华夏经典回报混合基金净值查询(024911)

今天最新净值 0.9416 -0.0019 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9416
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.57亿元
基金公司：
基金经理：刘心任

近一季华夏经典回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏经典回报混合(024911)基金累计收益率11.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024911	华夏经典回报混合	0.9379	0.9379	0.9416	0.9416	-0.0037	-0.39%
2026-09-14	024911	华夏经典回报混合	0.9416	0.9416	0.9435	0.9435	-0.0019	-0.20%
2026-09-11	024911	华夏经典回报混合	0.9435	0.9435	0.9474	0.9474	-0.0039	-0.41%
2026-09-10	024911	华夏经典回报混合	0.9474	0.9474	0.9502	0.9502	-0.0028	-0.29%
2026-09-09	024911	华夏经典回报混合	0.9502	0.9502	0.9476	0.9476	0.0026	0.27%
2026-09-08	024911	华夏经典回报混合	0.9476	0.9476	0.9477	0.9477	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024911	华夏经典回报混合	0.9477	0.9477	0.9497	0.9497	-0.0020	-0.21%
2026-09-04	024911	华夏经典回报混合	0.9497	0.9497	0.9304	0.9304	0.0193	2.07%
2026-09-03	024911	华夏经典回报混合	0.9304	0.9304	0.9267	0.9267	0.0037	0.40%
2026-09-02	024911	华夏经典回报混合	0.9267	0.9267	0.9298	0.9298	-0.0031	-0.33%

2026-09-01	024911	华夏经典回报混合	0.9298	0.9298	0.9284	0.9284	0.0014	0.15%
2026-08-31	024911	华夏经典回报混合	0.9284	0.9284	0.9293	0.9293	-0.0009	-0.10%
2026-08-28	024911	华夏经典回报混合	0.9293	0.9293	0.9233	0.9233	0.0060	0.65%
2026-08-27	024911	华夏经典回报混合	0.9233	0.9233	0.9203	0.9203	0.0030	0.33%
2026-08-26	024911	华夏经典回报混合	0.9203	0.9203	0.9209	0.9209	-0.0006	-0.07%
2026-08-25	024911	华夏经典回报混合	0.9209	0.9209	0.9167	0.9167	0.0042	0.46%
2026-08-24	024911	华夏经典回报混合	0.9167	0.9167	0.9166	0.9166	0.0001	0.01%
2026-08-21	024911	华夏经典回报混合	0.9166	0.9166	0.9136	0.9136	0.0030	0.33%
2026-08-20	024911	华夏经典回报混合	0.9136	0.9136	0.8965	0.8965	0.0171	1.91%
2026-08-19	024911	华夏经典回报混合	0.8965	0.8965	0.9009	0.9009	-0.0044	-0.49%
2026-08-18	024911	华夏经典回报混合	0.9009	0.9009	0.8944	0.8944	0.0065	0.73%
2026-08-17	024911	华夏经典回报混合	0.8944	0.8944	0.8890	0.8890	0.0054	0.61%
2026-08-14	024911	华夏经典回报混合	0.8890	0.8890	0.8950	0.8950	-0.0060	-0.67%
2026-08-13	024911	华夏经典回报混合	0.8950	0.8950	0.9016	0.9016	-0.0066	-0.73%
2026-08-12	024911	华夏经典回报混合	0.9016	0.9016	0.9001	0.9001	0.0015	0.17%

