中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013844)

今天最新净值 0.9406 0.0116 1.23% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9471 0.0024 0.2543%

累计净值：0.9406
成立日期：2021-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4439亿
最近资产：
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘宁

今年以来中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)基金累计收益率29.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9447	0.9447	0.9406	0.9406	0.0041	0.44%
2025-12-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9406	0.9406	0.9290	0.9290	0.0116	1.23%
2025-12-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9290	0.9290	0.9320	0.9320	-0.0030	-0.32%
2025-12-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9320	0.9320	0.9270	0.9270	0.0050	0.54%
2025-12-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9409	0.9409	-0.0139	-1.50%
2025-12-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9409	0.9409	0.9423	0.9423	-0.0014	-0.15%
2025-12-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9423	0.9423	0.9290	0.9290	0.0133	1.41%
2025-12-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9290	0.9290	0.9284	0.9284	0.0006	0.06%
2025-12-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9284	0.9284	0.9306	0.9306	-0.0022	-0.24%
2025-12-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9306	0.9306	0.9340	0.9340	-0.0034	-0.36%

2025-12-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9340	0.9340	0.9209	0.9209	0.0131	1.40%
2025-11-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9209	0.9209	0.9161	0.9161	0.0048	0.52%
2025-11-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9161	0.9161	0.9139	0.9139	0.0022	0.24%
2025-11-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9139	0.9139	0.9140	0.9140	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9024	0.9024	0.0116	1.27%
2025-11-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9024	0.9024	0.8999	0.8999	0.0025	0.28%
2025-11-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8999	0.8999	0.9208	0.9208	-0.0209	-2.32%
2025-11-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9208	0.9208	0.9249	0.9249	-0.0041	-0.44%
2025-11-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9249	0.9249	0.9112	0.9112	0.0137	1.48%
2025-11-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9112	0.9112	0.9261	0.9261	-0.0149	-1.64%
2025-11-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9261	0.9261	0.9397	0.9397	-0.0136	-1.47%
2025-11-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9507	0.9507	-0.0110	-1.17%
2025-11-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9507	0.9507	0.9389	0.9389	0.0118	1.24%
2025-11-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9389	0.9389	0.9354	0.9354	0.0035	0.37%
2025-11-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9341	0.9341	0.0013	0.14%

2025-11-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9341	0.9341	0.9218	0.9218	0.0123	1.32%
2025-11-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9218	0.9218	0.9200	0.9200	0.0018	0.20%
2025-11-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9200	0.9200	0.9087	0.9087	0.0113	1.23%
2025-11-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9087	0.9087	0.9087	0.9087	0.0000	0.00%
2025-11-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9087	0.9087	0.9184	0.9184	-0.0097	-1.06%
2025-11-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9184	0.9184	0.9180	0.9180	0.0004	0.04%
2025-10-31	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9180	0.9180	0.9224	0.9224	-0.0044	-0.48%
2025-10-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9224	0.9224	0.9245	0.9245	-0.0021	-0.23%
2025-10-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9245	0.9245	0.9103	0.9103	0.0142	1.54%
2025-10-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9103	0.9103	0.9314	0.9314	-0.0211	-2.32%
2025-10-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9314	0.9314	0.9252	0.9252	0.0062	0.67%
2025-10-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9252	0.9252	0.9213	0.9213	0.0039	0.42%
2025-10-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9213	0.9213	0.9209	0.9209	0.0004	0.04%
2025-10-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9209	0.9209	0.9382	0.9382	-0.0173	-1.88%
2025-10-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9382	0.9382	0.9261	0.9261	0.0121	1.29%
2025-10-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9261	0.9261	0.9385	0.9385	-0.0124	-1.34%
2025-10-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9385	0.9385	0.9382	0.9382	0.0003	0.03%
2025-10-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9382	0.9382	0.9398	0.9398	-0.0016	-0.17%
2025-10-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9398	0.9398	0.9266	0.9266	0.0132	1.40%
2025-10-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9331	0.9331	-0.0065	-0.70%
2025-10-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9331	0.9331	0.9150	0.9150	0.0181	1.94%
2025-09-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8850	0.8850	0.8648	0.8648	0.0202	2.34%
2025-09-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8648	0.8648	0.8610	0.8610	0.0038	0.44%
2025-09-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8610	0.8610	0.8596	0.8596	0.0014	0.16%
2025-09-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8596	0.8596	0.8531	0.8531	0.0065	0.76%
2025-09-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8531	0.8531	0.8532	0.8532	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8532	0.8532	0.8409	0.8409	0.0123	1.46%
2025-09-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8530	0.8530	0.8549	0.8549	-0.0019	-0.22%
