鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C基金净值查询(021089)

今天最新净值 1.5660 -0.0177 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5660
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1228亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089)基金累计收益率19.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5577	1.5577	1.5660	1.5660	-0.0083	-0.53%
2026-09-15	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5660	1.5660	1.5837	1.5837	-0.0177	-1.13%
2026-09-14	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5837	1.5837	1.5348	1.5348	0.0489	3.19%
2026-09-11	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5348	1.5348	1.5534	1.5534	-0.0186	-1.20%
2026-09-10	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5534	1.5534	1.5920	1.5920	-0.0386	-2.48%
2026-09-09	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5920	1.5920	1.6190	1.6190	-0.0270	-1.70%
2026-09-08	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6190	1.6190	1.6066	1.6066	0.0124	0.77%
2026-09-07	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6066	1.6066	1.6245	1.6245	-0.0179	-1.11%
2026-09-04	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6245	1.6245	1.6248	1.6248	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6248	1.6248	1.6011	1.6011	0.0237	1.48%

2026-09-02	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6011	1.6011	1.5924	1.5924	0.0087	0.55%
2026-09-01	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5924	1.5924	1.5995	1.5995	-0.0071	-0.44%
2026-08-31	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5995	1.5995	1.6515	1.6515	-0.0520	-3.25%
2026-08-28	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6515	1.6515	1.6659	1.6659	-0.0144	-0.86%
2026-08-27	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6659	1.6659	1.6570	1.6570	0.0089	0.54%
2026-08-26	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6570	1.6570	1.6441	1.6441	0.0129	0.78%
2026-08-25	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6441	1.6441	1.6042	1.6042	0.0399	2.49%
2026-08-24	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6042	1.6042	1.6435	1.6435	-0.0393	-2.39%
2026-08-21	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6435	1.6435	1.6391	1.6391	0.0044	0.27%
2026-08-20	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6391	1.6391	1.5870	1.5870	0.0521	3.28%
2026-08-19	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5870	1.5870	1.5970	1.5970	-0.0100	-0.63%
2026-08-18	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5970	1.5970	1.5750	1.5750	0.0220	1.40%
2026-08-17	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5750	1.5750	1.5645	1.5645	0.0105	0.67%
2026-08-14	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5645	1.5645	1.5975	1.5975	-0.0330	-2.11%
2026-08-13	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5975	1.5975	1.5889	1.5889	0.0086	0.54%

2026-08-12	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5889	1.5889	1.5987	1.5987	-0.0098	-0.61%
2026-08-11	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5987	1.5987	1.5938	1.5938	0.0049	0.31%
2026-08-10	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5938	1.5938	1.5733	1.5733	0.0205	1.30%
2026-08-07	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5733	1.5733	1.4976	1.4976	0.0757	5.05%
2026-08-06	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4976	1.4976	1.4931	1.4931	0.0045	0.30%
2026-08-05	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4931	1.4931	1.4779	1.4779	0.0152	1.03%
2026-08-04	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4779	1.4779	1.4484	1.4484	0.0295	2.04%
2026-08-03	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4484	1.4484	1.4585	1.4585	-0.0101	-0.69%
2026-07-31	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4585	1.4585	1.4548	1.4548	0.0037	0.25%
2026-07-30	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4548	1.4548	1.4843	1.4843	-0.0295	-1.99%
2026-07-29	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4843	1.4843	1.4679	1.4679	0.0164	1.12%
2026-07-28	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4679	1.4679	1.4727	1.4727	-0.0048	-0.33%
2026-07-27	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4727	1.4727	1.4753	1.4753	-0.0026	-0.18%
2026-07-24	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4753	1.4753	1.4857	1.4857	-0.0104	-0.70%
2026-07-23	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4857	1.4857	1.4848	1.4848	0.0009	0.06%
2026-07-22	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4848	1.4848	1.4777	1.4777	0.0071	0.48%
2026-07-21	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4777	1.4777	1.4756	1.4756	0.0021	0.14%
2026-07-20	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4756	1.4756	1.4261	1.4261	0.0495	3.47%
2026-07-17	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4261	1.4261	1.5086	1.5086	-0.0825	-5.47%
2026-07-16	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5086	1.5086	1.5100	1.5100	-0.0014	-0.09%
2026-07-15	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5100	1.5100	1.4583	1.4583	0.0517	3.55%
2026-07-14	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4583	1.4583	1.4500	1.4500	0.0083	0.57%
2026-07-13	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4500	1.4500	1.4588	1.4588	-0.0088	-0.60%
2026-07-10	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4588	1.4588	1.4232	1.4232	0.0356	2.50%
2026-07-09	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4232	1.4232	1.4253	1.4253	-0.0021	-0.15%
2026-07-08	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4253	1.4253	1.4376	1.4376	-0.0123	-0.86%
2026-07-07	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4376	1.4376	1.4855	1.4855	-0.0479	-3.33%
2026-07-06	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4855	1.4855	1.4566	1.4566	0.0289	1.98%
2026-07-03	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4566	1.4566	1.3963	1.3963	0.0603	4.32%
2026-07-02	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.3963	1.3963	1.3390	1.3390	0.0573	4.28%
2026-07-01	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.3390	1.3390	1.3399	1.3399	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.3399	1.3399	1.3631	1.3631	-0.0232	-1.73%
2026-06-29	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.3631	1.3631	1.2876	1.2876	0.0755	5.86%
2026-06-26	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.2876	1.2876	1.3020	1.3020	-0.0144	-1.11%
2026-06-25	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.3020	1.3020	1.3066	1.3066	-0.0046	-0.35%
2026-06-24	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.3066	1.3066	1.2801	1.2801	0.0265	2.07%
2026-06-23	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.2801	1.2801	1.2745	1.2745	0.0056	0.44%
2026-06-22	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.2745	1.2745	1.2918	1.2918	-0.0173	-1.36%
2026-06-18	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.2918	1.2918	1.2712	1.2712	0.0206	1.62%
2026-06-17	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.2712	1.2712	1.2870	1.2870	-0.0158	-1.24%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%