中泰星元灵活配置混合C基金净值查询(012940)
今天最新净值
2.4696
0.0124 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5021
0.0325 1.3156%
- 累计净值：2.4696
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.0848亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：姜诚
近一周,中泰星元灵活配置混合C(012940)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4696 |
2.4696 |
2.4572 |
2.4572 |
0.0124 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4572 |
2.4572 |
2.4397 |
2.4397 |
0.0175 |
0.72% |
| 2024-04-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4397 |
2.4397 |
2.4441 |
2.4441 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4441 |
2.4441 |
2.4807 |
2.4807 |
-0.0366 |
-1.48% |
| 2024-04-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4807 |
2.4807 |
2.4804 |
2.4804 |
0.0003 |
0.01% |
