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华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询(012209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5684 -0.0036 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6851 0.0026 0.3818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5684
成立日期：2021-06-18
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.8020亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘平徐漫

近一周华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5723	0.5723	0.5684	0.5684	0.0039	0.69%
2026-09-15	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5684	0.5684	0.5720	0.5720	-0.0036	-0.63%
2026-09-14	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5720	0.5720	0.5822	0.5822	-0.0102	-1.78%
2026-09-11	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5822	0.5822	0.5859	0.5859	-0.0037	-0.63%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%