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华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询(012209)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7502 -0.0012 -0.16% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7359 -0.0046 -0.6251%
  • 累计净值：0.7502
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8020亿
  • 最近资产：3.44亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘平 屠环宇
今年以来华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)基金累计收益率28.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7405 0.7405 0.7502 0.7502 -0.0097 -1.31%
2025-12-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7502 0.7502 0.7514 0.7514 -0.0012 -0.16%
2025-12-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7514 0.7514 0.7393 0.7393 0.0121 1.61%
2025-12-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7393 0.7393 0.7452 0.7452 -0.0059 -0.79%
2025-12-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7452 0.7452 0.7445 0.7445 0.0007 0.09%
2025-12-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7445 0.7445 0.7537 0.7537 -0.0092 -1.24%
2025-12-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7537 0.7537 0.7598 0.7598 -0.0061 -0.80%
2025-12-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7598 0.7598 0.7576 0.7576 0.0022 0.29%
2025-12-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7576 0.7576 0.7511 0.7511 0.0065 0.86%
2025-12-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7511 0.7511 0.7600 0.7600 -0.0089 -1.18%
2025-12-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7600 0.7600 0.7587 0.7587 0.0013 0.17%
2025-12-01 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7587 0.7587 0.7547 0.7547 0.0040 0.53%
2025-11-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7547 0.7547 0.7513 0.7513 0.0034 0.45%
2025-11-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7513 0.7513 0.7447 0.7447 0.0066 0.88%
2025-11-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7447 0.7447 0.7464 0.7464 -0.0017 -0.23%
2025-11-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7464 0.7464 0.7467 0.7467 -0.0003 -0.04%
2025-11-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7467 0.7467 0.7349 0.7349 0.0118 1.58%
2025-11-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7349 0.7349 0.7518 0.7518 -0.0169 -2.30%
2025-11-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7518 0.7518 0.7588 0.7588 -0.0070 -0.93%
2025-11-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7588 0.7588 0.7605 0.7605 -0.0017 -0.22%
2025-11-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7605 0.7605 0.7723 0.7723 -0.0118 -1.55%
2025-11-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7723 0.7723 0.7779 0.7779 -0.0056 -0.72%
2025-11-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7779 0.7779 0.7913 0.7913 -0.0134 -1.72%
2025-11-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7913 0.7913 0.7905 0.7905 0.0008 0.10%
2025-11-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7905 0.7905 0.7854 0.7854 0.0051 0.65%
2025-11-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7854 0.7854 0.7875 0.7875 -0.0021 -0.27%
2025-11-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7875 0.7875 0.7709 0.7709 0.0166 2.11%
2025-11-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7709 0.7709 0.7812 0.7812 -0.0103 -1.34%
2025-11-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7812 0.7812 0.7692 0.7692 0.0120 1.54%
2025-11-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7692 0.7692 0.7690 0.7690 0.0002 0.03%
2025-11-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7690 0.7690 0.7849 0.7849 -0.0159 -2.07%
2025-11-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7849 0.7849 0.7820 0.7820 0.0029 0.37%
2025-10-31 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7820 0.7820 0.7911 0.7911 -0.0091 -1.16%
2025-10-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7911 0.7911 0.7926 0.7926 -0.0015 -0.19%
2025-10-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7926 0.7926 0.7923 0.7923 0.0003 0.04%
2025-10-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7923 0.7923 0.8020 0.8020 -0.0097 -1.22%
2025-10-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8020 0.8020 0.7969 0.7969 0.0051 0.64%
2025-10-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7969 0.7969 0.7866 0.7866 0.0103 1.29%
2025-10-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7866 0.7866 0.7935 0.7935 -0.0069 -0.87%
2025-10-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7935 0.7935 0.7995 0.7995 -0.0060 -0.75%
2025-10-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7995 0.7995 0.8017 0.8017 -0.0022 -0.27%
