中泰星元灵活配置混合C基金净值查询(012940)
今天最新净值
2.4696
0.0124 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4714
0.0142 0.5781%
- 累计净值：2.4696
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.0848亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：姜诚
近一季,中泰星元灵活配置混合C(012940)基金累计收益率6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4696 |
2.4696 |
2.4572 |
2.4572 |
0.0124 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4572 |
2.4572 |
2.4397 |
2.4397 |
0.0175 |
0.72% |
| 2024-04-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4397 |
2.4397 |
2.4441 |
2.4441 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4441 |
2.4441 |
2.4807 |
2.4807 |
-0.0366 |
-1.48% |
| 2024-04-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4807 |
2.4807 |
2.4804 |
2.4804 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4804 |
2.4804 |
2.4689 |
2.4689 |
0.0115 |
0.47% |
| 2024-04-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4689 |
2.4689 |
2.4536 |
2.4536 |
0.0153 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4536 |
2.4536 |
2.4211 |
2.4211 |
0.0325 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4211 |
2.4211 |
2.4189 |
2.4189 |
0.0022 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4189 |
2.4189 |
2.3708 |
2.3708 |
0.0481 |
2.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3708 |
2.3708 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0092 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3800 |
2.3800 |
2.3626 |
2.3626 |
0.0174 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3626 |
2.3626 |
2.3624 |
2.3624 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3624 |
2.3624 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0079 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3703 |
2.3703 |
2.3877 |
2.3877 |
-0.0174 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3877 |
2.3877 |
2.3827 |
2.3827 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3827 |
2.3827 |
2.3874 |
2.3874 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3874 |
2.3874 |
2.3607 |
2.3607 |
0.0267 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3607 |
2.3607 |
2.3369 |
2.3369 |
0.0238 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3369 |
2.3369 |
2.3414 |
2.3414 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2024-03-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3414 |
2.3414 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3384 |
2.3384 |
2.3186 |
2.3186 |
0.0198 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3186 |
2.3186 |
2.2995 |
2.2995 |
0.0191 |
0.83% |
| 2024-03-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2995 |
2.2995 |
2.3047 |
2.3047 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3047 |
2.3047 |
2.3175 |
2.3175 |
-0.0128 |
-0.55% |
|
|
| 2024-03-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3175 |
2.3175 |
2.3179 |
2.3179 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3179 |
2.3179 |
2.3407 |
2.3407 |
-0.0228 |
-0.97% |
| 2024-03-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3472 |
2.3472 |
2.3406 |
2.3406 |
0.0066 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3406 |
2.3406 |
2.3389 |
2.3389 |
0.0017 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3389 |
2.3389 |
2.3639 |
2.3639 |
-0.0250 |
-1.06% |
| 2024-03-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3639 |
2.3639 |
2.3605 |
2.3605 |
0.0034 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3605 |
2.3605 |
2.3511 |
2.3511 |
0.0094 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3511 |
2.3511 |
2.3618 |
2.3618 |
-0.0107 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3618 |
2.3618 |
2.3483 |
2.3483 |
0.0135 |
0.57% |
| 2024-03-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3483 |
2.3483 |
2.3678 |
2.3678 |
-0.0195 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3678 |
2.3678 |
2.3544 |
2.3544 |
0.0134 |
0.57% |
| 2024-03-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3544 |
2.3544 |
2.3719 |
2.3719 |
-0.0175 |
-0.74% |
| 2024-03-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3719 |
2.3719 |
2.3844 |
2.3844 |
-0.0125 |
-0.52% |
| 2024-02-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3844 |
2.3844 |
2.3511 |
2.3511 |
0.0333 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3511 |
2.3511 |
2.3613 |
2.3613 |
-0.0102 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3613 |
2.3613 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0128 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3485 |
2.3485 |
2.3772 |
2.3772 |
-0.0287 |
-1.21% |
| 2024-02-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3772 |
2.3772 |
2.3745 |
2.3745 |
0.0027 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3745 |
2.3745 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0046 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3699 |
2.3699 |
2.3462 |
2.3462 |
0.0237 |
1.01% |
| 2024-02-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3462 |
2.3462 |
2.3351 |
2.3351 |
0.0111 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3351 |
2.3351 |
2.3336 |
2.3336 |
0.0015 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3336 |
2.3336 |
2.3277 |
2.3277 |
0.0059 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3277 |
2.3277 |
2.2799 |
2.2799 |
0.0478 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2799 |
2.2799 |
2.2117 |
2.2117 |
0.0682 |
3.08% |
| 2024-02-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2117 |
2.2117 |
2.1952 |
2.1952 |
0.0165 |
0.75% |
| 2024-02-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1952 |
2.1952 |
2.2021 |
2.2021 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2021 |
2.2021 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0189 |
-0.85% |
| 2024-01-31 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2210 |
2.2210 |
2.2392 |
2.2392 |
-0.0182 |
-0.81% |
| 2024-01-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2392 |
2.2392 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0328 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0120 |
0.53% |
