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长城国证自由现金流指数C - 基金主页(代码:024079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0268 -0.0075 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1866 -0.0034 -0.2899% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0428
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：长城基金
基金经理：陶曙斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.75%	-2.79%	-0.65%	1.43%	3.00%	-	-	22.96%
同类排名	3278/4773	4270/5465	920/5421	731/5231	2159/4394			-

长城国证自由现金流指数C(024079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0211	-0.56%
2026-09-15	1.0268	-0.73%
2026-09-14	1.0343	-0.04%
2026-09-11	1.0347	-1.06%
2026-09-10	1.0458	-0.44%
2026-09-09	1.0504	0.73%

长城国证自由现金流指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-21	2026-08-21	2026-08-24	分红	每份派现金0.0020元
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0020元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0020元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0020元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0020元

长城国证自由现金流指数C(024079)基金档案

基金代码	024079	基金简称	长城国证自由现金流指数C	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	陶曙斌	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	1.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%