鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C基金净值查询(021089)
今天最新净值
1.5852
-0.0224 -1.39%
2025-12-30
- 累计净值：1.5852
- 成立日期：2024-07-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1228亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一月鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089)基金累计收益率-8.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-12-29 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.5852 |
1.5852 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0224 |
-1.39% |
| 2025-12-26 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2025-12-23 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6192 |
1.6192 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6282 |
1.6282 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2025-12-19 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0252 |
1.56% |
| 2025-12-18 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6156 |
1.6156 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0074 |
0.46% |
| 2025-12-17 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0070 |
0.44% |
|
|
| 2025-12-16 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6012 |
1.6012 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0133 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6145 |
1.6145 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0594 |
-3.68% |
| 2025-12-12 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0214 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0181 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6706 |
1.6706 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6824 |
1.6824 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0178 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.7002 |
1.7002 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0212 |
-1.25% |
| 2025-12-05 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.7214 |
1.7214 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-12-04 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.7240 |
1.7240 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0344 |
2.04% |
| 2025-12-03 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.6896 |
1.6896 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0273 |
-1.59% |
| 2025-12-02 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.7169 |
1.7169 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0206 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.7375 |
1.7375 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0022 |
0.13% |