2025-10-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8017 0.8017 0.7924 0.7924 0.0093 1.16%
2025-10-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7924 0.7924 0.8171 0.8171 -0.0247 -3.12%
2025-10-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8171 0.8171 0.8224 0.8224 -0.0053 -0.64%
2025-10-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8224 0.8224 0.7988 0.7988 0.0236 2.87%
2025-10-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7988 0.7988 0.8242 0.8242 -0.0254 -3.18%
2025-10-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8242 0.8242 0.8211 0.8211 0.0031 0.38%
2025-09-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8261 0.8261 0.8134 0.8134 0.0127 1.56%
2025-09-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8134 0.8134 0.8267 0.8267 -0.0133 -1.61%
2025-09-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8267 0.8267 0.8288 0.8288 -0.0021 -0.25%
2025-09-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8288 0.8288 0.8257 0.8257 0.0031 0.38%
2025-09-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8257 0.8257 0.8327 0.8327 -0.0070 -0.84%
2025-09-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8327 0.8327 0.8322 0.8322 0.0005 0.06%
2025-09-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8295 0.8295 0.8210 0.8210 0.0085 1.04%
2025-09-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8210 0.8210 0.8228 0.8228 -0.0018 -0.22%
2025-09-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8228 0.8228 0.8245 0.8245 -0.0017 -0.21%
2025-09-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8245 0.8245 0.8177 0.8177 0.0068 0.83%
2025-09-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8177 0.8177 0.8196 0.8196 -0.0019 -0.23%
2025-09-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8196 0.8196 0.8158 0.8158 0.0038 0.47%
2025-09-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8158 0.8158 0.8122 0.8122 0.0036 0.44%
2025-09-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8122 0.8122 0.8130 0.8130 -0.0008 -0.10%
2025-09-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8130 0.8130 0.7989 0.7989 0.0141 1.76%
2025-09-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7989 0.7989 0.8094 0.8094 -0.0105 -1.30%
2025-09-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8094 0.8094 0.8083 0.8083 0.0011 0.14%
2025-09-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8083 0.8083 0.8204 0.8204 -0.0121 -1.47%
2025-09-01 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8204 0.8204 0.8203 0.8203 0.0001 0.01%
2025-08-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8203 0.8203 0.8184 0.8184 0.0019 0.23%
2025-08-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8184 0.8184 0.8189 0.8189 -0.0005 -0.06%
2025-08-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8189 0.8189 0.8333 0.8333 -0.0144 -1.73%
2025-08-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8333 0.8333 0.8257 0.8257 0.0076 0.92%
2025-08-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8257 0.8257 0.8225 0.8225 0.0032 0.39%
2025-08-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8225 0.8225 0.8116 0.8116 0.0109 1.34%
2025-08-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8116 0.8116 0.8109 0.8109 0.0007 0.09%
2025-08-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8109 0.8109 0.7988 0.7988 0.0121 1.51%
2025-08-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7988 0.7988 0.8036 0.8036 -0.0048 -0.60%
2025-08-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8036 0.8036 0.7962 0.7962 0.0074 0.93%
2025-08-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7962 0.7962 0.7934 0.7934 0.0028 0.35%
2025-08-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7934 0.7934 0.7963 0.7963 -0.0029 -0.36%
2025-08-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7963 0.7963 0.7860 0.7860 0.0103 1.31%
2025-08-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7860 0.7860 0.7932 0.7932 -0.0072 -0.91%
2025-08-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7932 0.7932 0.7965 0.7965 -0.0033 -0.41%
2025-08-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7965 0.7965 0.8028 0.8028 -0.0063 -0.78%
2025-08-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8028 0.8028 0.8008 0.8008 0.0020 0.25%
2025-08-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8008 0.8008 0.7904 0.7904 0.0104 1.32%
2025-08-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7904 0.7904 0.7866 0.7866 0.0038 0.48%
2025-08-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7866 0.7866 0.7714 0.7714 0.0152 1.97%
