申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询(017072)
今天最新净值
1.3104
-0.0140 -1.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3005
-0.0099 -0.7574%
- 累计净值：1.3104
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6773亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡睿喆
近一月申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询
近一月,申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2917 |
1.2917 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0187 |
-1.45% |
| 2025-12-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0335 |
-2.51% |
| 2025-12-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-12-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0229 |
1.69% |
|
|
| 2025-12-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0234 |
-1.76% |
| 2025-11-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0174 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3082 |
1.3082 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0159 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0269 |
-2.07% |
| 2025-11-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0129 |
0.98% |
