华夏消费优选混合C基金净值查询(011912)
今天最新净值
0.5264
-0.0004 -0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5413
0.0081 1.5135%
- 累计净值：0.5264
- 成立日期：2021-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.6290亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：季新星
近一季,华夏消费优选混合C(011912)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5332 |
0.5332 |
0.5333 |
0.5333 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5333 |
0.5333 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0020 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5311 |
0.5311 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5311 |
0.5311 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0034 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5277 |
0.5277 |
0.5301 |
0.5301 |
-0.0024 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5301 |
0.5301 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0022 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5279 |
0.5279 |
0.5219 |
0.5219 |
0.0060 |
1.15% |
| 2024-04-16 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5219 |
0.5219 |
0.5312 |
0.5312 |
-0.0093 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5312 |
0.5312 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0061 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5251 |
0.5251 |
0.5281 |
0.5281 |
-0.0030 |
-0.57% |
|
|
| 2024-04-11 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5281 |
0.5281 |
0.5269 |
0.5269 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5269 |
0.5269 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.0051 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5318 |
0.5318 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5318 |
0.5318 |
0.5416 |
0.5416 |
-0.0098 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5416 |
0.5416 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5396 |
0.5396 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5396 |
0.5396 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0106 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5290 |
0.5290 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0053 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5178 |
0.5178 |
0.0059 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5178 |
0.5178 |
0.5228 |
0.5228 |
-0.0050 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5228 |
0.5228 |
0.5228 |
0.5228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5228 |
0.5228 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0027 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.0055 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5302 |
0.5302 |
0.5288 |
0.5288 |
0.0014 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-19 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5288 |
0.5288 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-03-18 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5273 |
0.5273 |
0.5264 |
0.5264 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5264 |
0.5264 |
0.5268 |
0.5268 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5280 |
0.5280 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5296 |
0.5296 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0060 |
1.15% |
| 2024-03-11 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5236 |
0.5236 |
0.5184 |
0.5184 |
0.0052 |
1.00% |
| 2024-03-08 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5184 |
0.5184 |
0.5189 |
0.5189 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5189 |
0.5189 |
0.5184 |
0.5184 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5184 |
0.5184 |
0.5211 |
0.5211 |
-0.0027 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5193 |
0.5193 |
0.0018 |
0.35% |
| 2024-03-04 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5193 |
0.5193 |
0.5182 |
0.5182 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5182 |
0.5182 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5075 |
0.5075 |
0.0094 |
1.85% |
| 2024-02-28 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5075 |
0.5075 |
0.5191 |
0.5191 |
-0.0116 |
-2.23% |
| 2024-02-27 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5191 |
0.5191 |
0.5123 |
0.5123 |
0.0068 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5123 |
0.5123 |
0.5118 |
0.5118 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5118 |
0.5118 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5105 |
0.5105 |
0.5074 |
0.5074 |
0.0031 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5074 |
0.5074 |
0.5015 |
0.5015 |
0.0059 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5015 |
0.5015 |
0.4993 |
0.4993 |
0.0022 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.4993 |
0.4993 |
0.4965 |
0.4965 |
0.0028 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.4965 |
0.4965 |
0.4905 |
0.4905 |
0.0060 |
1.22% |
| 2024-02-07 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.4905 |
0.4905 |
0.4835 |
0.4835 |
0.0070 |
1.45% |
| 2024-02-06 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.4835 |
0.4835 |
0.4668 |
0.4668 |
0.0167 |
3.58% |
| 2024-02-05 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.4668 |
0.4668 |
0.4733 |
0.4733 |
-0.0065 |
-1.37% |
| 2024-02-02 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.4733 |
0.4733 |
0.4786 |
0.4786 |
-0.0053 |
-1.11% |
| 2024-02-01 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.4786 |
0.4786 |
0.4784 |
0.4784 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.4784 |
0.4784 |
0.4887 |
0.4887 |
-0.0103 |
-2.11% |
| 2024-01-30 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.4887 |
0.4887 |
0.4995 |
0.4995 |
-0.0108 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.4995 |
0.4995 |
0.5037 |
0.5037 |
-0.0042 |
-0.83% |
| 2024-01-26 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5037 |
0.5037 |
0.5041 |
0.5041 |
-0.0004 |
-0.08% |