2025-08-01 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7714 0.7714 0.7828 0.7828 -0.0114 -1.46%
2025-07-31 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7828 0.7828 0.7841 0.7841 -0.0013 -0.17%
2025-07-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7841 0.7841 0.7956 0.7956 -0.0115 -1.45%
2025-07-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7956 0.7956 0.7896 0.7896 0.0060 0.76%
2025-07-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7896 0.7896 0.7896 0.7896 0.0000 0.00%
2025-07-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7896 0.7896 0.7941 0.7941 -0.0045 -0.57%
2025-07-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7941 0.7941 0.7864 0.7864 0.0077 0.98%
2025-07-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7864 0.7864 0.7845 0.7845 0.0019 0.24%
2025-07-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7845 0.7845 0.7850 0.7850 -0.0005 -0.06%
2025-07-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7850 0.7850 0.7826 0.7826 0.0024 0.31%
2025-07-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7826 0.7826 0.7795 0.7795 0.0031 0.40%
2025-07-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7795 0.7795 0.7772 0.7772 0.0023 0.30%
2025-07-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7772 0.7772 0.7837 0.7837 -0.0065 -0.83%
2025-07-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7837 0.7837 0.7748 0.7748 0.0089 1.15%
2025-07-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7714 0.7714 0.7728 0.7728 -0.0014 -0.18%
2025-07-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7728 0.7728 0.7620 0.7620 0.0108 1.42%
2025-07-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7620 0.7620 0.7551 0.7551 0.0069 0.91%
2025-07-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7551 0.7551 0.7565 0.7565 -0.0014 -0.19%
2025-07-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7565 0.7565 0.7597 0.7597 -0.0032 -0.42%
2025-07-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7597 0.7597 0.7645 0.7645 -0.0048 -0.63%
2025-07-01 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7645 0.7645 0.7655 0.7655 -0.0010 -0.13%
2025-06-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7655 0.7655 0.7589 0.7589 0.0066 0.87%
2025-06-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7589 0.7589 0.7584 0.7584 0.0005 0.07%
2025-06-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7584 0.7584 0.7596 0.7596 -0.0012 -0.16%
2025-06-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7596 0.7596 0.7545 0.7545 0.0051 0.68%
2025-06-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7545 0.7545 0.7380 0.7380 0.0165 2.24%
2025-06-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7380 0.7380 0.7280 0.7280 0.0100 1.37%
2025-06-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7280 0.7280 0.7284 0.7284 -0.0004 -0.05%
2025-06-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7284 0.7284 0.7483 0.7483 -0.0199 -2.66%
2025-06-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7483 0.7483 0.7526 0.7526 -0.0043 -0.57%
2025-06-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7526 0.7526 0.7666 0.7666 -0.0140 -1.83%
2025-06-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7666 0.7666 0.7608 0.7608 0.0058 0.76%
2025-06-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7672 0.7672 0.7682 0.7682 -0.0010 -0.13%
2025-06-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7606 0.7606 0.0076 1.00%
2025-06-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7606 0.7606 0.7668 0.7668 -0.0062 -0.81%
2025-06-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7668 0.7668 0.7463 0.7463 0.0205 2.75%
2025-06-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7463 0.7463 0.7569 0.7569 -0.0106 -1.40%
2025-06-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7569 0.7569 0.7620 0.7620 -0.0051 -0.67%
2025-06-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7620 0.7620 0.7423 0.7423 0.0197 2.65%
2025-06-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7423 0.7423 0.7268 0.7268 0.0155 2.13%
2025-05-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7268 0.7268 0.7372 0.7372 -0.0104 -1.41%
2025-05-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7372 0.7372 0.7280 0.7280 0.0092 1.26%
2025-05-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7280 0.7280 0.7402 0.7402 -0.0122 -1.65%
2025-05-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7402 0.7402 0.7315 0.7315 0.0087 1.19%
2025-05-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7315 0.7315 0.7364 0.7364 -0.0049 -0.67%
