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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.5577 1.5577 1.5660 1.5660 -0.0083 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021309 鹏华创新医药混合C 1.4664 1.4664 1.4742 1.4742 -0.0078 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021388 银河中证红利低波动100指数A 1.0638 1.0868 1.0695 1.0925 -0.0057 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021389 银河中证红利低波动100指数C 1.0626 1.0804 1.0683 1.0861 -0.0057 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022174 海富通沪港深混合D 1.6472 1.6472 1.6560 1.6560 -0.0088 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022331 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 1.0437 1.0437 1.0493 1.0493 -0.0056 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022607 汇安行业龙头混合C 2.4429 2.4429 2.4558 2.4558 -0.0129 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.4743 1.4743 1.4822 1.4822 -0.0079 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 1.0404 1.0617 1.0459 1.0672 -0.0055 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 1.0365 1.0578 1.0420 1.0633 -0.0055 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024073 上银国证自由现金流指数A 1.0864 1.0864 1.0922 1.0922 -0.0058 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024074 上银国证自由现金流指数C 1.0837 1.0837 1.0895 1.0895 -0.0058 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024117 中欧国证自由现金流指数A 0.9683 1.0593 0.9735 1.0645 -0.0052 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024118 中欧国证自由现金流指数C 0.9668 1.0563 0.9720 1.0615 -0.0052 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 024221 汇安中证红利低波动100指数C 0.9938 0.9938 0.9991 0.9991 -0.0053 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024270 诺安策略精选股票C 1.8062 1.8062 1.8158 1.8158 -0.0096 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.1413 1.1413 1.1474 1.1474 -0.0061 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024566 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9371 0.9371 0.9421 0.9421 -0.0050 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9351 0.9351 0.9401 0.9401 -0.0050 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024570 银华国证自由现金流ETF联接A 1.0467 1.0467 1.0523 1.0523 -0.0056 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024571 银华国证自由现金流ETF联接C 1.0435 1.0435 1.0491 1.0491 -0.0056 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024873 农银中证红利低波动100指数C 0.9491 0.9491 0.9542 0.9542 -0.0051 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024907 中加沪深300红利低波动指数C 1.0022 1.0022 1.0075 1.0075 -0.0053 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024911 华夏经典回报混合 0.9329 0.9329 0.9379 0.9379 -0.0050 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025433 东方中证红利低波动100指数C 0.9682 0.9682 0.9734 0.9734 -0.0052 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026139 汇安均衡优选混合C 1.1119 1.1119 1.1178 1.1178 -0.0059 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070011 嘉实策略 0.9340 2.2250 0.9390 2.2300 -0.0050 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 233015 大摩量化配置混合A 1.1270 1.5270 1.1330 1.5330 -0.0060 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310398 申万沪深300A 1.1524 2.0486 1.1585 2.0547 -0.0061 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320020 诺安策略精选股票A 1.8178 2.6496 1.8275 2.6638 -0.0097 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513120 HK创新药 1.2744 1.2744 1.2812 1.2812 -0.0068 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 515300 红利300 1.3123 1.6484 1.3193 1.6554 -0.0070 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519020 国泰金泰A 2.2775 2.1537 2.2896 2.1648 -0.0121 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519022 国泰金泰C 2.2866 2.3716 2.2988 2.3838 -0.0122 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519139 海富通沪港深混合A 1.6483 1.6483 1.6571 1.6571 -0.0088 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002190 农银新能源混合A 2.5028 2.5028 2.5165 2.5165 -0.0137 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006567 中泰星元价值优选混合A 2.8348 2.8348 2.8502 2.8502 -0.0154 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.3326 1.3326 1.3398 1.3398 -0.0072 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010412 汇安均衡优选混合A 1.1102 1.1102 1.1162 1.1162 -0.0060 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012583 交银品质增长一年混合C 0.5197 0.5197 0.5225 0.5225 -0.0028 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012940 中泰星元价值优选混合C 2.7776 2.7776 2.7927 2.7927 -0.0151 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015559 长江启航混合发起A 0.9870 0.9870 0.9924 0.9924 -0.0054 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015560 长江启航混合发起C 0.9701 0.9701 0.9754 0.9754 -0.0053 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.1003 1.1840 1.1063 1.1900 -0.0060 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.0982 1.1793 1.1042 1.1853 -0.0060 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.1389 1.1389 1.1451 1.1451 -0.0062 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020116 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 1.1277 1.1277 1.1338 1.1338 -0.0061 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020456 平安上证红利低波动指数A 1.0983 1.1443 1.1043 1.1503 -0.0060 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020457 平安上证红利低波动指数C 1.0875 1.1335 1.0934 1.1394 -0.0059 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020673 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0925 1.0925 