国泰金泰平衡混合基金净值查询(519020)
今天最新净值
2.0228
0.0001 0.0000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9395
-0.0057 -0.2928%
- 累计净值：1.9203
- 成立日期：2012-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：0.8929亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海
近一月,国泰金泰平衡混合(519020)基金累计收益率6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9452 |
1.8492 |
1.9313 |
1.8364 |
0.0139 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9313 |
1.8364 |
1.9380 |
1.8426 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9380 |
1.8426 |
1.9129 |
1.8195 |
0.0251 |
1.31% |
| 2024-04-12 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9129 |
1.8195 |
1.9240 |
1.8297 |
-0.0111 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9240 |
1.8297 |
1.9268 |
1.8323 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9268 |
1.8323 |
1.9468 |
1.8506 |
-0.0200 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9468 |
1.8506 |
1.9283 |
1.8337 |
0.0185 |
0.96% |
| 2024-04-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9283 |
1.8337 |
1.9581 |
1.8610 |
-0.0298 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9581 |
1.8610 |
1.9823 |
1.8832 |
-0.0242 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9823 |
1.8832 |
2.0088 |
1.9074 |
-0.0265 |
-1.32% |
|
|
| 2024-04-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0088 |
1.9074 |
1.9830 |
1.8838 |
0.0258 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9830 |
1.8838 |
1.9803 |
1.8813 |
0.0027 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9803 |
1.8813 |
1.9663 |
1.8685 |
0.0140 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9663 |
1.8685 |
1.9902 |
1.8904 |
-0.0239 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9902 |
1.8904 |
1.9829 |
1.8837 |
0.0073 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9829 |
1.8837 |
1.9884 |
1.8887 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9884 |
1.8887 |
2.0006 |
1.8999 |
-0.0122 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0006 |
1.8999 |
2.0178 |
1.9157 |
-0.0172 |
-0.85% |
| 2024-03-20 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0178 |
1.9157 |
2.0208 |
1.9184 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0208 |
1.9184 |
2.0219 |
1.9194 |
-0.0011 |
-0.05% |