2025-05-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7364 0.7364 0.7387 0.7387 -0.0023 -0.31%
2025-05-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7387 0.7387 0.7408 0.7408 -0.0021 -0.28%
2025-05-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7408 0.7408 0.7403 0.7403 0.0005 0.07%
2025-05-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7403 0.7403 0.7300 0.7300 0.0103 1.41%
2025-05-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7300 0.7300 0.7256 0.7256 0.0044 0.61%
2025-05-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7256 0.7256 0.7281 0.7281 -0.0025 -0.34%
2025-05-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7281 0.7281 0.7297 0.7297 -0.0016 -0.22%
2025-05-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7297 0.7297 0.7217 0.7217 0.0080 1.11%
2025-05-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7217 0.7217 0.7275 0.7275 -0.0058 -0.80%
2025-05-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7275 0.7275 0.7160 0.7160 0.0115 1.61%
2025-05-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7160 0.7160 0.7137 0.7137 0.0023 0.32%
2025-05-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7137 0.7137 0.7221 0.7221 -0.0084 -1.16%
2025-05-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7221 0.7221 0.7284 0.7284 -0.0063 -0.86%
2025-05-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7284 0.7284 0.7140 0.7140 0.0144 2.02%
2025-04-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7140 0.7140 0.7104 0.7104 0.0036 0.51%
2025-04-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7104 0.7104 0.7000 0.7000 0.0104 1.49%
2025-04-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7000 0.7000 0.6891 0.6891 0.0109 1.58%
2025-04-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6891 0.6891 0.6950 0.6950 -0.0059 -0.85%
2025-04-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6950 0.6950 0.6952 0.6952 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6952 0.6952 0.6791 0.6791 0.0161 2.37%
2025-04-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6791 0.6791 0.6672 0.6672 0.0119 1.78%
2025-04-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6672 0.6672 0.6678 0.6678 -0.0006 -0.09%
2025-04-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6678 0.6678 0.6682 0.6682 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6682 0.6682 0.6598 0.6598 0.0084 1.27%
2025-04-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6598 0.6598 0.6796 0.6796 -0.0198 -2.91%
2025-04-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6796 0.6796 0.6804 0.6804 -0.0008 -0.12%
2025-04-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6804 0.6804 0.6622 0.6622 0.0182 2.75%
2025-04-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6622 0.6622 0.6507 0.6507 0.0115 1.77%
2025-04-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6507 0.6507 0.6360 0.6360 0.0147 2.31%
2025-04-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6360 0.6360 0.6175 0.6175 0.0185 3.00%
2025-04-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6175 0.6175 0.5990 0.5990 0.0185 3.09%
2025-04-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5990 0.5990 0.6984 0.6984 -0.0994 -14.23%
2025-04-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6984 0.6984 0.7098 0.7098 -0.0114 -1.61%
2025-04-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7098 0.7098 0.7098 0.7098 0.0000 0.00%
2025-04-01 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7098 0.7098 0.7019 0.7019 0.0079 1.13%
2025-03-31 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7019 0.7019 0.7122 0.7122 -0.0103 -1.45%
2025-03-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7122 0.7122 0.7207 0.7207 -0.0085 -1.18%
2025-03-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7207 0.7207 0.7094 0.7094 0.0113 1.59%
2025-03-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7094 0.7094 0.6962 0.6962 0.0132 1.90%
2025-03-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6962 0.6962 0.7244 0.7244 -0.0282 -3.89%
2025-03-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7244 0.7244 0.7185 0.7185 0.0059 0.82%
2025-03-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7185 0.7185 0.7383 0.7383 -0.0198 -2.68%
2025-03-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7383 0.7383 0.7576 0.7576 -0.0193 -2.55%
2025-03-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7576 0.7576 0.7572 0.7572 0.0004 0.05%
2025-03-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7572 0.7572 0.7413 0.7413 0.0159 2.14%
2025-03-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7413 0.7413 0.7332 0.7332 0.0081 1.10%