1.0984 1.0984 -0.0059 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021039 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0762 1.0762 1.0820 1.0820 -0.0058 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0170 1.2035 1.0225 1.2090 -0.0055 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0160 1.1978 1.0215 1.2033 -0.0055 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022097 长城中证红利低波100ETF联接A 1.0039 1.0459 1.0093 1.0513 -0.0054 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022098 长城中证红利低波100ETF联接C 0.9992 1.0412 1.0046 1.0466 -0.0054 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022145 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 1.0274 1.0274 1.0330 1.0330 -0.0056 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022173 海富通沪港深混合C 1.6321 1.6321 1.6409 1.6409 -0.0088 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022330 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 1.0512 1.0512 1.0569 1.0569 -0.0057 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.3724 1.3724 1.3799 1.3799 -0.0075 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024220 汇安中证红利低波动100指数A 0.9969 0.9969 1.0023 1.0023 -0.0054 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024258 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 1.0509 1.0509 1.0566 1.0566 -0.0057 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1464 1.1464 1.1526 1.1526 -0.0062 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1383 1.1383 1.1445 1.1445 -0.0062 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024872 农银中证红利低波动100指数A 0.9508 0.9508 0.9560 0.9560 -0.0052 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159221 现金流ETF嘉实 1.1564 1.2004 1.1627 1.2067 -0.0063 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159296 A500红利低波ETF华宝 1.0087 1.0087 1.0142 1.0142 -0.0055 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519671 300价值A 2.0180 2.2430 2.0290 2.2540 -0.0110 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530003 建信优选A 2.2095 4.1545 2.2215 4.1665 -0.0120 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 960028 建信优选H 1.9436 2.8116 1.9541 2.8221 -0.0105 -0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006363 深F60联接C 2.4515 2.4515 2.4650 2.4650 -0.0135 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006671 广发消费升级股票 0.9441 0.9441 0.9493 0.9493 -0.0052 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007303 京管泰富优势混合A 1.2039 1.2439 1.2105 1.2505 -0.0066 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007304 京管泰富优势混合C 1.1899 1.2299 1.1965 1.2365 -0.0066 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.3256 1.3256 1.3329 1.3329 -0.0073 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010104 景顺长城消费精选混合A 0.5563 0.5563 0.5594 0.5594 -0.0031 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010105 景顺长城消费精选混合C 0.5428 0.5428 0.5458 0.5458 -0.0030 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011220 南方匠心优选股票A 0.8800 0.8800 0.8849 0.8849 -0.0049 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011221 南方匠心优选股票C 0.8510 0.8510 0.8557 0.8557 -0.0047 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016494 农银新能源混合C 2.4634 2.4634 2.4769 2.4769 -0.0135 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018003 南方兴盛先锋混合C 2.2238 2.2938 2.2362 2.3062 -0.0124 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018990 兴银智选消费混合A 1.0143 1.0143 1.0199 1.0199 -0.0056 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018991 兴银智选消费混合C 1.0000 1.0000 1.0055 1.0055 -0.0055 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019831 华夏中证智选300价值稳健ETF联接A 1.2917 1.2917 1.2988 1.2988 -0.0071 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019832 华夏中证智选300价值稳健ETF联接C 1.2880 1.2880 1.2951 1.2951 -0.0071 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.2756 1.2756 1.2827 1.2827 -0.0071 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 1.0319 1.0319 1.0376 1.0376 -0.0057 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.3766 1.3766 1.3842 1.3842 -0.0076 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1694 1.1694 1.1759 1.1759 -0.0065 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024002 汇添富国证自由现金流ETF联接A 1.1364 1.1364 1.1427 1.1427 -0.0063 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 024003 汇添富国证自由现金流ETF联接C 1.1334 1.1334 1.1397 1.1397 -0.0063 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 024078 长城国证自由现金流ETF联接A 1.0240 1.0400 1.0297 1.0457 -0.0057 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024421 华夏信选混合A 1.0036 1.0036 1.0091 1.0091 -0.0055 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024422 华夏信选混合C 0.9975 0.9975 1.0030 1.0030 -0.0055 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024611 平安上证红利低波动指数E 1.1281 1.1431 1.1343 1.1493 -0.0062 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025168 永赢国证自由现金流ETF联接A 1.0021 1.0021 1.0076 1.0076 -0.0055 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025169 永赢国证自由现金流ETF联接C 0.9991 0.9991 1.0046 1.0046 -0.0055 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 026251 易方达消费机遇混合A 0.9450 0.9450 0.9502 0.9502 -0.0052 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026252 易方达消费机遇混合C 0.9416 0.9416 0.9468 0.9468 -0.0052 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159718 港股医药ETF平安 0.8830 0.8830 0.8879 0.8879 -0.0049 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519212 万家宏观择时A 3.3917 3.3917 3.4105 