国泰金泰灵活配置混合A(国泰金泰)基金净值查询(519020)
今天最新净值
2.2775
-0.0121 -0.53%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5373
-0.0125 -0.4902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1537
- 成立日期：2012-12-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：4.7412亿
- 最近资产：10.60亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海
近一月国泰金泰灵活配置混合A|国泰金泰基金净值查询
近一月,国泰金泰灵活配置混合A(519020)基金累计收益率-7.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2736 |
2.1501 |
2.2775 |
2.1537 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2775 |
2.1537 |
2.2896 |
2.1648 |
-0.0121 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2896 |
2.1648 |
2.3053 |
2.1792 |
-0.0157 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3053 |
2.1792 |
2.3040 |
2.1780 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3040 |
2.1780 |
2.3207 |
2.1933 |
-0.0167 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3207 |
2.1933 |
2.3491 |
2.2193 |
-0.0284 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3491 |
2.2193 |
2.3779 |
2.2457 |
-0.0288 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3779 |
2.2457 |
2.3984 |
2.2645 |
-0.0205 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3984 |
2.2645 |
2.4137 |
2.2785 |
-0.0153 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4137 |
2.2785 |
2.4041 |
2.2697 |
0.0096 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4041 |
2.2697 |
2.4060 |
2.2715 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4060 |
2.2715 |
2.4292 |
2.2927 |
-0.0232 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4292 |
2.2927 |
2.4191 |
2.2835 |
0.0101 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4191 |
2.2835 |
2.4383 |
2.3011 |
-0.0192 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4383 |
2.3011 |
2.4465 |
2.3086 |
-0.0082 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4465 |
2.3086 |
2.4466 |
2.3087 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4466 |
2.3087 |
2.4382 |
2.3010 |
0.0084 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4382 |
2.3010 |
2.4170 |
2.2816 |
0.0212 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4170 |
2.2816 |
2.4334 |
2.2966 |
-0.0164 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4334 |
2.2966 |
2.4680 |
2.3283 |
-0.0346 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4680 |
2.3283 |
2.4515 |
2.3132 |
0.0165 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4515 |
2.3132 |
2.4723 |
2.3322 |
-0.0208 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4723 |
2.3322 |
2.4720 |
2.3320 |
0.0003 |
0.01% |
