国泰金泰平衡混合基金净值查询(519020)
今天最新净值
2.0228
0.0001 0.0000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.9439
0.0084 0.4362%
- 累计净值:1.9203
- 成立日期:2012-12-24
- 基金类型:
- 成立份额:20.000亿份
- 最近份额:0.8929亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:李海
近一周,国泰金泰平衡混合(519020)基金累计收益率3.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9355 |
1.8403 |
1.9197 |
1.8258 |
0.0158 |
0.82% |
2024-04-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9197 |
1.8258 |
1.9419 |
1.8461 |
-0.0222 |
-1.14% |
2024-04-18 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9419 |
1.8461 |
1.9452 |
1.8492 |
-0.0033 |
-0.17% |
2024-04-17 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9452 |
1.8492 |
1.9313 |
1.8364 |
0.0139 |
0.72% |
2024-04-16 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9313 |
1.8364 |
1.9380 |
1.8426 |
-0.0067 |
-0.35% |