2025-09-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8549	0.8549	0.8539	0.8539	0.0010	0.12%
2025-09-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8539	0.8539	0.8575	0.8575	-0.0036	-0.42%
2025-09-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8575	0.8575	0.8470	0.8470	0.0105	1.24%
2025-09-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8470	0.8470	0.8418	0.8418	0.0052	0.62%
2025-09-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8418	0.8418	0.8459	0.8459	-0.0041	-0.48%
2025-09-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8459	0.8459	0.8367	0.8367	0.0092	1.10%
2025-09-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8367	0.8367	0.8363	0.8363	0.0004	0.05%
2025-09-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8363	0.8363	0.8221	0.8221	0.0142	1.73%
2025-09-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8221	0.8221	0.8370	0.8370	-0.0149	-1.78%
2025-09-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8370	0.8370	0.8347	0.8347	0.0023	0.28%
2025-09-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8347	0.8347	0.8335	0.8335	0.0012	0.14%
2025-09-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8335	0.8335	0.8142	0.8142	0.0193	2.37%
2025-08-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8142	0.8142	0.8064	0.8064	0.0078	0.97%
2025-08-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8064	0.8064	0.8018	0.8018	0.0046	0.57%
2025-08-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8018	0.8018	0.8089	0.8089	-0.0071	-0.88%
2025-08-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8089	0.8089	0.8089	0.8089	0.0000	0.00%
2025-08-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.8089	0.8089	0.7924	0.7924	0.0165	2.08%
2025-08-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7924	0.7924	0.7903	0.7903	0.0021	0.27%
2025-08-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7903	0.7903	0.7877	0.7877	0.0026	0.33%
2025-08-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7877	0.7877	0.7845	0.7845	0.0032	0.41%
2025-08-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7845	0.7845	0.7871	0.7871	-0.0026	-0.33%
2025-08-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7871	0.7871	0.7882	0.7882	-0.0011	-0.14%
2025-08-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7882	0.7882	0.7846	0.7846	0.0036	0.46%
2025-08-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7846	0.7846	0.7874	0.7874	-0.0028	-0.36%
2025-08-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7874	0.7874	0.7816	0.7816	0.0058	0.74%
2025-08-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7816	0.7816	0.7807	0.7807	0.0009	0.12%
2025-08-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7807	0.7807	0.7839	0.7839	-0.0032	-0.41%
2025-08-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7839	0.7839	0.7813	0.7813	0.0026	0.33%
2025-08-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7813	0.7813	0.7798	0.7798	0.0015	0.19%
2025-08-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7798	0.7798	0.7758	0.7758	0.0040	0.52%
2025-08-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7758	0.7758	0.7727	0.7727	0.0031	0.40%
2025-08-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7727	0.7727	0.7675	0.7675	0.0052	0.68%
2025-08-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7675	0.7675	0.7690	0.7690	-0.0015	-0.20%
2025-07-31	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7690	0.7690	0.7830	0.7830	-0.0140	-1.79%
2025-07-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7830	0.7830	0.7809	0.7809	0.0021	0.27%
2025-07-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7809	0.7809	0.7811	0.7811	-0.0002	-0.03%
2025-07-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7811	0.7811	0.7866	0.7866	-0.0055	-0.70%
2025-07-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7866	0.7866	0.7900	0.7900	-0.0034	-0.43%
2025-07-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7900	0.7900	0.7892	0.7892	0.0008	0.10%
2025-07-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7892	0.7892	0.7882	0.7882	0.0010	0.13%
2025-07-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7882	0.7882	0.7796	0.7796	0.0086	1.10%
2025-07-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7796	0.7796	0.7727	0.7727	0.0069	0.89%
2025-07-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7727	0.7727	0.7667	0.7667	0.0060	0.78%
2025-07-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7667	0.7667	0.7680	0.7680	-0.0013	-0.17%
2025-07-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7680	0.7680	0.7712	0.7712	-0.0032	-0.41%
2025-07-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7712	0.7712	0.7739	0.7739	-0.0027	-0.35%
2025-07-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7621	0.7621	0.7654	0.7654	-0.0033	-0.43%
2025-07-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7654	0.7654	0.7635	0.7635	0.0019	0.25%
2025-07-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7635	0.7635	0.7652	0.7652	-0.0017	-0.22%
2025-07-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7652	0.7652	0.7670	0.7670	-0.0018	-0.23%
2025-07-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7670	0.7670	0.7633	0.7633	0.0037	0.48%
2025-07-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7633	0.7633	0.7610	0.7610	0.0023	0.30%
2025-07-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7610	0.7610	0.7557	0.7557	0.0053	0.70%
2025-06-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7557	0.7557	0.7566	0.7566	-0.0009	-0.12%
2025-06-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7566	0.7566	0.7535	0.7535	0.0031	0.41%
2025-06-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7535	0.7535	0.7532	0.7532	0.0003	0.04%