2025-03-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7332 0.7332 0.7161 0.7161 0.0171 2.39%
2025-03-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7161 0.7161 0.7253 0.7253 -0.0092 -1.27%
2025-03-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7253 0.7253 0.7359 0.7359 -0.0106 -1.44%
2025-03-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7359 0.7359 0.7187 0.7187 0.0172 2.39%
2025-03-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7187 0.7187 0.7312 0.7312 -0.0125 -1.71%
2025-03-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7312 0.7312 0.7345 0.7345 -0.0033 -0.45%
2025-03-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7345 0.7345 0.7022 0.7022 0.0323 4.60%
2025-03-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7022 0.7022 0.6771 0.6771 0.0251 3.71%
2025-03-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6771 0.6771 0.6779 0.6779 -0.0008 -0.12%
2025-03-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6779 0.6779 0.6759 0.6759 0.0020 0.30%
2025-02-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6759 0.6759 0.7040 0.7040 -0.0281 -3.99%
2025-02-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7040 0.7040 0.7092 0.7092 -0.0052 -0.73%
2025-02-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7092 0.7092 0.6857 0.6857 0.0235 3.43%
2025-02-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6857 0.6857 0.6943 0.6943 -0.0086 -1.24%
2025-02-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6943 0.6943 0.7021 0.7021 -0.0078 -1.11%
2025-02-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7021 0.7021 0.6755 0.6755 0.0266 3.94%
2025-02-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6755 0.6755 0.6902 0.6902 -0.0147 -2.13%
2025-02-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6902 0.6902 0.6859 0.6859 0.0043 0.63%
2025-02-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6859 0.6859 0.6767 0.6767 0.0092 1.36%
2025-02-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6767 0.6767 0.6790 0.6790 -0.0023 -0.34%
2025-02-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6790 0.6790 0.6512 0.6512 0.0278 4.27%
2025-02-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6512 0.6512 0.6601 0.6601 -0.0089 -1.35%
2025-02-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6601 0.6601 0.6422 0.6422 0.0179 2.79%
2025-02-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6422 0.6422 0.6491 0.6491 -0.0069 -1.06%
2025-02-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6491 0.6491 0.6394 0.6394 0.0097 1.52%
2025-02-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6394 0.6394 0.6253 0.6253 0.0141 2.25%
2025-02-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6253 0.6253 0.6150 0.6150 0.0103 1.67%
2025-02-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6150 0.6150 0.5909 0.5909 0.0241 4.08%
2025-01-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5909 0.5909 0.5947 0.5947 -0.0038 -0.64%
2025-01-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5947 0.5947 0.5784 0.5784 0.0163 2.82%
2025-01-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5926 0.5926 0.5816 0.5816 0.0110 1.89%
2025-01-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5500 0.5500 0.5541 0.5541 -0.0041 -0.74%
2025-01-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5541 0.5541 0.5592 0.5592 -0.0051 -0.91%
2025-01-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5592 0.5592 0.5566 0.5566 0.0026 0.47%
2025-01-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5566 0.5566 0.5671 0.5671 -0.0105 -1.85%
2025-01-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5671 0.5671 0.5748 0.5748 -0.0077 -1.34%
2025-01-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5748 0.5748 0.5776 0.5776 -0.0028 -0.48%
2025-01-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5776 0.5776 0.5711 0.5711 0.0065 1.14%
2025-01-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5711 0.5711 0.5832 0.5832 -0.0121 -2.07%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5871 1.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5429 1.11%
易方达优质精选混合(QDII) 5.4504 1.00%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9384 -2.65%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9373 -2.66%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A 1.7636 0.18%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C 1.7411 0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 1.3780 -0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 1.3811 -0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A 1.4144 -0.16%
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