中泰玉衡价值优选混合C基金净值查询(016090)
今天最新净值
2.5887
-0.0145 -0.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6844
-0.0079 -0.2932%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5887
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3772亿
- 最近资产：22.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：姜诚
近一月,中泰玉衡价值优选混合C(016090)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5975 |
2.5975 |
2.5887 |
2.5887 |
0.0088 |
0.34% |
| 2026-09-16 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5887 |
2.5887 |
2.6032 |
2.6032 |
-0.0145 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6032 |
2.6032 |
2.6184 |
2.6184 |
-0.0152 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6184 |
2.6184 |
2.6119 |
2.6119 |
0.0065 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6119 |
2.6119 |
2.6414 |
2.6414 |
-0.0295 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6414 |
2.6414 |
2.6449 |
2.6449 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6449 |
2.6449 |
2.6385 |
2.6385 |
0.0064 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6385 |
2.6385 |
2.6253 |
2.6253 |
0.0132 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6253 |
2.6253 |
2.6570 |
2.6570 |
-0.0317 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6570 |
2.6570 |
2.6348 |
2.6348 |
0.0222 |
0.84% |
|
|
| 2026-09-03 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6348 |
2.6348 |
2.6271 |
2.6271 |
0.0077 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6271 |
2.6271 |
2.6498 |
2.6498 |
-0.0227 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6498 |
2.6498 |
2.6412 |
2.6412 |
0.0086 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6412 |
2.6412 |
2.6601 |
2.6601 |
-0.0189 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6601 |
2.6601 |
2.6477 |
2.6477 |
0.0124 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6477 |
2.6477 |
2.6554 |
2.6554 |
-0.0077 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6554 |
2.6554 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0484 |
1.86% |
| 2026-08-25 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6070 |
2.6070 |
2.5975 |
2.5975 |
0.0095 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5975 |
2.5975 |
2.6017 |
2.6017 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6017 |
2.6017 |
2.6277 |
2.6277 |
-0.0260 |
-0.99% |
| 2026-08-20 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6277 |
2.6277 |
2.6134 |
2.6134 |
0.0143 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6134 |
2.6134 |
2.6032 |
2.6032 |
0.0102 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6032 |
2.6032 |
2.5899 |
2.5899 |
0.0133 |
0.51% |
