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中泰玉衡价值优选混合C基金盘中实时估值(016090)

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今天最新净值 2.5271 -0.0093 -0.37% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5271
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3772亿
最近资产：2.71亿元
基金公司：
基金经理：姜诚

中泰玉衡价值优选混合C基金016090重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002078	太阳纸业	0.0000	9.97%	-0.46%	-0.0459%
601668	中国建筑	0.0000	9.88%	0.19%	0.0188%
600426	华鲁恒升	0.0000	9.64%	1.23%	0.1186%
601939	建设银行	0.0000	9.17%	2.58%	0.2366%
601398	工商银行	0.0000	9.08%	2.30%	0.2088%
600153	建发股份	0.0000	5.54%	-1.37%	-0.0759%
600048	保利发展	0.0000	5.31%	-0.48%	-0.0255%
002032	苏泊尔	0.0000	4.99%	-0.40%	-0.0200%
600585	海螺水泥	0.0000	4.43%	0.50%	0.0222%
600486	扬农化工	0.0000	4.40%	3.82%	0.1681%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
72.41%		0.6058%		90.38%

中泰玉衡价值优选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.02%	1.09%
2025-12-16	-0.37%	-0.55%
2025-12-15	0.15%	0.05%
2025-12-12	-0.02%	0.06%
2025-12-11	-0.60%	-0.50%
2025-12-10	0.29%	0.35%
2025-12-09	-1.12%	-1.18%
2025-12-08	-0.68%	-0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰玉衡价值优选混合C基金016090实时估值图

中泰玉衡价值优选混合C基金016090实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%