中信建投趋势领航两年持有混合A(中信建投趋势领航两年持有期混合A)基金净值查询(016265)
今天最新净值
1.4293
-0.0170 -1.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4315
0.0233 1.6563%
- 累计净值：1.4293
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6826亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一季中信建投趋势领航两年持有混合A|中信建投趋势领航两年持有期混合A基金净值查询
近一季,中信建投趋势领航两年持有混合A(016265)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0211 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2025-12-12 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4568 |
1.4568 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0119 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0097 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0054 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0152 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4318 |
1.4318 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4159 |
1.4159 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0188 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0145 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0390 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0214 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0067 |
0.45% |
|
|
| 2025-11-11 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4767 |
1.4767 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4905 |
1.4905 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4986 |
1.4986 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0226 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0168 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4592 |
1.4592 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0256 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4848 |
1.4848 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4881 |
1.4881 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0177 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5058 |
1.5058 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0170 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0084 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0161 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0300 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0148 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0364 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4659 |
1.4659 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4796 |
1.4796 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0203 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4775 |
1.4775 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4867 |
1.4867 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5024 |
1.5024 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0155 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4869 |
1.4869 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0067 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4802 |
1.4802 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0129 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4673 |
1.4673 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0128 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4801 |
1.4801 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4868 |
1.4868 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0241 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4627 |
1.4627 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4711 |
1.4711 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0169 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4542 |
1.4542 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4802 |
1.4802 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0205 |
1.40% |
