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长城恒生科技指数(QDII)A - 基金主页(代码:024148)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7597 -0.0049 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9084 -0.0006 -0.0679% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7597
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：长城基金
基金经理：雷俊曲少杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.76%	-3.70%	-8.66%	-9.89%	-30.89%	-	-	-10.65%
同类排名	286/354	300/362	319/362	296/362	284/349			-

长城恒生科技指数(QDII)A(024148)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7649	0.68%
2026-09-15	0.7597	-0.64%
2026-09-14	0.7646	-0.13%
2026-09-11	0.7656	-0.23%
2026-09-10	0.7674	-1.97%
2026-09-09	0.7825	-0.81%

长城恒生科技指数(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.25%	1.11%
09999	网易	0.0000	8.78%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.59%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.85%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.41%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.31%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.10%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.83%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.55%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	4.29%	4.29%

长城恒生科技指数(QDII)A(024148)基金档案

基金代码	024148	基金简称	长城恒生科技指数(QDII)A	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-16	成立日期	2025-06-18	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	雷俊曲少杰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%