中信建投趋势领航两年持有混合A(中信建投趋势领航两年持有期混合A)基金净值查询(016265)
今天最新净值
1.4293
-0.0170 -1.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4296
0.0214 1.5163%
- 累计净值：1.4293
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6826亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一月中信建投趋势领航两年持有混合A|中信建投趋势领航两年持有期混合A基金净值查询
近一月,中信建投趋势领航两年持有混合A(016265)基金累计收益率-4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0211 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2025-12-12 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4568 |
1.4568 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0119 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0097 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0054 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0152 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4318 |
1.4318 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4159 |
1.4159 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0188 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0145 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0390 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0113 |
-0.77% |
