国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(952313)

今天最新净值 1.3662 -0.0031 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3662
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：9.8491亿
最近资产：3.47亿元
基金公司：
基金经理：高琛郭圳滨

近一季国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)基金累计收益率-9.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3633	1.3633	1.3662	1.3662	-0.0029	-0.21%
2026-09-14	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3662	1.3662	1.3693	1.3693	-0.0031	-0.23%
2026-09-11	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3693	1.3693	1.3844	1.3844	-0.0151	-1.10%
2026-09-10	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3844	1.3844	1.3944	1.3944	-0.0100	-0.72%
2026-09-09	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3944	1.3944	1.3938	1.3938	0.0006	0.04%
2026-09-08	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3938	1.3938	1.3976	1.3976	-0.0038	-0.27%
2026-09-07	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3976	1.3976	1.3812	1.3812	0.0164	1.17%
2026-09-04	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3812	1.3812	1.3904	1.3904	-0.0092	-0.66%
2026-09-03	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3904	1.3904	1.3869	1.3869	0.0035	0.25%
2026-09-02	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3869	1.3869	1.4049	1.4049	-0.0180	-1.30%

2026-09-01	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4049	1.4049	1.4181	1.4181	-0.0132	-0.93%
2026-08-31	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4181	1.4181	1.4126	1.4126	0.0055	0.39%
2026-08-28	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4126	1.4126	1.4203	1.4203	-0.0077	-0.54%
2026-08-27	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4203	1.4203	1.4010	1.4010	0.0193	1.36%
2026-08-26	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4010	1.4010	1.3944	1.3944	0.0066	0.47%
2026-08-25	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3944	1.3944	1.3961	1.3961	-0.0017	-0.12%
2026-08-24	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3961	1.3961	1.4165	1.4165	-0.0204	-1.46%
2026-08-21	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4165	1.4165	1.4117	1.4117	0.0048	0.34%
2026-08-20	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4117	1.4117	1.4055	1.4055	0.0062	0.44%
2026-08-19	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4055	1.4055	1.4576	1.4576	-0.0521	-3.71%
2026-08-18	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4576	1.4576	1.4619	1.4619	-0.0043	-0.29%
2026-08-17	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4619	1.4619	1.4285	1.4285	0.0334	2.28%
2026-08-14	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4285	1.4285	1.4216	1.4216	0.0069	0.49%
2026-08-13	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4216	1.4216	1.4325	1.4325	-0.0109	-0.76%
2026-08-12	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4325	1.4325	1.4198	1.4198	0.0127	0.89%

2026-08-11	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4198	1.4198	1.4271	1.4271	-0.0073	-0.51%
2026-08-10	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4271	1.4271	1.4234	1.4234	0.0037	0.26%
2026-08-07	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4234	1.4234	1.4018	1.4018	0.0216	1.52%
2026-08-06	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4018	1.4018	1.3954	1.3954	0.0064	0.46%
2026-08-05	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3954	1.3954	1.3614	1.3614	0.0340	2.44%
2026-08-04	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3614	1.3614	1.3285	1.3285	0.0329	2.42%
2026-08-03	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3285	1.3285	1.3513	1.3513	-0.0228	-1.72%
2026-07-31	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3513	1.3513	1.3294	1.3294	0.0219	1.62%
2026-07-30	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3294	1.3294	1.3692	1.3692	-0.0398	-2.99%
2026-07-29	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3692	1.3692	1.3628	1.3628	0.0064	0.47%
2026-07-28	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3628	1.3628	1.4117	1.4117	-0.0489	-3.59%
2026-07-27	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4117	1.4117	1.3842	1.3842	0.0275	1.95%
2026-07-24	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3842	1.3842	1.4030	1.4030	-0.0188	-1.36%
2026-07-23	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4030	1.4030	1.4068	1.4068	-0.0038	-0.27%
2026-07-22	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4068	1.4068	1.4202	1.4202	-0.0134	-0.95%
2026-07-21	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4202	1.4202	1.3587	1.3587	0.0615	4.33%
2026-07-20	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3587	1.3587	1.3778	1.3778	-0.0191	-1.41%
2026-07-17	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3778	1.3778	1.4424	1.4424	-0.0646	-4.69%
2026-07-16	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4424	1.4424	1.4772	1.4772	-0.0348	-2.41%
2026-07-15	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4772	1.4772	1.4975	1.4975	-0.0203	-1.37%
2026-07-14	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4975	1.4975	1.4650	1.4650	0.0325	2.17%
2026-07-13	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4650	1.4650	1.5147	1.5147	-0.0497	-3.39%
2026-07-10	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5147	1.5147	1.5539	1.5539	-0.0392	-2.59%
2026-07-09	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5539	1.5539	1.5178	1.5178	0.0361	2.32%
2026-07-08	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5178	1.5178	1.5377	1.5377	-0.0199	-1.31%
2026-07-07	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5377	1.5377	1.5572	1.5572	-0.0195	-1.27%
2026-07-06	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5572	1.5572	1.5685	1.5685	-0.0113	-0.72%
2026-07-03	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5685	1.5685	1.5638	1.5638	0.0047	0.30%
2026-07-02	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5638	1.5638	1.6281	1.6281	-0.0643	-4.11%
2026-07-01	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6281	1.6281	1.6401	1.6401	-0.0120	-0.73%
2026-06-30	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6401	1.6401	1.6064	1.6064	0.0337	2.05%
2026-06-29	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6064	1.6064	1.6005	1.6005	0.0059	0.37%
2026-06-26	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6005	1.6005	1.6396	1.6396	-0.0391	-2.44%
2026-06-25	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6396	1.6396	1.6205	1.6205	0.0191	1.16%
2026-06-24	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6205	1.6205	1.5958	1.5958	0.0247	1.52%
2026-06-23	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5958	1.5958	1.6347	1.6347	-0.0389	-2.44%
2026-06-22	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6347	1.6347	1.6129	1.6129	0.0218	1.33%
2026-06-18	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6129	1.6129	1.5929	1.5929	0.0200	1.24%
2026-06-17	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5929	1.5929	1.5775	1.5775	0.0154	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%