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银河沪深300价值 - 基金主页(代码:519671)

今天最新净值 1.5850 0.0020 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6268 0.0138 0.8534%
  • 累计净值:1.8100
  • 成立日期:2009-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.712亿份
  • 最近份额:16.9894亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:罗博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.34% -2.16% 2.26% 10.68% 3.46% 11.94% -9.17% 83.42%
同类排名 160/2643 2682/2752 2524/2723 147/2605 170/2194 148/1816 352/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.2250元
银河沪深300价值基金动态
银河沪深300价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 418.2500 6.92% 1.14%
600036 招商银行 469.9100 6.13% 0.23%
601166 兴业银行 577.7400 3.69% 1.61%
000651 格力电器 171.0000 2.72% 1.41%
601398 工商银行 1259.3400 2.69% -1.64%
600030 中信证券 340.2400 2.65% 5.39%
600028 中国石化 990.2600 2.56% 0.00%
601328 交通银行 992.1400 2.55% -1.30%
000333 美的集团 89.9300 2.34% 0.19%
601288 农业银行 1321.5100 2.26% -2.20%
银河沪深300价值(519671)基金档案
基金代码 519671 基金简称 300价值 基金全称 银河沪深300价值指数证券投资基金
发行日期 2009-11-16 成立日期 2009-12-28 基金类型
基金经理 罗博 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 16.9894亿 成立份额 8.712亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.3680 4.92%
银河创新 3.9195 3.18%
银河新动能混合A 1.3408 2.71%
银河智造混合A 2.0490 2.66%
银河成长远航混合A 0.9542 2.52%
银河成长远航混合C 0.9503 2.51%
银河景气行业混合A 0.6904 2.45%
银河蓝筹混合A 3.2560 2.45%
银河景气行业混合C 0.6845 2.44%
银河智慧混合A 1.6613 2.44%