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中泰玉衡价值优选混合C - 基金主页(代码:016090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5975 0.0088 0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6844 -0.0079 -0.2932% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5975
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3772亿
最近资产：22.96亿
基金公司：
基金经理：姜诚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	-0.33%	0.01%	5.56%	3.19%	29.96%	19.65%	23.50%
同类排名	1356/2296	1944/2329	243/2321	180/2306	1300/2279	1375/2187	1143/2115	-

中泰玉衡价值优选混合C(016090)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.6034	0.23%
2026-09-17	2.5975	0.34%
2026-09-16	2.5887	-0.56%
2026-09-15	2.6032	-0.58%
2026-09-14	2.6184	0.25%
2026-09-11	2.6119	-1.12%

中泰玉衡价值优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002078	太阳纸业	0.0000	10.19%	1.45%
600426	华鲁恒升	0.0000	10.05%	-2.89%
601668	中国建筑	0.0000	9.95%	0.83%
601398	工商银行	0.0000	9.51%	0.97%
601939	建设银行	0.0000	8.89%	1.75%
600153	建发股份	0.0000	7.17%	1.83%
002032	苏泊尔	0.0000	5.11%	2.37%
600048	保利发展	0.0000	4.94%	0.84%
600060	海信视像	0.0000	3.79%	2.59%
000333	美的集团	0.0000	3.69%	1.17%

中泰玉衡价值优选混合C(016090)基金档案

基金代码	016090	基金简称	中泰玉衡价值优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	姜诚	基金托管人		基金公司
最近资产	22.96亿	最近份额	9.3772亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%