208 |
0.9208 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0349 |
3.94% |
| 2025-04-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2025-04-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.8954 |
0.8954 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0867 |
-8.83% |
| 2025-04-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2025-04-02 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-04-01 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0100 |
1.03% |
| 2025-03-31 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0199 |
-2.00% |
| 2025-03-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-03-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9943 |
0.9943 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-03-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-03-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0121 |
1.0121 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0123 |
1.23% |
| 2025-03-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0100 |
1.01% |
| 2025-03-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0077 |
0.78% |
| 2025-03-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0102 |
-1.03% |
| 2025-03-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-03-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-03-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-03-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-03-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0127 |
1.0127 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0157 |
1.57% |
| 2025-03-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0161 |
1.64% |
| 2025-03-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-03-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9841 |
0.9841 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0231 |
-2.29% |
| 2025-02-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0113 |
1.0113 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0145 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-02-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0156 |
1.0156 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0171 |
1.71% |
| 2025-02-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-02-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-02-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-02-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0115 |
1.17% |
| 2025-02-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0088 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0079 |
0.82% |
| 2025-01-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0056 |
0.59% |
| 2025-01-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0136 |
-1.45% |
| 2025-01-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-02 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0011 |
-0.12% |