3.4105 -0.0188 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530015 深F60联接A 2.5290 2.5290 2.5429 2.5429 -0.0139 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 560330 300价值E 1.2303 1.2303 1.2371 1.2371 -0.0068 -0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001133 广发消费联接A 0.9336 0.9336 0.9389 0.9389 -0.0053 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004703 南方兴盛先锋混合A 2.2730 2.3430 2.2857 2.3557 -0.0127 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005810 南方瑞祥一年混合A 2.2500 2.2500 2.2627 2.2627 -0.0127 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005811 南方瑞祥一年混合C 2.0351 2.0351 2.0466 2.0466 -0.0115 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.6319 2.6319 2.6467 2.6467 -0.0148 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.5887 2.5887 2.6032 2.6032 -0.0145 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016288 大成消费机遇混合C 0.8673 0.8673 0.8722 0.8722 -0.0049 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 1.0619 2.5877 1.0679 2.5937 -0.0060 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017113 嘉实优享生活混合C 0.5652 0.5652 0.5684 0.5684 -0.0032 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017787 万家宏观择时多策略C 3.3312 3.3312 3.3498 3.3498 -0.0186 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017826 兴全欣越混合A 1.1498 1.1498 1.1563 1.1563 -0.0065 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018558 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.1988 1.1988 1.2056 1.2056 -0.0068 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.2705 1.2705 1.2776 1.2776 -0.0071 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023917 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 1.1726 1.1726 1.1792 1.1792 -0.0066 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 024079 长城国证自由现金流ETF联接C 1.0211 1.0371 1.0268 1.0428 -0.0057 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 024747 兴全欣越混合D 1.1499 1.1499 1.1564 1.1564 -0.0065 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 150103 银河银泰 0.7951 4.8921 0.7996 4.8966 -0.0045 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159121 港股通汽车ETF易方达 0.6794 0.6794 0.6832 0.6832 -0.0038 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159222 自由现金流ETF易方达 1.2478 1.2478 1.2548 1.2548 -0.0070 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159307 红利低波100ETF博时 1.0050 1.1172 1.0107 1.1229 -0.0057 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159355 800红利低波ETF华宝 1.0455 1.0862 1.0514 1.0921 -0.0059 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513700 香港医药 0.6251 0.6251 0.6286 0.6286 -0.0035 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 515100 红利100 1.3954 1.9377 1.4032 1.9455 -0.0078 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 561060 红利国企 1.1575 1.1845 1.1640 1.1910 -0.0065 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 562320 300价值A 1.3303 1.3303 1.3378 1.3378 -0.0075 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 563980 800红利 0.9748 0.9838 0.9803 0.9893 -0.0055 -0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001335 南方利众A 1.6501 1.7001 1.6596 1.7096 -0.0095 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001505 南方利众C 1.6744 1.7244 1.6840 1.7340 -0.0096 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002977 广发消费联接C 0.9177 0.9177 0.9230 0.9230 -0.0053 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010536 泰康优势企业混合A 0.5806 0.5806 0.5839 0.5839 -0.0033 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 1.2767 1.2767 1.2840 1.2840 -0.0073 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8786 0.8786 0.8836 0.8836 -0.0050 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.8495 0.8495 0.8544 0.8544 -0.0049 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011912 华夏消费优选混合C 0.5550 0.5550 0.5582 0.5582 -0.0032 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013836 博时时代消费混合A 0.5363 0.5363 0.5394 0.5394 -0.0031 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015459 天弘精选混合C 1.1405 1.1985 1.1470 1.2050 -0.0065 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016287 大成消费机遇混合A 0.8874 0.8874 0.8925 0.8925 -0.0051 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017112 嘉实优享生活混合A 0.5736 0.5736 0.5769 0.5769 -0.0033 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017827 兴全欣越混合C 1.1270 1.1270 1.1335 1.1335 -0.0065 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018557 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2104 1.2104 1.2173 1.2173 -0.0069 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4053 1.4053 1.4134 1.4134 -0.0081 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024613 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 1.0920 1.0920 1.0983 1.0983 -0.0063 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024778 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9172 0.9848 0.9225 0.9901 -0.0053 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9172 0.9848 0.9225 0.9901 -0.0053 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159225 现金流ETF银华 1.2240 1.2240 1.2310 1.2310 -0.0070 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159228 红利低波ETF长城 1.0134 1.0134 1.0192 1.0192 -0.0058 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159515 国企红利ETF鹏扬 1.1920 1.1920 1.1988 1.1988 -0.0068 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159549 红利低波ETF天弘 1.1749 1.1749 1.1816 1.1816 -0.0067 