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广发美国房地产指数现汇基金盘中实时估值(000180)

今天最新净值 0.1406 0.0026 1.8841% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.1405 -0.0001 -0.0712% 2020-09-30 13:10:00
  • 累计净值:0.2067
  • 成立日期:2013-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.001亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:7.0539亿
广发美国房地产指数现汇基金000180重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
PLD.US 安博 1.2100 7.8900% 0.0000% 0.0000%
DLR.US 数字房地产信托 0.4200 4.1900% 0.0000% 0.0000%
PSA.US 大众仓储信托 0.2400 3.2800% 0.0000% 0.0000%
EQR.US 公平住屋 0.6200 2.5400% 0.0000% 0.0000%
AVB.US 艾芙隆海湾社区 0.2300 2.4600% 0.0000% 0.0000%
SPG.US 西蒙地产 0.5000 2.4000% 0.0000% 0.0000%
ARE.US 亚历山大房地产 0.2000 2.3000% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
25.06% 0% 0.0000%
广发美国房地产指数现汇基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-25 1.8841% 0.0000%
2020-09-24 0.3636% 0.0000%
2020-09-23 -2.8955% 0.0000%
2020-09-22 1.1429% 0.0000%
2020-09-21 -3.1142% 0.0000%
2020-09-18 -2.1003% 0.0000%
2020-09-17 -1.5344% 0.0000%
2020-09-16 0.4692% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发美国房地产指数现汇基金000180实时估值图(多计算方式对照)
广发美国房地产指数现汇基金000180实时估值图 广发美国房地产(美元)基金000180实时估值图
广发基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发轮动 2.9316 1.2640%
广发聚鑫A 1.5185 0.2303%
广发聚鑫C 1.5135 0.2303%
广发聚优 2.6013 1.0202%
广发美国房地产(人民币) 0.9573 -0.0712%
广发美国房地产(美元) 0.1405 -0.0712%
广发成长优选 1.5660 0.3196%
广发趋势 1.5850 0.1840%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏全球 1.2216 0.2153%
嘉实美股(美元现汇) 2.2829 0.2578%
中银标普全球 1.0451 0.1971%
广发美国房地产(人民币) 0.9573 -0.0712%
广发美国房地产(美元) 0.1405 -0.0712%
国泰美国房地产 1.4474 -1.1982%
广发全球医保(人民币) 1.6970 0.1759%
广发全球医保(美元) 0.2491 0.1759%