2025-06-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7532	0.7532	0.7502	0.7502	0.0030	0.40%
2025-06-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7502	0.7502	0.7517	0.7517	-0.0015	-0.20%
2025-06-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7517	0.7517	0.7480	0.7480	0.0037	0.49%
2025-06-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7480	0.7480	0.7511	0.7511	-0.0031	-0.41%
2025-06-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7511	0.7511	0.7609	0.7609	-0.0098	-1.29%
2025-06-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7609	0.7609	0.7601	0.7601	0.0008	0.11%
2025-06-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7601	0.7601	0.7627	0.7627	-0.0026	-0.34%
2025-06-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7627	0.7627	0.7655	0.7655	-0.0028	-0.37%
2025-06-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7629	0.7629	0.7598	0.7598	0.0031	0.41%
2025-06-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7598	0.7598	0.7568	0.7568	0.0030	0.40%
2025-06-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7568	0.7568	0.7537	0.7537	0.0031	0.41%
2025-06-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7537	0.7537	0.7497	0.7497	0.0040	0.53%
2025-06-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7497	0.7497	0.7476	0.7476	0.0021	0.28%
2025-06-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7476	0.7476	0.7490	0.7490	-0.0014	-0.19%
2025-06-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7490	0.7490	0.7450	0.7450	0.0040	0.54%
2025-06-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7450	0.7450	0.7410	0.7410	0.0040	0.54%
2025-05-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7410	0.7410	0.7442	0.7442	-0.0032	-0.43%
2025-05-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7442	0.7442	0.7422	0.7422	0.0020	0.27%
2025-05-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7422	0.7422	0.7425	0.7425	-0.0003	-0.04%
2025-05-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7425	0.7425	0.7466	0.7466	-0.0041	-0.55%
2025-05-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7466	0.7466	0.7478	0.7478	-0.0012	-0.16%
2025-05-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7478	0.7478	0.7468	0.7468	0.0010	0.13%
2025-05-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7468	0.7468	0.7517	0.7517	-0.0049	-0.65%
2025-05-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7517	0.7517	0.7426	0.7426	0.0091	1.23%
2025-05-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7426	0.7426	0.7378	0.7378	0.0048	0.65%
2025-05-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7378	0.7378	0.7366	0.7366	0.0012	0.16%
2025-05-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7366	0.7366	0.7354	0.7354	0.0012	0.16%
2025-05-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7354	0.7354	0.7419	0.7419	-0.0065	-0.88%
2025-05-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7419	0.7419	0.7383	0.7383	0.0036	0.49%
2025-05-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7383	0.7383	0.7355	0.7355	0.0028	0.38%
2025-05-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7355	0.7355	0.7333	0.7333	0.0022	0.30%
2025-05-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7333	0.7333	0.7339	0.7339	-0.0006	-0.08%
2025-05-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7339	0.7339	0.7353	0.7353	-0.0014	-0.19%
2025-05-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7353	0.7353	0.7355	0.7355	-0.0002	-0.03%
2025-05-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7355	0.7355	0.7282	0.7282	0.0073	1.00%
2025-04-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7282	0.7282	0.7290	0.7290	-0.0008	-0.11%
2025-04-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7290	0.7290	0.7293	0.7293	-0.0003	-0.04%
2025-04-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7293	0.7293	0.7304	0.7304	-0.0011	-0.15%
2025-04-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7304	0.7304	0.7315	0.7315	-0.0011	-0.15%
2025-04-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7315	0.7315	0.7343	0.7343	-0.0028	-0.38%
2025-04-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7343	0.7343	0.7371	0.7371	-0.0028	-0.38%
2025-04-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7371	0.7371	0.7359	0.7359	0.0012	0.16%
2025-04-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7359	0.7359	0.7214	0.7214	0.0145	2.01%
2025-04-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7214	0.7214	0.7214	0.7214	0.0000	0.00%
2025-04-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7214	0.7214	0.7202	0.7202	0.0012	0.17%
2025-04-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7202	0.7202	0.7232	0.7232	-0.0030	-0.41%
2025-04-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7232	0.7232	0.7236	0.7236	-0.0004	-0.06%
2025-04-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7236	0.7236	0.7097	0.7097	0.0139	1.96%
2025-04-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7097	0.7097	0.7062	0.7062	0.0035	0.50%
2025-04-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7062	0.7062	0.6843	0.6843	0.0219	3.20%
2025-04-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6843	0.6843	0.6830	0.6830	0.0013	0.19%
2025-04-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6830	0.6830	0.6839	0.6839	-0.0009	-0.13%
2025-04-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6839	0.6839	0.7442	0.7442	-0.0603	-8.10%
2025-04-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7442	0.7442	0.7550	0.7550	-0.0108	-1.43%
2025-04-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7550	0.7550	0.7575	0.7575	-0.0025	-0.33%
2025-04-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7575	0.7575	0.7534	0.7534	0.0041	0.54%
