华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询(012209)
今天最新净值
0.6021
-0.0009 -0.1500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5407
0.0112 2.1123%
- 累计净值：0.6021
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘平 屠环宇
近一季华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询
近一季,华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)基金累计收益率-3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5295 |
0.5295 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0139 |
2.70% |
| 2024-04-23 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5156 |
0.5156 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0108 |
2.14% |
| 2024-04-22 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5048 |
0.5048 |
0.4979 |
0.4979 |
0.0069 |
1.39% |
| 2024-04-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4979 |
0.4979 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0088 |
-1.74% |
| 2024-04-18 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5067 |
0.5067 |
0.5069 |
0.5069 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5069 |
0.5069 |
0.5053 |
0.5053 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5053 |
0.5053 |
0.5156 |
0.5156 |
-0.0103 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5156 |
0.5156 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.0061 |
-1.17% |
| 2024-04-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5217 |
0.5217 |
0.5278 |
0.5278 |
-0.0061 |
-1.16% |
| 2024-04-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5278 |
0.5278 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0027 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-10 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5251 |
0.5251 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0027 |
0.52% |
| 2024-04-09 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5224 |
0.5224 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0026 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5213 |
0.5213 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5213 |
0.5213 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0071 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0031 |
0.59% |
| 2024-04-01 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5253 |
0.5253 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5258 |
0.5258 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5258 |
0.5258 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0040 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5218 |
0.5218 |
0.5289 |
0.5289 |
-0.0071 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5289 |
0.5289 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0024 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0047 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5360 |
0.5360 |
0.5462 |
0.5462 |
-0.0102 |
-1.87% |
| 2024-03-21 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5462 |
0.5462 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0054 |
1.00% |
| 2024-03-20 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5319 |
0.5319 |
0.0089 |
1.67% |
| 2024-03-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5319 |
0.5319 |
0.5396 |
0.5396 |
-0.0077 |
-1.43% |
|
|
| 2024-03-18 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5396 |
0.5396 |
0.5354 |
0.5354 |
0.0042 |
0.78% |
| 2024-03-15 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5354 |
0.5354 |
0.5364 |
0.5364 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5364 |
0.5364 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0065 |
-1.20% |
| 2024-03-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5382 |
0.5382 |
0.0047 |
0.87% |
| 2024-03-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5382 |
0.5382 |
0.5281 |
0.5281 |
0.0101 |
1.91% |
| 2024-03-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5281 |
0.5281 |
0.5230 |
0.5230 |
0.0051 |
0.98% |
| 2024-03-08 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0040 |
0.77% |
| 2024-03-07 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0059 |
-1.12% |
| 2024-03-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5151 |
0.5151 |
0.0098 |
1.90% |
| 2024-03-05 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5151 |
0.5151 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.0145 |
-2.74% |
| 2024-03-04 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5296 |
0.5296 |
0.5254 |
0.5254 |
0.0042 |
0.80% |
| 2024-03-01 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5254 |
0.5254 |
0.5213 |
0.5213 |
0.0041 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5213 |
0.5213 |
0.5129 |
0.5129 |
0.0084 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5129 |
0.5129 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0101 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0090 |
1.75% |
| 2024-02-26 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5133 |
0.5133 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5133 |
0.5133 |
0.5138 |
0.5138 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5138 |
0.5138 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0086 |
1.70% |
| 2024-02-21 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5052 |
0.5052 |
0.4994 |
0.4994 |
0.0058 |
1.16% |
| 2024-02-20 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4994 |
0.4994 |
0.4979 |
0.4979 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4979 |
0.4979 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0109 |
2.24% |
| 2024-02-08 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4870 |
0.4870 |
0.4818 |
0.4818 |
0.0052 |
1.08% |
| 2024-02-07 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4818 |
0.4818 |
0.4877 |
0.4877 |
-0.0059 |
-1.21% |
| 2024-02-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4877 |
0.4877 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0168 |
3.57% |
| 2024-02-05 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4704 |
0.4704 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4704 |
0.4704 |
0.4739 |
0.4739 |
-0.0035 |
-0.74% |
| 2024-02-01 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4739 |
0.4739 |
0.4657 |
0.4657 |
0.0082 |
1.76% |
| 2024-01-31 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4657 |
0.4657 |
0.4768 |
0.4768 |
-0.0111 |
-2.33% |
| 2024-01-30 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4768 |
0.4768 |
0.4906 |
0.4906 |
-0.0138 |
-2.81% |
| 2024-01-29 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4906 |
0.4906 |
0.4900 |
0.4900 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4900 |
0.4900 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0123 |
-2.45% |
