易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询(012864)

今天最新净值 1.7765 -0.0116 -0.6500% 2024-04-24

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累计净值：1.7765
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基金经理：宋钊贤

近一季易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询

近一季,易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012864)基金累计收益率5.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8466	1.8466	1.8479	1.8479	-0.0013	-0.07%
2024-04-23	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8479	1.8479	1.8203	1.8203	0.0276	1.52%
2024-04-22	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8203	1.8203	1.8112	1.8112	0.0091	0.50%
2024-04-19	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8112	1.8112	1.8037	1.8037	0.0075	0.42%
2024-04-18	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8037	1.8037	1.8096	1.8096	-0.0059	-0.33%
2024-04-17	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8096	1.8096	1.8213	1.8213	-0.0117	-0.64%
2024-04-16	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8213	1.8213	1.8283	1.8283	-0.0070	-0.38%
2024-04-15	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8283	1.8283	1.8377	1.8377	-0.0094	-0.51%
2024-04-12	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8377	1.8377	1.8693	1.8693	-0.0316	-1.69%
2024-04-11	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8693	1.8693	1.8772	1.8772	-0.0079	-0.42%

2024-04-10	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8772	1.8772	1.9021	1.9021	-0.0249	-1.31%
2024-04-09	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9021	1.9021	1.8843	1.8843	0.0178	0.94%
2024-04-08	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8843	1.8843	1.8936	1.8936	-0.0093	-0.49%
2024-04-03	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8936	1.8936	1.8937	1.8937	-0.0001	-0.01%
2024-04-02	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8937	1.8937	1.9275	1.9275	-0.0338	-1.75%
2024-04-01	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9275	1.9275	1.9459	1.9459	-0.0184	-0.95%
2024-03-29	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9459	1.9459	1.9459	1.9459	0.0000	0.00%
2024-03-28	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9459	1.9459	1.9451	1.9451	0.0008	0.04%
2024-03-27	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9451	1.9451	1.9171	1.9171	0.0280	1.46%
2024-03-26	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9171	1.9171	1.9177	1.9177	-0.0006	-0.03%
2024-03-25	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9177	1.9177	1.9230	1.9230	-0.0053	-0.28%
2024-03-22	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9230	1.9230	1.9283	1.9283	-0.0053	-0.27%
2024-03-21	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9283	1.9283	1.9231	1.9231	0.0052	0.27%
2024-03-20	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9231	1.9231	1.9274	1.9274	-0.0043	-0.22%
2024-03-19	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9274	1.9274	1.9143	1.9143	0.0131	0.68%

2024-03-18	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9143	1.9143	1.9126	1.9126	0.0017	0.09%
2024-03-15	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9126	1.9126	1.9153	1.9153	-0.0027	-0.14%
2024-03-14	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9153	1.9153	1.9284	1.9284	-0.0131	-0.68%
2024-03-13	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9284	1.9284	1.9377	1.9377	-0.0093	-0.48%
2024-03-12	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9377	1.9377	1.9361	1.9361	0.0016	0.08%
2024-03-11	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9361	1.9361	1.9358	1.9358	0.0003	0.02%
2024-03-08	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9358	1.9358	1.9363	1.9363	-0.0005	-0.03%
2024-03-07	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9363	1.9363	1.9187	1.9187	0.0176	0.92%
2024-03-06	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9187	1.9187	1.9038	1.9038	0.0149	0.78%
2024-03-05	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9038	1.9038	1.9165	1.9165	-0.0127	-0.66%
2024-03-04	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9165	1.9165	1.9139	1.9139	0.0026	0.14%
2024-03-01	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9139	1.9139	1.8962	1.8962	0.0177	0.93%
2024-02-29	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8962	1.8962	1.9081	1.9081	-0.0119	-0.62%
2024-02-28	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9081	1.9081	1.9160	1.9160	-0.0079	-0.41%
2024-02-27	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9160	1.9160	1.9162	1.9162	-0.0002	-0.01%
2024-02-26	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9162	1.9162	1.9281	1.9281	-0.0119	-0.62%
2024-02-23	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9281	1.9281	1.9203	1.9203	0.0078	0.41%
2024-02-22	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9203	1.9203	1.9019	1.9019	0.0184	0.97%
2024-02-21	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.9019	1.9019	1.8962	1.8962	0.0057	0.30%
2024-02-20	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8962	1.8962	1.8975	1.8975	-0.0013	-0.07%
2024-02-19	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8975	1.8975	1.8832	1.8832	0.0143	0.76%
2024-02-08	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8832	1.8832	1.8873	1.8873	-0.0041	-0.22%
2024-02-07	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8873	1.8873	1.8927	1.8927	-0.0054	-0.29%
2024-02-06	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8927	1.8927	1.8675	1.8675	0.0252	1.35%
2024-02-05	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8675	1.8675	1.8668	1.8668	0.0007	0.04%
2024-02-02	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8668	1.8668	1.8751	1.8751	-0.0083	-0.44%
2024-02-01	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8751	1.8751	1.8538	1.8538	0.0213	1.15%
2024-01-31	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8538	1.8538	1.8610	1.8610	-0.0072	-0.39%
2024-01-30	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8610	1.8610	1.8612	1.8612	-0.0002	-0.01%
2024-01-29	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.8612	1.8612	1.8450	1.8450	0.0162	0.88%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%