中泰星元灵活配置混合C(中泰星元价值优选混合C)基金净值查询(012940)

今天最新净值 2.7927 -0.0176 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9225 -0.0091 -0.3101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7927
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：26.4284亿
最近资产：9.53亿元
基金公司：
基金经理：姜诚

近一季中泰星元灵活配置混合C|中泰星元价值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰星元灵活配置混合C(012940)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7776	2.7776	2.7927	2.7927	-0.0151	-0.54%
2026-09-15	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7927	2.7927	2.8103	2.8103	-0.0176	-0.63%
2026-09-14	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8103	2.8103	2.8021	2.8021	0.0082	0.29%
2026-09-11	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8021	2.8021	2.8369	2.8369	-0.0348	-1.23%
2026-09-10	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8369	2.8369	2.8401	2.8401	-0.0032	-0.11%
2026-09-09	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8401	2.8401	2.8356	2.8356	0.0045	0.16%
2026-09-08	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8356	2.8356	2.8218	2.8218	0.0138	0.49%
2026-09-07	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8218	2.8218	2.8539	2.8539	-0.0321	-1.14%
2026-09-04	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8539	2.8539	2.8265	2.8265	0.0274	0.97%
2026-09-03	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8265	2.8265	2.8127	2.8127	0.0138	0.49%

2026-09-02	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8127	2.8127	2.8382	2.8382	-0.0255	-0.90%
2026-09-01	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8382	2.8382	2.8262	2.8262	0.0120	0.42%
2026-08-31	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8262	2.8262	2.8479	2.8479	-0.0217	-0.76%
2026-08-28	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8479	2.8479	2.8390	2.8390	0.0089	0.31%
2026-08-27	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8390	2.8390	2.8466	2.8466	-0.0076	-0.27%
2026-08-26	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8466	2.8466	2.7926	2.7926	0.0540	1.93%
2026-08-25	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7926	2.7926	2.7834	2.7834	0.0092	0.33%
2026-08-24	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7834	2.7834	2.7863	2.7863	-0.0029	-0.10%
2026-08-21	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7863	2.7863	2.8129	2.8129	-0.0266	-0.95%
2026-08-20	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8129	2.8129	2.8001	2.8001	0.0128	0.46%
2026-08-19	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8001	2.8001	2.7861	2.7861	0.0140	0.50%
2026-08-18	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7861	2.7861	2.7741	2.7741	0.0120	0.43%
2026-08-17	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7741	2.7741	2.7704	2.7704	0.0037	0.13%
2026-08-14	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7704	2.7704	2.7930	2.7930	-0.0226	-0.81%
2026-08-13	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7930	2.7930	2.8183	2.8183	-0.0253	-0.90%

2026-08-12	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8183	2.8183	2.8140	2.8140	0.0043	0.15%
2026-08-11	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8140	2.8140	2.8223	2.8223	-0.0083	-0.29%
2026-08-10	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8223	2.8223	2.7942	2.7942	0.0281	1.01%
2026-08-07	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7942	2.7942	2.8107	2.8107	-0.0165	-0.59%
2026-08-06	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8107	2.8107	2.8127	2.8127	-0.0020	-0.07%
2026-08-05	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8127	2.8127	2.8267	2.8267	-0.0140	-0.50%
2026-08-04	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8267	2.8267	2.8836	2.8836	-0.0569	-2.01%
2026-08-03	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8836	2.8836	2.8812	2.8812	0.0024	0.08%
2026-07-31	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8812	2.8812	2.9154	2.9154	-0.0342	-1.19%
2026-07-30	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.9154	2.9154	2.8695	2.8695	0.0459	1.60%
2026-07-29	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8695	2.8695	2.8403	2.8403	0.0292	1.03%
2026-07-28	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8403	2.8403	2.8269	2.8269	0.0134	0.47%
2026-07-27	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8269	2.8269	2.8119	2.8119	0.0150	0.53%
2026-07-24	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8119	2.8119	2.8413	2.8413	-0.0294	-1.03%
2026-07-23	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8413	2.8413	2.8372	2.8372	0.0041	0.14%
2026-07-22	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8372	2.8372	2.7999	2.7999	0.0373	1.33%
2026-07-21	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7999	2.7999	2.8064	2.8064	-0.0065	-0.23%
2026-07-20	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8064	2.8064	2.7369	2.7369	0.0695	2.54%
2026-07-17	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7369	2.7369	2.7337	2.7337	0.0032	0.12%
2026-07-16	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7337	2.7337	2.7412	2.7412	-0.0075	-0.27%
2026-07-15	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7412	2.7412	2.7062	2.7062	0.0350	1.29%
2026-07-14	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7062	2.7062	2.6822	2.6822	0.0240	0.89%
2026-07-13	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6822	2.6822	2.6800	2.6800	0.0022	0.08%
2026-07-10	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6800	2.6800	2.6617	2.6617	0.0183	0.69%
2026-07-09	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6617	2.6617	2.6788	2.6788	-0.0171	-0.64%
2026-07-08	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6788	2.6788	2.6717	2.6717	0.0071	0.27%
2026-07-07	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6717	2.6717	2.6941	2.6941	-0.0224	-0.83%
2026-07-06	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6941	2.6941	2.6385	2.6385	0.0556	2.11%
2026-07-03	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6385	2.6385	2.6218	2.6218	0.0167	0.64%
2026-07-02	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6218	2.6218	2.5970	2.5970	0.0248	0.95%
2026-07-01	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.5970	2.5970	2.5780	2.5780	0.0190	0.74%
2026-06-30	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.5780	2.5780	2.6143	2.6143	-0.0363	-1.41%
2026-06-29	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6143	2.6143	2.5901	2.5901	0.0242	0.93%
2026-06-26	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.5901	2.5901	2.6101	2.6101	-0.0200	-0.77%
2026-06-25	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6101	2.6101	2.6292	2.6292	-0.0191	-0.73%
2026-06-24	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6292	2.6292	2.6590	2.6590	-0.0298	-1.13%
2026-06-23	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6590	2.6590	2.6763	2.6763	-0.0173	-0.65%
2026-06-22	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6763	2.6763	2.6466	2.6466	0.0297	1.12%
2026-06-18	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6466	2.6466	2.7007	2.7007	-0.0541	-2.04%
2026-06-17	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7007	2.7007	2.7289	2.7289	-0.0282	-1.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%