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华夏消费优选混合C - 基金主页(代码:011912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5560 0.0010 0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5713 0.0024 0.4196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5560
成立日期：2021-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6402亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：季新星徐漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	-0.42%	0.70%	13.19%	-9.63%	24.54%	-3.76%	-43.46%
同类排名	585/1076	924/1151	50/1144	47/1138	790/1040	792/971	737/860	-

华夏消费优选混合C(011912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5628	1.22%
2026-09-17	0.5560	0.18%
2026-09-16	0.5550	-0.57%
2026-09-15	0.5582	-1.42%
2026-09-14	0.5661	0.16%
2026-09-11	0.5652	-1.76%

华夏消费优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01112	H&H国际	0.0000	7.70%	1.52%
603697	有友食品	0.0000	5.18%	3.91%
002100	天康生物	0.0000	5.16%	0.42%
09858	优然牧业	0.0000	4.44%	1.80%
02273	固生堂	0.0000	3.61%	3.30%
603919	金徽酒	0.0000	3.26%	1.04%
002840	华统股份	0.0000	3.04%	-0.47%
000729	燕京啤酒	0.0000	2.95%	2.71%
300972	万辰集团	0.0000	2.77%	-0.17%

华夏消费优选混合C(011912)基金档案

基金代码	011912	基金简称	华夏消费优选混合C	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-19	成立日期	2021-05-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	季新星徐漫	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	8.6402亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%