中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013844)
今天最新净值
1.0554
0.0014 0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0554
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8630亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：刘宁
近一月中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0166 |
1.55% |
| 2026-09-15 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0195 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0104 |
0.96% |
|
|
| 2026-09-02 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0912 |
1.0912 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0074 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-08-24 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0093 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0153 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0851 |
1.0851 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0246 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0053 |
0.48% |
