中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013844)

今天最新净值 0.9406 0.0116 1.23% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9383 -0.0023 -0.2407%

累计净值：0.9406
成立日期：2021-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4439亿
最近资产：
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘宁

近一季中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)基金累计收益率9.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9447	0.9447	0.9406	0.9406	0.0041	0.44%
2025-12-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9406	0.9406	0.9290	0.9290	0.0116	1.23%
2025-12-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9290	0.9290	0.9320	0.9320	-0.0030	-0.32%
2025-12-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9320	0.9320	0.9270	0.9270	0.0050	0.54%
2025-12-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9409	0.9409	-0.0139	-1.50%
2025-12-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9409	0.9409	0.9423	0.9423	-0.0014	-0.15%
2025-12-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9423	0.9423	0.9290	0.9290	0.0133	1.41%
2025-12-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9290	0.9290	0.9284	0.9284	0.0006	0.06%
2025-12-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9284	0.9284	0.9306	0.9306	-0.0022	-0.24%
2025-12-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9306	0.9306	0.9340	0.9340	-0.0034	-0.36%

2025-12-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9340	0.9340	0.9209	0.9209	0.0131	1.40%
2025-11-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9209	0.9209	0.9161	0.9161	0.0048	0.52%
2025-11-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9161	0.9161	0.9139	0.9139	0.0022	0.24%
2025-11-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9139	0.9139	0.9140	0.9140	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9024	0.9024	0.0116	1.27%
2025-11-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9024	0.9024	0.8999	0.8999	0.0025	0.28%
2025-11-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8999	0.8999	0.9208	0.9208	-0.0209	-2.32%
2025-11-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9208	0.9208	0.9249	0.9249	-0.0041	-0.44%
2025-11-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9249	0.9249	0.9112	0.9112	0.0137	1.48%
2025-11-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9112	0.9112	0.9261	0.9261	-0.0149	-1.64%
2025-11-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9261	0.9261	0.9397	0.9397	-0.0136	-1.47%
2025-11-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9507	0.9507	-0.0110	-1.17%
2025-11-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9507	0.9507	0.9389	0.9389	0.0118	1.24%
2025-11-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9389	0.9389	0.9354	0.9354	0.0035	0.37%
2025-11-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9341	0.9341	0.0013	0.14%

2025-11-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9341	0.9341	0.9218	0.9218	0.0123	1.32%
2025-11-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9218	0.9218	0.9200	0.9200	0.0018	0.20%
2025-11-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9200	0.9200	0.9087	0.9087	0.0113	1.23%
2025-11-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9087	0.9087	0.9087	0.9087	0.0000	0.00%
2025-11-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9087	0.9087	0.9184	0.9184	-0.0097	-1.06%
2025-11-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9184	0.9184	0.9180	0.9180	0.0004	0.04%
2025-10-31	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9180	0.9180	0.9224	0.9224	-0.0044	-0.48%
2025-10-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9224	0.9224	0.9245	0.9245	-0.0021	-0.23%
2025-10-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9245	0.9245	0.9103	0.9103	0.0142	1.54%
2025-10-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9103	0.9103	0.9314	0.9314	-0.0211	-2.32%
2025-10-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9314	0.9314	0.9252	0.9252	0.0062	0.67%
2025-10-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9252	0.9252	0.9213	0.9213	0.0039	0.42%
2025-10-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9213	0.9213	0.9209	0.9209	0.0004	0.04%
2025-10-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9209	0.9209	0.9382	0.9382	-0.0173	-1.88%
2025-10-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9382	0.9382	0.9261	0.9261	0.0121	1.29%
2025-10-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9261	0.9261	0.9385	0.9385	-0.0124	-1.34%
2025-10-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9385	0.9385	0.9382	0.9382	0.0003	0.03%
2025-10-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9382	0.9382	0.9398	0.9398	-0.0016	-0.17%
2025-10-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9398	0.9398	0.9266	0.9266	0.0132	1.40%
2025-10-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9331	0.9331	-0.0065	-0.70%
2025-10-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9331	0.9331	0.9150	0.9150	0.0181	1.94%
2025-09-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8850	0.8850	0.8648	0.8648	0.0202	2.34%
2025-09-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8648	0.8648	0.8610	0.8610	0.0038	0.44%
2025-09-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8610	0.8610	0.8596	0.8596	0.0014	0.16%
2025-09-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8596	0.8596	0.8531	0.8531	0.0065	0.76%
2025-09-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8531	0.8531	0.8532	0.8532	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8532	0.8532	0.8409	0.8409	0.0123	1.46%
2025-09-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8530	0.8530	0.8549	0.8549	-0.0019	-0.22%

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6208	0.39%
中信建投景晟债券A	1.0098	0.03%
中信建投景晟债券C	1.0111	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0071	0.03%
中信建投景和中短债A	1.1071	0.01%
中信建投景和中短债C	1.1009	0.01%
中信建投稳悦债券	1.0456	0.01%
中信建投景源债券A	1.0028	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%