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景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)基金净值查询(501225)

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今天最新净值 1.0528 -0.0206 -1.9200% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0528
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：张晓南
近一季景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)基金净值查询
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近一季,景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)(501225)基金累计收益率5.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2229 1.2229 1.2057 1.2057 0.0172 1.43%
2024-04-24 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2057 1.2057 1.1935 1.1935 0.0122 1.02%
2024-04-23 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1935 1.1935 1.1755 1.1755 0.0180 1.53%
2024-04-22 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1755 1.1755 1.1585 1.1585 0.0170 1.47%
2024-04-18 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2018 1.2018 1.2208 1.2208 -0.0190 -1.56%
2024-04-16 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2408 1.2408 1.2392 1.2392 0.0016 0.13%
2024-04-15 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2392 1.2392 1.2470 1.2470 -0.0078 -0.63%
2024-04-11 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2744 1.2744 1.2516 1.2516 0.0228 1.82%
2024-04-09 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2749 1.2749 1.2646 1.2646 0.0103 0.81%
2024-04-03 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2839 1.2839 1.2815 1.2815 0.0024 0.19%
2024-04-02 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2815 1.2815 1.2984 1.2984 -0.0169 -1.30%
2024-04-01 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2984 1.2984 1.2845 1.2845 0.0139 1.08%
2024-03-29 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2845 1.2845 1.2843 1.2843 0.0002 0.02%
2024-03-28 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2843 1.2843 1.2799 1.2799 0.0044 0.34%
2024-03-27 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2799 1.2799 1.2806 1.2806 -0.0007 -0.05%
2024-03-26 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2806 1.2806 1.2915 1.2915 -0.0109 -0.84%
2024-03-25 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2915 1.2915 1.3000 1.3000 -0.0085 -0.65%
2024-03-22 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3000 1.3000 1.2993 1.2993 0.0007 0.05%
2024-03-21 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2993 1.2993 1.2786 1.2786 0.0207 1.62%
2024-03-20 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2786 1.2786 1.2652 1.2652 0.0134 1.06%
2024-03-19 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2652 1.2652 1.2733 1.2733 -0.0081 -0.64%
2024-03-18 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2733 1.2733 1.2683 1.2683 0.0050 0.39%
2024-03-15 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2683 1.2683 1.2761 1.2761 -0.0078 -0.61%
2024-03-14 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2761 1.2761 1.2896 1.2896 -0.0135 -1.05%
2024-03-13 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2896 1.2896 1.3076 1.3076 -0.0180 -1.38%
2024-03-12 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3076 1.3076 1.2934 1.2934 0.0142 1.10%
2024-03-11 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2934 1.2934 1.3022 1.3022 -0.0088 -0.68%
2024-03-08 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3022 1.3022 1.3356 1.3356 -0.0334 -2.50%
2024-03-07 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3356 1.3356 1.3094 1.3094 0.0262 2.00%
2024-03-06 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3094 1.3094 1.2925 1.2925 0.0169 1.31%
2024-03-05 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2925 1.2925 1.3125 1.3125 -0.0200 -1.52%
2024-03-04 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3125 1.3125 1.3029 1.3029 0.0096 0.74%
2024-03-01 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3029 1.3029 1.2571 1.2571 0.0458 3.64%
2024-02-29 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2571 1.2571 1.2221 1.2221 0.0350 2.86%
2024-02-28 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2221 1.2221 1.2409 1.2409 -0.0188 -1.52%
2024-02-27 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2409 1.2409 1.2297 1.2297 0.0112 0.91%
2024-02-26 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2297 1.2297 1.2188 1.2188 0.0109 0.89%
2024-02-23 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2188 1.2188 1.2264 1.2264 -0.0076 -0.62%
2024-02-22 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2264 1.2264 1.1781 1.1781 0.0483 4.10%
2024-02-21 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1781 1.1781 1.1818 1.1818 -0.0037 -0.31%
2024-02-20 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1818 1.1818 1.2003 1.2003 -0.0185 -1.54%
2024-02-19 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2003 1.2003 1.1790 1.1790 0.0213 1.81%
2024-02-08 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1790 1.1790 1.1551 1.1551 0.0239 2.07%
2024-02-07 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1551 1.1551 1.1366 1.1366 0.0185 1.63%
2024-02-06 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1366 1.1366 1.1302 1.1302 0.0064 0.57%
2024-02-05 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1302 1.1302 1.1220 1.1220 0.0082 0.73%
2024-02-02 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1220 1.1220 1.1214 1.1214 0.0006 0.05%
2024-02-01 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1214 1.1214 1.1153 1.1153 0.0061 0.55%
2024-01-31 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1153 1.1153 1.1340 1.1340 -0.0187 -1.65%
2024-01-30 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1340 1.1340 1.1566 1.1566 -0.0226 -1.95%
2024-01-29 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1566 1.1566 1.1550 1.1550 0.0016 0.14%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺稳健A 1.4300 4.84%
景顺稳健C 1.3890 4.83%
景顺优质成长 1.2800 4.58%
景顺长城科技创新混合A 1.0431 4.37%
科技港股 0.4281 4.26%
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8599 4.21%
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8646 4.19%
创业50ETF 0.7527 3.84%
景顺长城创业板50ETF联接A 0.7626 3.64%
景顺长城创业板50ETF联接C 0.7601 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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