2025-03-31	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7534	0.7534	0.7569	0.7569	-0.0035	-0.46%
2025-03-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7569	0.7569	0.7579	0.7579	-0.0010	-0.13%
2025-03-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7579	0.7579	0.7572	0.7572	0.0007	0.09%
2025-03-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7572	0.7572	0.7568	0.7568	0.0004	0.05%
2025-03-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7568	0.7568	0.7593	0.7593	-0.0025	-0.33%
2025-03-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7593	0.7593	0.7598	0.7598	-0.0005	-0.07%
2025-03-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7598	0.7598	0.7720	0.7720	-0.0122	-1.58%
2025-03-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7720	0.7720	0.7751	0.7751	-0.0031	-0.40%
2025-03-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7751	0.7751	0.7760	0.7760	-0.0009	-0.12%
2025-03-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7760	0.7760	0.7663	0.7663	0.0097	1.27%
2025-03-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7663	0.7663	0.7680	0.7680	-0.0017	-0.22%
2025-03-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7680	0.7680	0.7590	0.7590	0.0090	1.19%
2025-03-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7590	0.7590	0.7629	0.7629	-0.0039	-0.51%
2025-03-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7629	0.7629	0.7614	0.7614	0.0015	0.20%
2025-03-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7614	0.7614	0.7614	0.7614	0.0000	0.00%
2025-03-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7614	0.7614	0.7602	0.7602	0.0012	0.16%
2025-03-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7602	0.7602	0.7587	0.7587	0.0015	0.20%
2025-03-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7587	0.7587	0.7471	0.7471	0.0116	1.55%
2025-03-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7471	0.7471	0.7409	0.7409	0.0062	0.84%
2025-03-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7409	0.7409	0.7362	0.7362	0.0047	0.64%
2025-03-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7362	0.7362	0.7342	0.7342	0.0020	0.27%
2025-02-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7342	0.7342	0.7505	0.7505	-0.0163	-2.17%
2025-02-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7505	0.7505	0.7532	0.7532	-0.0027	-0.36%
2025-02-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7532	0.7532	0.7514	0.7514	0.0018	0.24%
2025-02-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7514	0.7514	0.7582	0.7582	-0.0068	-0.90%
2025-02-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7582	0.7582	0.7628	0.7628	-0.0046	-0.60%
2025-02-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7628	0.7628	0.7575	0.7575	0.0053	0.70%
2025-02-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7575	0.7575	0.7534	0.7534	0.0041	0.54%
2025-02-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7534	0.7534	0.7486	0.7486	0.0048	0.64%
2025-02-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7486	0.7486	0.7535	0.7535	-0.0049	-0.65%
2025-02-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7535	0.7535	0.7567	0.7567	-0.0032	-0.42%
2025-02-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7567	0.7567	0.7509	0.7509	0.0058	0.77%
2025-02-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7509	0.7509	0.7562	0.7562	-0.0053	-0.70%
2025-02-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7562	0.7562	0.7556	0.7556	0.0006	0.08%
2025-02-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7556	0.7556	0.7514	0.7514	0.0042	0.56%
2025-02-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7514	0.7514	0.7487	0.7487	0.0027	0.36%
2025-02-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7487	0.7487	0.7450	0.7450	0.0037	0.50%
2025-02-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7450	0.7450	0.7400	0.7400	0.0050	0.68%
2025-02-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7400	0.7400	0.7391	0.7391	0.0009	0.12%
2025-01-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7391	0.7391	0.7449	0.7449	-0.0058	-0.78%
2025-01-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7449	0.7449	0.7411	0.7411	0.0038	0.51%
2025-01-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7452	0.7452	0.7463	0.7463	-0.0011	-0.15%
2025-01-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7338	0.7338	0.7273	0.7273	0.0065	0.89%
2025-01-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7273	0.7273	0.7279	0.7279	-0.0006	-0.08%
2025-01-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7279	0.7279	0.7290	0.7290	-0.0011	-0.15%
2025-01-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7290	0.7290	0.7267	0.7267	0.0023	0.32%
2025-01-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7267	0.7267	0.7255	0.7255	0.0012	0.17%
2025-01-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7255	0.7255	0.7257	0.7257	-0.0002	-0.03%
2025-01-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7257	0.7257	0.7237	0.7237	0.0020	0.28%
2025-01-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7237	0.7237	0.7281	0.7281	-0.0044	-0.60%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5225	2.27%
中信建投低碳成长混合C	0.5142	2.27%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.1283	1.91%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1305	1.90%
中信建投智信物联网A	1.1354	1.81%
中信建投中证500增强A	1.7807	1.70%
中信建投中证500增强C	1.7510	1.70%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.5655	1.63%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.5422	1.62%
中信建投趋势领航两年持有期混合A	1.4310	1.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
泰信现代	2.1670	5.97%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%