海富通沪港深混合D基金净值查询(022174)

今天最新净值 1.6560 -0.0097 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8464 0.0103 0.5627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6560
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4372亿
最近资产：0.60亿
基金公司：
基金经理：高峥

近一季海富通沪港深混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通沪港深混合D(022174)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022174	海富通沪港深混合D	1.6472	1.6472	1.6560	1.6560	-0.0088	-0.53%
2026-09-15	022174	海富通沪港深混合D	1.6560	1.6560	1.6657	1.6657	-0.0097	-0.58%
2026-09-14	022174	海富通沪港深混合D	1.6657	1.6657	1.6641	1.6641	0.0016	0.10%
2026-09-11	022174	海富通沪港深混合D	1.6641	1.6641	1.6735	1.6735	-0.0094	-0.56%
2026-09-10	022174	海富通沪港深混合D	1.6735	1.6735	1.6865	1.6865	-0.0130	-0.77%
2026-09-09	022174	海富通沪港深混合D	1.6865	1.6865	1.6844	1.6844	0.0021	0.12%
2026-09-08	022174	海富通沪港深混合D	1.6844	1.6844	1.6909	1.6909	-0.0065	-0.38%
2026-09-07	022174	海富通沪港深混合D	1.6909	1.6909	1.7011	1.7011	-0.0102	-0.60%
2026-09-04	022174	海富通沪港深混合D	1.7011	1.7011	1.6927	1.6927	0.0084	0.50%
2026-09-03	022174	海富通沪港深混合D	1.6927	1.6927	1.6817	1.6817	0.0110	0.65%

2026-09-02	022174	海富通沪港深混合D	1.6817	1.6817	1.6941	1.6941	-0.0124	-0.73%
2026-09-01	022174	海富通沪港深混合D	1.6941	1.6941	1.6963	1.6963	-0.0022	-0.13%
2026-08-31	022174	海富通沪港深混合D	1.6963	1.6963	1.7110	1.7110	-0.0147	-0.86%
2026-08-28	022174	海富通沪港深混合D	1.7110	1.7110	1.7190	1.7190	-0.0080	-0.47%
2026-08-27	022174	海富通沪港深混合D	1.7190	1.7190	1.7224	1.7224	-0.0034	-0.20%
2026-08-26	022174	海富通沪港深混合D	1.7224	1.7224	1.7035	1.7035	0.0189	1.11%
2026-08-25	022174	海富通沪港深混合D	1.7035	1.7035	1.6965	1.6965	0.0070	0.41%
2026-08-24	022174	海富通沪港深混合D	1.6965	1.6965	1.7265	1.7265	-0.0300	-1.74%
2026-08-21	022174	海富通沪港深混合D	1.7265	1.7265	1.7182	1.7182	0.0083	0.48%
2026-08-20	022174	海富通沪港深混合D	1.7182	1.7182	1.7038	1.7038	0.0144	0.85%
2026-08-19	022174	海富通沪港深混合D	1.7038	1.7038	1.7441	1.7441	-0.0403	-2.31%
2026-08-18	022174	海富通沪港深混合D	1.7441	1.7441	1.7377	1.7377	0.0064	0.37%
2026-08-17	022174	海富通沪港深混合D	1.7377	1.7377	1.7213	1.7213	0.0164	0.95%
2026-08-14	022174	海富通沪港深混合D	1.7213	1.7213	1.7277	1.7277	-0.0064	-0.37%
2026-08-13	022174	海富通沪港深混合D	1.7277	1.7277	1.7478	1.7478	-0.0201	-1.15%

