金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰金泰灵活配置混合A(国泰金泰) - 基金主页(代码:519020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6429 -0.0214 -0.80%

盘中实时估值(仅供参考) 2.6732 -0.0179 -0.6635%

累计净值：2.4886
成立日期：2012-12-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：20.000亿份
最近份额：4.7412亿
最近资产：7.27亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.45%	0.68%	1.94%	-3.48%	26.38%	44.32%	53.59%	186.80%
同类排名	919/2255	387/2318	552/2314	1807/2311	860/2249	497/2172	160/2050	-

国泰金泰灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-19	分红	每份派现金0.0654元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	分红	每份派现金0.0070元

国泰金泰灵活配置混合A基金动态

国泰金泰灵活配置混合A 化工行业成最大黑马！重仓基金年内涨幅超预期还能上车吗？

2月9日，A股石油化工股集体爆发。化工行业板块涨幅超2%，恒力石化涨停，皖维高新、苏州龙杰、澳洋健康等走高。另外，大摩进取优选(000594)、易方达供给改革混合(002910)、国泰金泰灵活配置混合A(519020)、大成新锐产业混合(090018)、景顺长城策略精选灵活配置混合(000242)等持仓都含有较高比例的化工股，投资者也可关注。
标签：化工周期化工行业板块行业投资经理关联基金：大成新锐产业混合A 景顺长城策略精选灵活配置混合A 诺德周期策略混合易方达供给改革混合

国泰金泰灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	8.85%	0.69%
688036	传音控股	0.0000	8.43%	-0.07%
000333	美的集团	0.0000	8.35%	-0.80%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.91%	-1.05%
300750	宁德时代	0.0000	7.87%	-2.98%
002475	立讯精密	0.0000	7.83%	-2.86%
688235	百济神州-U	0.0000	6.94%	0.10%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.61%	-0.50%
600519	贵州茅台	0.0000	5.94%	-0.15%
300760	迈瑞医疗	0.0000	5.03%	0.72%

国泰金泰灵活配置混合A(519020)基金档案

基金代码	519020	基金简称	国泰金泰灵活配置混合A	基金全称	国泰金泰平衡混合型证券投资基金
发行日期	2013-01-04	成立日期	2012-12-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李海	基金托管人	工商银行	基金公司	国泰基金
最近资产	7.27亿元	最近份额	4.7412亿	成立份额	20.000亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%