中信建投品质优选一年持有C(中信建投品质优选一年持有期混合C)基金净值查询(014017)
今天最新净值
1.5400
-0.0182 -1.17%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5443
0.0267 1.7596%
- 累计净值：1.5400
- 成立日期：2022-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9714亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一季中信建投品质优选一年持有C|中信建投品质优选一年持有期混合C基金净值查询
近一季,中信建投品质优选一年持有C(014017)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0224 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0182 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0132 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0107 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0054 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0149 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0093 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0067 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0189 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5096 |
1.5096 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0138 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.4958 |
1.4958 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0386 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0152 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5814 |
1.5814 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0210 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6024 |
1.6024 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0059 |
0.37% |
|
|
| 2025-11-11 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5964 |
1.5964 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-11-07 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6123 |
1.6123 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0247 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5876 |
1.5876 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0154 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0272 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6035 |
1.6035 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0187 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6244 |
1.6244 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0201 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6043 |
1.6043 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0174 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5746 |
1.5746 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0310 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0142 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0363 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0137 |
-0.86% |
| 2025-10-15 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0214 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0191 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5914 |
1.5914 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6011 |
1.6011 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2025-10-09 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0177 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6011 |
1.6011 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5931 |
1.5931 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0122 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5809 |
1.5809 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5949 |
1.5949 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6021 |
1.6021 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0216 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0176 |
1.12% |
| 2025-09-19 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-09-18 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.5945 |
1.5945 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0205 |
1.30% |
