申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询(017072)

今天最新净值 1.2754 0.0108 0.85% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.4615 0.0100 0.6877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2754
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：0.6773亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：胡睿喆

近一季申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072)基金累计收益率-26.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.2452	1.2452	1.2754	1.2754	-0.0302	-2.43%
2026-09-11	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.2754	1.2754	1.2646	1.2646	0.0108	0.85%
2026-09-10	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.2646	1.2646	1.2827	1.2827	-0.0181	-1.43%
2026-09-09	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.2827	1.2827	1.3007	1.3007	-0.0180	-1.40%
2026-09-08	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3007	1.3007	1.2854	1.2854	0.0153	1.18%
2026-09-07	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.2854	1.2854	1.2866	1.2866	-0.0012	-0.09%
2026-09-04	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.2866	1.2866	1.2904	1.2904	-0.0038	-0.29%
2026-09-03	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.2904	1.2904	1.2801	1.2801	0.0103	0.80%
2026-09-02	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.2801	1.2801	1.2803	1.2803	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.2803	1.2803	1.3007	1.3007	-0.0204	-1.59%

2026-08-31	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3007	1.3007	1.3017	1.3017	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3017	1.3017	1.3293	1.3293	-0.0276	-2.12%
2026-08-27	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3293	1.3293	1.3311	1.3311	-0.0018	-0.14%
2026-08-26	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3311	1.3311	1.3256	1.3256	0.0055	0.41%
2026-08-25	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3256	1.3256	1.3342	1.3342	-0.0086	-0.64%
2026-08-24	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3342	1.3342	1.3611	1.3611	-0.0269	-2.02%
2026-08-21	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3611	1.3611	1.3441	1.3441	0.0170	1.25%
2026-08-20	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3441	1.3441	1.3546	1.3546	-0.0105	-0.78%
2026-08-19	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3546	1.3546	1.4104	1.4104	-0.0558	-4.12%
2026-08-18	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4104	1.4104	1.4684	1.4684	-0.0580	-4.11%
2026-08-17	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4684	1.4684	1.4351	1.4351	0.0333	2.27%
2026-08-14	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4351	1.4351	1.4122	1.4122	0.0229	1.60%
2026-08-13	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4122	1.4122	1.4246	1.4246	-0.0124	-0.87%
2026-08-12	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4246	1.4246	1.4010	1.4010	0.0236	1.66%
2026-08-11	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4010	1.4010	1.3979	1.3979	0.0031	0.22%

2026-08-10	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3979	1.3979	1.4100	1.4100	-0.0121	-0.86%
2026-08-07	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4100	1.4100	1.3940	1.3940	0.0160	1.13%
2026-08-06	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3940	1.3940	1.4005	1.4005	-0.0065	-0.46%
2026-08-05	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4005	1.4005	1.3905	1.3905	0.0100	0.72%
2026-08-04	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3905	1.3905	1.3708	1.3708	0.0197	1.42%
2026-08-03	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3708	1.3708	1.3687	1.3687	0.0021	0.15%
2026-07-31	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3687	1.3687	1.3703	1.3703	-0.0016	-0.12%
2026-07-30	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3703	1.3703	1.3411	1.3411	0.0292	2.13%
2026-07-29	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3411	1.3411	1.3708	1.3708	-0.0297	-2.21%
2026-07-28	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3708	1.3708	1.4276	1.4276	-0.0568	-4.14%
2026-07-27	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4276	1.4276	1.4231	1.4231	0.0045	0.32%
2026-07-24	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4231	1.4231	1.4656	1.4656	-0.0425	-2.99%
2026-07-23	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4656	1.4656	1.4675	1.4675	-0.0019	-0.13%
2026-07-22	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4675	1.4675	1.4912	1.4912	-0.0237	-1.61%
2026-07-21	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4912	1.4912	1.4501	1.4501	0.0411	2.76%
2026-07-20	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4501	1.4501	1.4587	1.4587	-0.0086	-0.59%
2026-07-17	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4587	1.4587	1.4833	1.4833	-0.0246	-1.69%
2026-07-16	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.4833	1.4833	1.5430	1.5430	-0.0597	-4.02%
2026-07-15	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.5430	1.5430	1.5727	1.5727	-0.0297	-1.92%
2026-07-14	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.5727	1.5727	1.5365	1.5365	0.0362	2.30%
2026-07-13	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.5365	1.5365	1.5917	1.5917	-0.0552	-3.59%
2026-07-10	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.5917	1.5917	1.6288	1.6288	-0.0371	-2.33%
2026-07-09	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.6288	1.6288	1.5944	1.5944	0.0344	2.11%
2026-07-08	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.5944	1.5944	1.6198	1.6198	-0.0254	-1.59%
2026-07-07	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.6198	1.6198	1.6806	1.6806	-0.0608	-3.75%
2026-07-06	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.6806	1.6806	1.6538	1.6538	0.0268	1.59%
2026-07-03	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.6538	1.6538	1.6524	1.6524	0.0014	0.08%
2026-07-02	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.6524	1.6524	1.7480	1.7480	-0.0956	-5.79%
2026-07-01	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.7480	1.7480	1.8140	1.8140	-0.0660	-3.78%
2026-06-30	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.8140	1.8140	1.7527	1.7527	0.0613	3.38%
2026-06-29	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.7527	1.7527	1.7129	1.7129	0.0398	2.27%
2026-06-26	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.7129	1.7129	1.8065	1.8065	-0.0936	-5.46%
2026-06-25	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.8065	1.8065	1.7743	1.7743	0.0322	1.78%
2026-06-24	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.7743	1.7743	1.7718	1.7718	0.0025	0.14%
2026-06-23	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.7718	1.7718	1.8772	1.8772	-0.1054	-5.95%
2026-06-22	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.8772	1.8772	1.8211	1.8211	0.0561	2.99%
2026-06-18	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.8211	1.8211	1.7497	1.7497	0.0714	3.92%
2026-06-17	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.7497	1.7497	1.7431	1.7431	0.0066	0.38%
2026-06-16	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.7431	1.7431	1.7721	1.7721	-0.0290	-1.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%