| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -22.15% | -1.92% | -3.61% | -1.65% | -27.10% | -1.41% | -25.82% | -34.71% |
| 同类排名 | 4737/4981 | 3858/5421 | 1470/5424 | 1354/5380 | 4504/4741 | 4083/4207 | 3548/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.5392 | 0.43% |
| 2026-09-17 | 0.5369 | 0.11% |
| 2026-09-16 | 0.5363 | -0.57% |
| 2026-09-15 | 0.5394 | -0.92% |
| 2026-09-14 | 0.5444 | 0.24% |
| 2026-09-11 | 0.5431 | -0.79% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.25% | -0.05% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 4.97% | 2.71% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 4.75% | -0.17% |
| 002956 | 西麦食品 | 0.0000 | 4.44% | 5.38% |
| 01318 | 毛戈平 | 0.0000 | 3.86% | 4.28% |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 3.58% | 0.62% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 3.33% | -3.76% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 3.31% | 1.98% |
| 09858 | 优然牧业 | 0.0000 | 3.08% | 1.80% |
| 02331 | 李宁 | 0.0000 | 2.54% | 3.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
