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华夏经典回报混合基金净值查询(024911)

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今天最新净值 0.9329 -0.0050 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9329
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.57亿元
基金公司：
基金经理：刘心任

近一月华夏经典回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏经典回报混合(024911)基金累计收益率4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024911	华夏经典回报混合	0.9343	0.9343	0.9329	0.9329	0.0014	0.15%
2026-09-16	024911	华夏经典回报混合	0.9329	0.9329	0.9379	0.9379	-0.0050	-0.53%
2026-09-15	024911	华夏经典回报混合	0.9379	0.9379	0.9416	0.9416	-0.0037	-0.39%
2026-09-14	024911	华夏经典回报混合	0.9416	0.9416	0.9435	0.9435	-0.0019	-0.20%
2026-09-11	024911	华夏经典回报混合	0.9435	0.9435	0.9474	0.9474	-0.0039	-0.41%
2026-09-10	024911	华夏经典回报混合	0.9474	0.9474	0.9502	0.9502	-0.0028	-0.29%
2026-09-09	024911	华夏经典回报混合	0.9502	0.9502	0.9476	0.9476	0.0026	0.27%
2026-09-08	024911	华夏经典回报混合	0.9476	0.9476	0.9477	0.9477	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024911	华夏经典回报混合	0.9477	0.9477	0.9497	0.9497	-0.0020	-0.21%
2026-09-04	024911	华夏经典回报混合	0.9497	0.9497	0.9304	0.9304	0.0193	2.07%

2026-09-03	024911	华夏经典回报混合	0.9304	0.9304	0.9267	0.9267	0.0037	0.40%
2026-09-02	024911	华夏经典回报混合	0.9267	0.9267	0.9298	0.9298	-0.0031	-0.33%
2026-09-01	024911	华夏经典回报混合	0.9298	0.9298	0.9284	0.9284	0.0014	0.15%
2026-08-31	024911	华夏经典回报混合	0.9284	0.9284	0.9293	0.9293	-0.0009	-0.10%
2026-08-28	024911	华夏经典回报混合	0.9293	0.9293	0.9233	0.9233	0.0060	0.65%
2026-08-27	024911	华夏经典回报混合	0.9233	0.9233	0.9203	0.9203	0.0030	0.33%
2026-08-26	024911	华夏经典回报混合	0.9203	0.9203	0.9209	0.9209	-0.0006	-0.07%
2026-08-25	024911	华夏经典回报混合	0.9209	0.9209	0.9167	0.9167	0.0042	0.46%
2026-08-24	024911	华夏经典回报混合	0.9167	0.9167	0.9166	0.9166	0.0001	0.01%
2026-08-21	024911	华夏经典回报混合	0.9166	0.9166	0.9136	0.9136	0.0030	0.33%
2026-08-20	024911	华夏经典回报混合	0.9136	0.9136	0.8965	0.8965	0.0171	1.91%
2026-08-19	024911	华夏经典回报混合	0.8965	0.8965	0.9009	0.9009	-0.0044	-0.49%
2026-08-18	024911	华夏经典回报混合	0.9009	0.9009	0.8944	0.8944	0.0065	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%