2026-08-11	024911	华夏经典回报混合	0.9001	0.9001	0.9136	0.9136	-0.0135	-1.48%
2026-08-10	024911	华夏经典回报混合	0.9136	0.9136	0.8994	0.8994	0.0142	1.58%
2026-08-07	024911	华夏经典回报混合	0.8994	0.8994	0.8949	0.8949	0.0045	0.50%
2026-08-06	024911	华夏经典回报混合	0.8949	0.8949	0.8907	0.8907	0.0042	0.47%
2026-08-05	024911	华夏经典回报混合	0.8907	0.8907	0.8703	0.8703	0.0204	2.34%
2026-08-04	024911	华夏经典回报混合	0.8703	0.8703	0.8785	0.8785	-0.0082	-0.94%
2026-08-03	024911	华夏经典回报混合	0.8785	0.8785	0.8815	0.8815	-0.0030	-0.34%
2026-07-31	024911	华夏经典回报混合	0.8815	0.8815	0.8795	0.8795	0.0020	0.23%
2026-07-30	024911	华夏经典回报混合	0.8795	0.8795	0.8740	0.8740	0.0055	0.63%
2026-07-29	024911	华夏经典回报混合	0.8740	0.8740	0.8667	0.8667	0.0073	0.84%
2026-07-28	024911	华夏经典回报混合	0.8667	0.8667	0.8705	0.8705	-0.0038	-0.44%
2026-07-27	024911	华夏经典回报混合	0.8705	0.8705	0.8588	0.8588	0.0117	1.36%
2026-07-24	024911	华夏经典回报混合	0.8588	0.8588	0.8735	0.8735	-0.0147	-1.68%
2026-07-23	024911	华夏经典回报混合	0.8735	0.8735	0.8702	0.8702	0.0033	0.38%
2026-07-22	024911	华夏经典回报混合	0.8702	0.8702	0.8547	0.8547	0.0155	1.81%
2026-07-21	024911	华夏经典回报混合	0.8547	0.8547	0.8411	0.8411	0.0136	1.62%
2026-07-20	024911	华夏经典回报混合	0.8411	0.8411	0.8285	0.8285	0.0126	1.52%
2026-07-17	024911	华夏经典回报混合	0.8285	0.8285	0.8458	0.8458	-0.0173	-2.05%
2026-07-16	024911	华夏经典回报混合	0.8458	0.8458	0.8374	0.8374	0.0084	1.00%
2026-07-15	024911	华夏经典回报混合	0.8374	0.8374	0.8358	0.8358	0.0016	0.19%
2026-07-14	024911	华夏经典回报混合	0.8358	0.8358	0.8293	0.8293	0.0065	0.78%
2026-07-13	024911	华夏经典回报混合	0.8293	0.8293	0.8383	0.8383	-0.0090	-1.07%
2026-07-10	024911	华夏经典回报混合	0.8383	0.8383	0.8288	0.8288	0.0095	1.15%
2026-07-09	024911	华夏经典回报混合	0.8288	0.8288	0.8353	0.8353	-0.0065	-0.78%
2026-07-08	024911	华夏经典回报混合	0.8353	0.8353	0.8450	0.8450	-0.0097	-1.15%
2026-07-07	024911	华夏经典回报混合	0.8450	0.8450	0.8548	0.8548	-0.0098	-1.15%
2026-07-06	024911	华夏经典回报混合	0.8548	0.8548	0.8430	0.8430	0.0118	1.40%
2026-07-03	024911	华夏经典回报混合	0.8430	0.8430	0.8206	0.8206	0.0224	2.73%
2026-07-02	024911	华夏经典回报混合	0.8206	0.8206	0.8115	0.8115	0.0091	1.12%
2026-07-01	024911	华夏经典回报混合	0.8115	0.8115	0.8006	0.8006	0.0109	1.36%
2026-06-30	024911	华夏经典回报混合	0.8006	0.8006	0.8138	0.8138	-0.0132	-1.65%
2026-06-29	024911	华夏经典回报混合	0.8138	0.8138	0.8068	0.8068	0.0070	0.87%
2026-06-26	024911	华夏经典回报混合	0.8068	0.8068	0.8085	0.8085	-0.0017	-0.21%
2026-06-25	024911	华夏经典回报混合	0.8085	0.8085	0.8143	0.8143	-0.0058	-0.71%
2026-06-24	024911	华夏经典回报混合	0.8143	0.8143	0.8186	0.8186	-0.0043	-0.53%
2026-06-23	024911	华夏经典回报混合	0.8186	0.8186	0.8388	0.8388	-0.0202	-2.41%
2026-06-22	024911	华夏经典回报混合	0.8388	0.8388	0.8372	0.8372	0.0016	0.19%
2026-06-18	024911	华夏经典回报混合	0.8372	0.8372	0.8569	0.8569	-0.0197	-2.35%
2026-06-17	024911	华夏经典回报混合	0.8569	0.8569	0.8564	0.8564	0.0005	0.06%
2026-06-16	024911	华夏经典回报混合	0.8564	0.8564	0.8625	0.8625	-0.0061	-0.71%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%