中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013844)

今天最新净值 1.0540 -0.0063 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0540
成立日期：2021-11-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8630亿
最近资产：0.82亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘宁

近一季中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0540	1.0540	0.0014	0.13%
2026-09-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0603	1.0603	-0.0063	-0.59%
2026-09-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0798	1.0798	-0.0195	-1.84%
2026-09-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0835	1.0835	-0.0037	-0.34%
2026-09-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0821	1.0821	0.0014	0.13%
2026-09-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0814	1.0814	0.0009	0.08%
2026-09-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0906	1.0906	-0.0092	-0.85%
2026-09-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0802	1.0802	0.0104	0.96%
2026-09-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0912	1.0912	-0.0110	-1.01%

2026-09-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.1013	1.1013	-0.0101	-0.92%
2026-08-31	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1143	1.1143	-0.0130	-1.18%
2026-08-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1159	1.1159	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1085	1.1085	0.0074	0.67%
2026-08-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1031	1.1031	0.0054	0.49%
2026-08-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1138	1.1138	-0.0107	-0.96%
2026-08-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1097	1.1097	0.0041	0.37%
2026-08-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1004	1.1004	0.0093	0.84%
2026-08-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0851	1.0851	0.0153	1.39%
2026-08-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.1097	1.1097	-0.0246	-2.27%
2026-08-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1044	1.1044	0.0053	0.48%
2026-08-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1044	1.1044	1.0824	1.0824	0.0220	1.99%
2026-08-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0819	1.0819	0.0005	0.05%
2026-08-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0969	1.0969	-0.0150	-1.39%
2026-08-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0867	1.0867	0.0102	0.93%

2026-08-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0867	1.0867	1.1024	1.1024	-0.0157	-1.44%
2026-08-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.0846	1.0846	0.0178	1.61%
2026-08-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0655	1.0655	0.0191	1.76%
2026-08-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0598	1.0598	0.0057	0.54%
2026-08-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0280	1.0280	0.0318	3.00%
2026-08-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0161	1.0161	0.0119	1.16%
2026-08-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0317	1.0317	-0.0156	-1.54%
2026-07-31	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0196	1.0196	0.0121	1.17%
2026-07-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0308	1.0308	-0.0112	-1.09%
2026-07-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0218	1.0218	0.0090	0.88%
2026-07-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0323	1.0323	-0.0105	-1.02%
2026-07-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0277	1.0277	0.0046	0.45%
2026-07-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0449	1.0449	-0.0172	-1.67%
2026-07-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0361	1.0361	0.0088	0.85%
2026-07-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0225	1.0225	0.0136	1.31%
2026-07-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0125	1.0125	0.0100	0.98%
2026-07-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0017	1.0017	0.0108	1.07%
2026-07-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0197	1.0197	-0.0180	-1.80%
2026-07-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0280	1.0280	-0.0083	-0.81%
2026-07-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0310	1.0310	-0.0030	-0.29%
2026-07-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0176	1.0176	0.0134	1.30%
2026-07-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0379	1.0379	-0.0203	-1.99%
2026-07-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2026-07-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0408	1.0408	-0.0029	-0.28%
2026-07-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0426	1.0426	-0.0018	-0.17%
2026-07-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0563	1.0563	-0.0137	-1.31%
2026-07-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0668	1.0668	-0.0105	-0.99%
2026-07-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0480	1.0480	0.0188	1.76%
2026-07-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0486	1.0486	-0.0006	-0.06%
2026-07-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0570	1.0570	-0.0084	-0.80%
2026-06-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0551	1.0551	0.0019	0.18%
2026-06-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0490	1.0490	0.0061	0.58%
2026-06-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0602	1.0602	-0.0112	-1.06%
2026-06-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0687	1.0687	-0.0085	-0.80%
2026-06-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0689	1.0689	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0884	1.0884	-0.0195	-1.82%
2026-06-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0804	1.0804	0.0080	0.74%
2026-06-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0784	1.0784	0.0020	0.19%
2026-06-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%