华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询(012209)

今天最新净值 0.5720 -0.0102 -1.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6851 0.0026 0.3818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5720
成立日期：2021-06-18
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.8020亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘平徐漫

近一季华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)基金累计收益率-10.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5684	0.5684	0.5720	0.5720	-0.0036	-0.63%
2026-09-14	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5720	0.5720	0.5822	0.5822	-0.0102	-1.78%
2026-09-11	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5822	0.5822	0.5859	0.5859	-0.0037	-0.63%
2026-09-10	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5859	0.5859	0.5981	0.5981	-0.0122	-2.08%
2026-09-09	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5981	0.5981	0.5994	0.5994	-0.0013	-0.22%
2026-09-08	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5994	0.5994	0.6110	0.6110	-0.0116	-1.94%
2026-09-07	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6110	0.6110	0.6138	0.6138	-0.0028	-0.46%
2026-09-04	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6138	0.6138	0.6126	0.6126	0.0012	0.20%
2026-09-03	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6126	0.6126	0.6105	0.6105	0.0021	0.34%
2026-09-02	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6105	0.6105	0.6161	0.6161	-0.0056	-0.91%

2026-09-01	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6161	0.6161	0.6280	0.6280	-0.0119	-1.93%
2026-08-31	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6280	0.6280	0.6203	0.6203	0.0077	1.23%
2026-08-28	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6203	0.6203	0.6265	0.6265	-0.0062	-0.99%
2026-08-27	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6265	0.6265	0.6099	0.6099	0.0166	2.65%
2026-08-26	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6099	0.6099	0.6082	0.6082	0.0017	0.28%
2026-08-25	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6082	0.6082	0.5998	0.5998	0.0084	1.38%
2026-08-24	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5998	0.5998	0.6274	0.6274	-0.0276	-4.60%
2026-08-21	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6274	0.6274	0.6198	0.6198	0.0076	1.21%
2026-08-20	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6198	0.6198	0.6149	0.6149	0.0049	0.80%
2026-08-19	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6149	0.6149	0.6359	0.6359	-0.0210	-3.42%
2026-08-18	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6359	0.6359	0.6479	0.6479	-0.0120	-1.89%
2026-08-17	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6479	0.6479	0.6328	0.6328	0.0151	2.33%
2026-08-14	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6328	0.6328	0.6382	0.6382	-0.0054	-0.85%
2026-08-13	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6382	0.6382	0.6379	0.6379	0.0003	0.05%
2026-08-12	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6379	0.6379	0.6352	0.6352	0.0027	0.43%

2026-08-11	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6352	0.6352	0.6422	0.6422	-0.0070	-1.10%
2026-08-10	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6422	0.6422	0.6471	0.6471	-0.0049	-0.76%
2026-08-07	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6471	0.6471	0.6337	0.6337	0.0134	2.07%
2026-08-06	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6337	0.6337	0.6423	0.6423	-0.0086	-1.36%
2026-08-05	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6423	0.6423	0.6307	0.6307	0.0116	1.81%
2026-08-04	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6307	0.6307	0.6153	0.6153	0.0154	2.44%
2026-08-03	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6153	0.6153	0.6103	0.6103	0.0050	0.82%
2026-07-31	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6103	0.6103	0.5931	0.5931	0.0172	2.82%
2026-07-30	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5931	0.5931	0.6096	0.6096	-0.0165	-2.78%
2026-07-29	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6096	0.6096	0.6102	0.6102	-0.0006	-0.10%
2026-07-28	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6102	0.6102	0.6261	0.6261	-0.0159	-2.61%
2026-07-27	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6261	0.6261	0.6202	0.6202	0.0059	0.95%
2026-07-24	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6202	0.6202	0.6246	0.6246	-0.0044	-0.70%
2026-07-23	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6246	0.6246	0.6287	0.6287	-0.0041	-0.65%
2026-07-22	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6287	0.6287	0.6439	0.6439	-0.0152	-2.42%
2026-07-21	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6439	0.6439	0.6208	0.6208	0.0231	3.59%
2026-07-20	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6208	0.6208	0.6097	0.6097	0.0111	1.79%
2026-07-17	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6097	0.6097	0.6484	0.6484	-0.0387	-6.35%
2026-07-16	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6484	0.6484	0.6483	0.6483	0.0001	0.02%
2026-07-15	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6483	0.6483	0.6389	0.6389	0.0094	1.45%
2026-07-14	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6389	0.6389	0.6364	0.6364	0.0025	0.39%
2026-07-13	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6364	0.6364	0.6478	0.6478	-0.0114	-1.79%
2026-07-10	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6478	0.6478	0.6717	0.6717	-0.0239	-3.69%
2026-07-09	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6717	0.6717	0.6630	0.6630	0.0087	1.30%
2026-07-08	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6630	0.6630	0.6400	0.6400	0.0230	3.47%
2026-07-07	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6400	0.6400	0.6491	0.6491	-0.0091	-1.42%
2026-07-06	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6491	0.6491	0.6561	0.6561	-0.0070	-1.07%
2026-07-03	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6561	0.6561	0.6505	0.6505	0.0056	0.86%
2026-07-02	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6505	0.6505	0.6776	0.6776	-0.0271	-4.17%
2026-07-01	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6776	0.6776	0.6785	0.6785	-0.0009	-0.13%
2026-06-30	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6785	0.6785	0.6590	0.6590	0.0195	2.87%
2026-06-29	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6590	0.6590	0.6455	0.6455	0.0135	2.05%
2026-06-26	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6455	0.6455	0.6790	0.6790	-0.0335	-5.19%
2026-06-25	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6790	0.6790	0.6803	0.6803	-0.0013	-0.19%
2026-06-24	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6803	0.6803	0.6656	0.6656	0.0147	2.16%
2026-06-23	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6656	0.6656	0.6809	0.6809	-0.0153	-2.30%
2026-06-22	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6809	0.6809	0.6660	0.6660	0.0149	2.19%
2026-06-18	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6660	0.6660	0.6467	0.6467	0.0193	2.90%
2026-06-17	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6467	0.6467	0.6405	0.6405	0.0062	0.96%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%