申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询(017072)
今天最新净值
1.3104
-0.0140 -1.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3005
-0.0099 -0.7574%
- 累计净值：1.3104
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6773亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡睿喆
近一年申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询
近一年,申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072)基金累计收益率17.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2917 |
1.2917 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0187 |
-1.45% |
| 2025-12-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0335 |
-2.51% |
| 2025-12-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-12-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0229 |
1.69% |
|
|
| 2025-12-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0234 |
-1.76% |
| 2025-11-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0174 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3082 |
1.3082 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0159 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0269 |
-2.07% |
| 2025-11-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0129 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0219 |
-1.63% |
|
|
| 2025-11-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0134 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0114 |
0.84% |
| 2025-11-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2025-11-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0124 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0187 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2025-10-31 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0143 |
1.03% |
| 2025-10-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0144 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-10-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3929 |
1.3929 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3842 |
1.3842 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0172 |
-1.24% |
| 2025-10-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4014 |
1.4014 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0164 |
-1.17% |
| 2025-10-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0075 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4103 |
1.4103 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0152 |
1.08% |
| 2025-10-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0307 |
2.20% |
| 2025-09-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-09-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0195 |
1.47% |
| 2025-09-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3297 |
1.3297 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0198 |
1.51% |
| 2025-09-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-09-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-09-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3051 |
1.3051 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0271 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0175 |
-1.35% |
| 2025-09-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-08-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-08-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0117 |
0.91% |
| 2025-08-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-08-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-08-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0109 |
0.86% |
| 2025-08-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0304 |
2.46% |
| 2025-08-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2025-08-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-08-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2025-08-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-08-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2025-08-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-08-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-08-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-08-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0156 |
1.29% |
| 2025-08-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0204 |
-1.66% |
| 2025-07-31 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0145 |
-1.17% |
| 2025-07-30 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0143 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2025-07-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-07-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-07-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0212 |
1.70% |
| 2025-07-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0168 |
1.37% |
| 2025-07-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-07-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-07-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0111 |
0.91% |
| 2025-07-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0124 |
1.03% |
| 2025-07-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-07-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2025-07-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-07-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-07-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2025-06-30 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-06-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-06-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-06-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0211 |
1.83% |
| 2025-06-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0169 |
1.48% |
| 2025-06-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-06-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-06-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-06-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-06-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-06-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-06-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0171 |
1.50% |
| 2025-06-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-06-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0142 |
1.25% |
| 2025-06-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-06-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-06-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-05-30 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0172 |
-1.51% |
| 2025-05-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-05-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-05-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0291 |
2.59% |
| 2025-05-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-05-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0158 |
1.42% |
| 2025-05-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2025-05-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0121 |
1.09% |
| 2025-05-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1073 |
1.1073 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0156 |
1.43% |
| 2025-05-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0251 |
2.35% |
| 2025-05-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-05-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-05-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0273 |
2.69% |
| 2025-04-30 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0242 |
2.45% |
| 2025-04-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0151 |
1.56% |
| 2025-04-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0222 |
2.34% |
| 2025-04-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0214 |
-2.21% |
| 2025-04-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-04-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0165 |
1.73% |
| 2025-04-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0258 |
-2.63% |
| 2025-04-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0667 |
7.31% |
| 2025-04-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0176 |
-1.89% |
| 2025-04-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0654 |
-6.57% |
| 2025-04-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0478 |
-4.58% |
| 2025-04-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0138 |
1.34% |
| 2025-04-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0128 |
1.26% |
| 2025-03-31 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2025-03-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0144 |
-1.37% |
| 2025-03-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0167 |
-1.56% |
| 2025-03-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0257 |
2.45% |
| 2025-03-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0187 |
1.80% |
| 2025-03-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-03-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-03-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0266 |
2.63% |
| 2025-03-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2025-03-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-03-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-03-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0198 |
-1.93% |
| 2025-03-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2025-03-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-03-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-03-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0217 |
-2.06% |
| 2025-02-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-02-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0212 |
-1.99% |
| 2025-02-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0128 |
1.21% |
| 2025-02-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0146 |
-1.36% |
| 2025-02-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0274 |
-2.50% |
| 2025-02-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2025-02-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-02-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-02-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-02-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-02-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2025-02-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0187 |
1.66% |
| 2025-02-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1221 |
1.1221 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0241 |
2.19% |
| 2025-01-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0734 |
-6.27% |
| 2025-01-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-01-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0215 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-01-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2025-01-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1089 |
1.1089 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0152 |
1.40% |
| 2025-01-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2024-12-30 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-12-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.1098 |
1.1098 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0131 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-12-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0056 |
0.52% |
