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海富通沪港深混合D - 基金主页(代码:022174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6577 0.0105 0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8464 0.0103 0.5627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6577
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4372亿
最近资产：0.60亿
基金公司：
基金经理：高峥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.17%	0.48%	-4.13%	1.78%	-5.85%	-	-	43.99%
同类排名	1831/2296	1349/2329	1448/2321	421/2306	1836/2279			-

海富通沪港深混合D(022174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6721	0.87%
2026-09-17	1.6577	0.64%
2026-09-16	1.6472	-0.53%
2026-09-15	1.6560	-0.58%
2026-09-14	1.6657	0.10%
2026-09-11	1.6641	-0.56%

海富通沪港深混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.00%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	3.73%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	3.55%	-0.05%
603889	新澳股份	0.0000	3.43%	5.08%
00921	海信家电	0.0000	3.42%	1.88%
02359	药明康德	0.0000	3.14%	9.74%
002833	弘亚数控	0.0000	2.80%	3.22%
01070	TCL电子	0.0000	2.59%	3.89%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.57%	-3.87%
03618	重庆农村商	0.0000	2.53%	2.85%

海富通沪港深混合D(022174)基金档案

基金代码	022174	基金简称	海富通沪港深混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	高峥	基金托管人		基金公司
最近资产	0.60亿	最近份额	0.4372亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%