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159776 港股医药ETF银华 1.1741 1.1741 1.1808 1.1808 -0.0067 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 420001 天弘精选混合A 1.1200 3.3196 1.1264 3.3340 -0.0064 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 560520 红利低波100ETF大成 1.0868 1.0868 1.0930 1.0930 -0.0062 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 563180 高股息 1.1438 1.1438 1.1504 1.1504 -0.0066 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 563890 红利国有 1.0576 1.0576 1.0637 1.0637 -0.0061 -0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000124 华宝服务优选混合 3.2480 3.5480 3.2670 3.5670 -0.0190 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001664 平安鑫安混合A 2.5792 2.5792 2.5943 2.5943 -0.0151 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001665 平安鑫安混合C 2.4708 2.4708 2.4853 2.4853 -0.0145 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001719 工银国家战略股票 2.0680 2.0680 2.0800 2.0800 -0.0120 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002224 中邮绝对收益 1.0240 1.0240 1.0300 1.0300 -0.0060 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2.0430 2.0430 2.0550 2.0550 -0.0120 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007049 平安鑫安混合E 2.5224 2.5224 2.5372 2.5372 -0.0148 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010537 泰康优势企业混合C 0.5642 0.5642 0.5675 0.5675 -0.0033 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010549 富国均衡策略混合 0.7879 0.7879 0.7925 0.7925 -0.0046 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012132 华泰保兴价值成长A 0.8896 0.8896 0.8948 0.8948 -0.0052 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013837 博时时代消费混合C 0.5163 0.5163 0.5193 0.5193 -0.0030 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1417 2.1417 2.1543 2.1543 -0.0126 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.8376 0.8376 0.8425 0.8425 -0.0049 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.8175 0.8175 0.8223 0.8223 -0.0048 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017262 大成成长领航一年持有混合C 1.0661 1.0661 1.0723 1.0723 -0.0062 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018438 财通资管品质消费混合发起式A 0.8768 0.8768 0.8819 0.8819 -0.0051 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1050 1.1050 1.1114 1.1114 -0.0064 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1283 1.1283 1.1349 1.1349 -0.0066 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3977 1.3977 1.4058 1.4058 -0.0081 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0404 1.0404 1.0465 1.0465 -0.0061 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021372 天弘价值驱动混合A 1.3094 1.3094 1.3170 1.3170 -0.0076 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021373 天弘价值驱动混合C 1.2951 1.2951 1.3027 1.3027 -0.0076 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022332 广发同远回报混合A 1.0754 1.0754 1.0817 1.0817 -0.0063 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022333 广发同远回报混合C 1.0643 1.0643 1.0705 1.0705 -0.0062 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 023979 诺德华证价值优选50指数发起式A 1.0850 1.0850 1.0913 1.0913 -0.0063 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0789 1.0789 1.0852 1.0852 -0.0063 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024265 天弘价值驱动混合D 1.3095 1.3095 1.3171 1.3171 -0.0076 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8011 0.8011 0.8058 0.8058 -0.0047 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024367 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 1.0887 1.0887 1.0950 1.0950 -0.0063 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024368 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 1.0849 1.0849 1.0912 1.0912 -0.0063 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024614 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 1.0867 1.0867 1.0930 1.0930 -0.0063 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9153 0.9829 0.9206 0.9882 -0.0053 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 024814 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 0.9230 0.9230 0.9284 0.9284 -0.0054 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024815 汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 0.9220 0.9220 0.9274 0.9274 -0.0054 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159201 自由现金流ETF华夏 1.1636 1.1636 1.1704 1.1704 -0.0068 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159223 现金流ETF永赢 1.1218 1.1218 1.1283 1.1283 -0.0065 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159276 现金流ETF汇添富 1.0851 1.0851 1.0914 1.0914 -0.0063 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159510 沪深300价值ETF华夏 1.2197 1.2197 1.2268 1.2268 -0.0071 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159666 交通运输ETF华夏 0.9716 0.9716 0.9773 0.9773 -0.0057 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159916 基本面ETF建信 4.9158 2.6783 4.9444 2.6939 -0.0286 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165512 中信保诚机遇LOF 1.2744 2.8637 1.2818 2.8711 -0.0074 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.1802 3.1962 2.1930 3.2090 -0.0128 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 470098 汇添富逆向投资混合A 4.2940 4.8630 4.3190 4.8880 -0.0250 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513200 港股医药 1.0509 1.0509 1.0570 1.0570 -0.0061 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 562510 旅游ETF 0.5491 0.5491 0.5523 0.5523 -0.0032 -0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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