2026-08-12	022174	海富通沪港深混合D	1.7478	1.7478	1.7360	1.7360	0.0118	0.68%
2026-08-11	022174	海富通沪港深混合D	1.7360	1.7360	1.7408	1.7408	-0.0048	-0.28%
2026-08-10	022174	海富通沪港深混合D	1.7408	1.7408	1.7222	1.7222	0.0186	1.08%
2026-08-07	022174	海富通沪港深混合D	1.7222	1.7222	1.7103	1.7103	0.0119	0.70%
2026-08-06	022174	海富通沪港深混合D	1.7103	1.7103	1.7230	1.7230	-0.0127	-0.74%
2026-08-05	022174	海富通沪港深混合D	1.7230	1.7230	1.7068	1.7068	0.0162	0.95%
2026-08-04	022174	海富通沪港深混合D	1.7068	1.7068	1.6978	1.6978	0.0090	0.53%
2026-08-03	022174	海富通沪港深混合D	1.6978	1.6978	1.6981	1.6981	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	022174	海富通沪港深混合D	1.6981	1.6981	1.6955	1.6955	0.0026	0.15%
2026-07-30	022174	海富通沪港深混合D	1.6955	1.6955	1.7065	1.7065	-0.0110	-0.64%
2026-07-29	022174	海富通沪港深混合D	1.7065	1.7065	1.6741	1.6741	0.0324	1.94%
2026-07-28	022174	海富通沪港深混合D	1.6741	1.6741	1.6934	1.6934	-0.0193	-1.14%
2026-07-27	022174	海富通沪港深混合D	1.6934	1.6934	1.6716	1.6716	0.0218	1.30%
2026-07-24	022174	海富通沪港深混合D	1.6716	1.6716	1.7034	1.7034	-0.0318	-1.87%
2026-07-23	022174	海富通沪港深混合D	1.7034	1.7034	1.6771	1.6771	0.0263	1.57%
2026-07-22	022174	海富通沪港深混合D	1.6771	1.6771	1.6973	1.6973	-0.0202	-1.19%
2026-07-21	022174	海富通沪港深混合D	1.6973	1.6973	1.6792	1.6792	0.0181	1.08%
2026-07-20	022174	海富通沪港深混合D	1.6792	1.6792	1.6414	1.6414	0.0378	2.30%
2026-07-17	022174	海富通沪港深混合D	1.6414	1.6414	1.6766	1.6766	-0.0352	-2.10%
2026-07-16	022174	海富通沪港深混合D	1.6766	1.6766	1.6867	1.6867	-0.0101	-0.60%
2026-07-15	022174	海富通沪港深混合D	1.6867	1.6867	1.6529	1.6529	0.0338	2.04%
2026-07-14	022174	海富通沪港深混合D	1.6529	1.6529	1.6189	1.6189	0.0340	2.10%
2026-07-13	022174	海富通沪港深混合D	1.6189	1.6189	1.6275	1.6275	-0.0086	-0.53%
2026-07-10	022174	海富通沪港深混合D	1.6275	1.6275	1.6342	1.6342	-0.0067	-0.41%
2026-07-09	022174	海富通沪港深混合D	1.6342	1.6342	1.6469	1.6469	-0.0127	-0.77%
2026-07-08	022174	海富通沪港深混合D	1.6469	1.6469	1.6521	1.6521	-0.0052	-0.31%
2026-07-07	022174	海富通沪港深混合D	1.6521	1.6521	1.6743	1.6743	-0.0222	-1.33%
2026-07-06	022174	海富通沪港深混合D	1.6743	1.6743	1.6631	1.6631	0.0112	0.67%
2026-07-03	022174	海富通沪港深混合D	1.6631	1.6631	1.6423	1.6423	0.0208	1.27%
2026-07-02	022174	海富通沪港深混合D	1.6423	1.6423	1.6424	1.6424	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	022174	海富通沪港深混合D	1.6424	1.6424	1.6317	1.6317	0.0107	0.66%
2026-06-30	022174	海富通沪港深混合D	1.6317	1.6317	1.6357	1.6357	-0.0040	-0.24%
2026-06-29	022174	海富通沪港深混合D	1.6357	1.6357	1.6124	1.6124	0.0233	1.45%
2026-06-26	022174	海富通沪港深混合D	1.6124	1.6124	1.6337	1.6337	-0.0213	-1.30%
2026-06-25	022174	海富通沪港深混合D	1.6337	1.6337	1.6366	1.6366	-0.0029	-0.18%
2026-06-24	022174	海富通沪港深混合D	1.6366	1.6366	1.6331	1.6331	0.0035	0.21%
2026-06-23	022174	海富通沪港深混合D	1.6331	1.6331	1.6614	1.6614	-0.0283	-1.70%
2026-06-22	022174	海富通沪港深混合D	1.6614	1.6614	1.6429	1.6429	0.0185	1.13%
2026-06-18	022174	海富通沪港深混合D	1.6429	1.6429	1.6617	1.6617	-0.0188	-1.13%
2026-06-17	022174	海富通沪港深混合D	1.6617	1.6617	1.6697	1.6697	-0.0080	-0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%