永赢国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(025168)

今天最新净值 1.0151 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1786 0.0005 0.0403% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0151
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.66亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近一季永赢国证自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢国证自由现金流ETF联接A(025168)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0076	1.0076	1.0151	1.0151	-0.0075	-0.74%
2026-09-14	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0151	1.0151	1.0154	1.0154	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0154	1.0154	1.0263	1.0263	-0.0109	-1.06%
2026-09-10	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0263	1.0263	1.0312	1.0312	-0.0049	-0.48%
2026-09-09	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0312	1.0312	1.0239	1.0239	0.0073	0.71%
2026-09-08	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0239	1.0239	1.0167	1.0167	0.0072	0.71%
2026-09-07	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0167	1.0167	1.0207	1.0207	-0.0040	-0.39%
2026-09-04	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0207	1.0207	1.0147	1.0147	0.0060	0.59%
2026-09-03	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0147	1.0147	1.0128	1.0128	0.0019	0.19%
2026-09-02	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0128	1.0128	1.0295	1.0295	-0.0167	-1.62%

2026-09-01	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%
2026-08-31	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0293	1.0293	1.0280	1.0280	0.0013	0.13%
2026-08-28	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0280	1.0280	1.0218	1.0218	0.0062	0.61%
2026-08-27	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0218	1.0218	1.0211	1.0211	0.0007	0.07%
2026-08-26	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0211	1.0211	1.0178	1.0178	0.0033	0.32%
2026-08-25	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0178	1.0178	1.0164	1.0164	0.0014	0.14%
2026-08-24	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0164	1.0164	1.0158	1.0158	0.0006	0.06%
2026-08-21	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0158	1.0158	1.0177	1.0177	-0.0019	-0.19%
2026-08-20	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0177	1.0177	1.0133	1.0133	0.0044	0.43%
2026-08-19	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0133	1.0133	1.0216	1.0216	-0.0083	-0.81%
2026-08-18	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0216	1.0216	1.0179	1.0179	0.0037	0.36%
2026-08-17	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0179	1.0179	1.0094	1.0094	0.0085	0.84%
2026-08-14	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0094	1.0094	1.0109	1.0109	-0.0015	-0.15%
2026-08-13	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0109	1.0109	1.0208	1.0208	-0.0099	-0.97%
2026-08-12	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0208	1.0208	1.0214	1.0214	-0.0006	-0.06%

2026-08-11	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-08-10	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0214	1.0214	1.0054	1.0054	0.0160	1.59%
2026-08-07	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0054	1.0054	1.0060	1.0060	-0.0006	-0.06%
2026-08-06	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0060	1.0060	1.0075	1.0075	-0.0015	-0.15%
2026-08-05	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0075	1.0075	1.0088	1.0088	-0.0013	-0.13%
2026-08-04	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0088	1.0088	1.0197	1.0197	-0.0109	-1.08%
2026-08-03	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0197	1.0197	1.0210	1.0210	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0210	1.0210	1.0218	1.0218	-0.0008	-0.08%
2026-07-30	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0218	1.0218	1.0104	1.0104	0.0114	1.13%
2026-07-29	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0104	1.0104	0.9962	0.9962	0.0142	1.43%
2026-07-28	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9962	0.9962	0.9959	0.9959	0.0003	0.03%
2026-07-27	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9959	0.9959	0.9912	0.9912	0.0047	0.47%
2026-07-24	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9912	0.9912	1.0091	1.0091	-0.0179	-1.77%
2026-07-23	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0091	1.0091	0.9956	0.9956	0.0135	1.36%
2026-07-22	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9956	0.9956	0.9888	0.9888	0.0068	0.69%
2026-07-21	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9888	0.9888	0.9914	0.9914	-0.0026	-0.26%
2026-07-20	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9914	0.9914	0.9591	0.9591	0.0323	3.37%
2026-07-17	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9591	0.9591	0.9668	0.9668	-0.0077	-0.80%
2026-07-16	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9668	0.9668	0.9746	0.9746	-0.0078	-0.80%
2026-07-15	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9746	0.9746	0.9611	0.9611	0.0135	1.40%
2026-07-14	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9611	0.9611	0.9400	0.9400	0.0211	2.24%
2026-07-13	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9400	0.9400	0.9449	0.9449	-0.0049	-0.52%
2026-07-10	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9449	0.9449	0.9362	0.9362	0.0087	0.93%
2026-07-09	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9362	0.9362	0.9421	0.9421	-0.0059	-0.63%
2026-07-08	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9421	0.9421	0.9478	0.9478	-0.0057	-0.60%
2026-07-07	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9478	0.9478	0.9615	0.9615	-0.0137	-1.42%
2026-07-06	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9615	0.9615	0.9480	0.9480	0.0135	1.42%
2026-07-03	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9480	0.9480	0.9336	0.9336	0.0144	1.54%
2026-07-02	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9336	0.9336	0.9341	0.9341	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9341	0.9341	0.9209	0.9209	0.0132	1.43%
2026-06-30	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9209	0.9209	0.9281	0.9281	-0.0072	-0.78%
2026-06-29	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9281	0.9281	0.9222	0.9222	0.0059	0.64%
2026-06-26	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9222	0.9222	0.9437	0.9437	-0.0215	-2.28%
2026-06-25	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9437	0.9437	0.9520	0.9520	-0.0083	-0.87%
2026-06-24	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9520	0.9520	0.9629	0.9629	-0.0109	-1.14%
2026-06-23	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9629	0.9629	0.9848	0.9848	-0.0219	-2.22%
2026-06-22	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9848	0.9848	0.9755	0.9755	0.0093	0.95%
2026-06-18	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9755	0.9755	0.9872	0.9872	-0.0117	-1.19%
2026-06-17	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9872	0.9872	0.9907	0.9907	-0.0035	-0.35%
2026-06-16	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9907	0.9907	1.0101	1.0101	-0.0194	-1.96%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%