景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)(全球芯片)基金净值查询(501225)
今天最新净值
1.9756
-0.0660 -3.34%
2025-12-15
- 累计净值：1.9756
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张晓南
近一月景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)|全球芯片基金净值查询
近一月,景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)(501225)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.9576 |
1.9576 |
1.9756 |
1.9756 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.9756 |
1.9756 |
2.0416 |
2.0416 |
-0.0660 |
-3.34% |
| 2025-12-11 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.0416 |
2.0416 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0174 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.0590 |
2.0590 |
2.0355 |
2.0355 |
0.0235 |
1.15% |
| 2025-12-09 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.0355 |
2.0355 |
2.0361 |
2.0361 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.0361 |
2.0361 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0275 |
1.35% |
| 2025-12-05 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.0086 |
2.0086 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0131 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.9955 |
1.9955 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.9973 |
1.9973 |
1.9718 |
1.9718 |
0.0255 |
1.28% |
| 2025-12-02 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.9718 |
1.9718 |
1.9501 |
1.9501 |
0.0217 |
1.11% |
|
|
| 2025-12-01 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.9501 |
1.9501 |
1.9454 |
1.9454 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.9454 |
1.9454 |
1.9167 |
1.9167 |
0.0287 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.9167 |
1.9167 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.9155 |
1.9155 |
1.8777 |
1.8777 |
0.0378 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.8777 |
1.8777 |
1.8678 |
1.8678 |
0.0099 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.8678 |
1.8678 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0591 |
3.16% |
| 2025-11-21 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.8087 |
1.8087 |
1.8132 |
1.8132 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.8132 |
1.8132 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0661 |
-3.65% |
| 2025-11-19 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.8793 |
1.8793 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0195 |
1.04% |
| 2025-11-18 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.8598 |
1.8598 |
1.8855 |
1.8855 |
-0.0257 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.8855 |
1.8855 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0255 |
-1.35% |
