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国泰金泰平衡混合基金净值查询(519020)

今天最新净值 1.7868 -0.0161 -0.8900% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.8198 -0.0209 -1.1336%
  • 累计净值:1.7040
  • 成立日期:2012-12-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:1.0505亿
  • 最近资产:1.85亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:李海
近一季国泰金泰平衡混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金泰平衡混合(519020)基金累计收益率8.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 519020 国泰金泰平衡混合 1.8407 1.7534 1.7868 1.7040 0.0539 3.02%
2022-08-10 519020 国泰金泰平衡混合 1.7868 1.7040 1.8029 1.7187 -0.0161 -0.89%
2022-08-09 519020 国泰金泰平衡混合 1.8029 1.7187 1.8105 1.7257 -0.0076 -0.42%
2022-08-08 519020 国泰金泰平衡混合 1.8105 1.7257 1.8181 1.7327 -0.0076 -0.42%
2022-08-05 519020 国泰金泰平衡混合 1.8181 1.7327 1.7491 1.6694 0.0690 3.94%
2022-08-04 519020 国泰金泰平衡混合 1.7491 1.6694 1.7337 1.6553 0.0154 0.89%
2022-08-03 519020 国泰金泰平衡混合 1.7337 1.6553 1.7365 1.6579 -0.0028 -0.16%
2022-08-02 519020 国泰金泰平衡混合 1.7365 1.6579 1.7571 1.6768 -0.0206 -1.17%
2022-08-01 519020 国泰金泰平衡混合 1.7571 1.6768 1.7371 1.6584 0.0200 1.15%
2022-07-29 519020 国泰金泰平衡混合 1.7371 1.6584 1.7616 1.6809 -0.0245 -1.39%
2022-07-28 519020 国泰金泰平衡混合 1.7616 1.6809 1.7358 1.6572 0.0258 1.49%
2022-07-27 519020 国泰金泰平衡混合 1.7358 1.6572 1.7416 1.6625 -0.0058 -0.33%
2022-07-26 519020 国泰金泰平衡混合 1.7416 1.6625 1.7439 1.6647 -0.0023 -0.13%
2022-07-25 519020 国泰金泰平衡混合 1.7439 1.6647 1.7501 1.6703 -0.0062 -0.35%
2022-07-22 519020 国泰金泰平衡混合 1.7501 1.6703 1.7696 1.6882 -0.0195 -1.10%
2022-07-21 519020 国泰金泰平衡混合 1.7696 1.6882 1.7571 1.6768 0.0125 0.71%
2022-07-20 519020 国泰金泰平衡混合 1.7571 1.6768 1.7475 1.6680 0.0096 0.55%
2022-07-19 519020 国泰金泰平衡混合 1.7475 1.6680 1.7177 1.6406 0.0298 1.73%
2022-07-18 519020 国泰金泰平衡混合 1.7177 1.6406 1.7183 1.6412 -0.0006 -0.03%
2022-07-15 519020 国泰金泰平衡混合 1.7183 1.6412 1.7221 1.6447 -0.0038 -0.22%
2022-07-14 519020 国泰金泰平衡混合 1.7221 1.6447 1.6998 1.6242 0.0223 1.31%
2022-07-13 519020 国泰金泰平衡混合 1.6998 1.6242 1.7071 1.6309 -0.0073 -0.43%
2022-07-12 519020 国泰金泰平衡混合 1.7071 1.6309 1.7399 1.6610 -0.0328 -1.89%
2022-07-11 519020 国泰金泰平衡混合 1.7399 1.6610 1.7664 1.6853 -0.0265 -1.50%
2022-07-08 519020 国泰金泰平衡混合 1.7664 1.6853 1.7554 1.6752 0.0110 0.63%
2022-07-07 519020 国泰金泰平衡混合 1.7554 1.6752 1.7598 1.6792 -0.0044 -0.25%
2022-07-06 519020 国泰金泰平衡混合 1.7598 1.6792 1.7722 1.6906 -0.0124 -0.70%
2022-07-05 519020 国泰金泰平衡混合 1.7722 1.6906 1.7860 1.7032 -0.0138 -0.77%
2022-07-04 519020 国泰金泰平衡混合 1.7860 1.7032 1.8070 1.7225 -0.0210 -1.16%
2022-07-01 519020 国泰金泰平衡混合 1.8070 1.7225 1.8182 1.7328 -0.0112 -0.62%
2022-06-30 519020 国泰金泰平衡混合 1.8182 1.7328 1.8003 1.7163 0.0179 0.99%
2022-06-29 519020 国泰金泰平衡混合 1.8003 1.7163 1.8301 1.7437 -0.0298 -1.63%
2022-06-28 519020 国泰金泰平衡混合 1.8301 1.7437 1.8144 1.7293 0.0157 0.87%
2022-06-27 519020 国泰金泰平衡混合 1.8144 1.7293 1.7948 1.7113 0.0196 1.09%
2022-06-24 519020 国泰金泰平衡混合 1.7948 1.7113 1.7460 1.6666 0.0488 2.79%
2022-06-23 519020 国泰金泰平衡混合 1.7460 1.6666 1.7308 1.6527 0.0152 0.88%
2022-06-22 519020 国泰金泰平衡混合 1.7308 1.6527 1.7799 1.6977 -0.0491 -2.76%
2022-06-21 519020 国泰金泰平衡混合 1.7799 1.6977 1.7894 1.7064 -0.0095 -0.53%
2022-06-20 519020 国泰金泰平衡混合 1.7894 1.7064 1.7748 1.6930 0.0146 0.82%
2022-06-17 519020 国泰金泰平衡混合 1.7748 1.6930 1.7650 1.6840 0.0098 0.56%
2022-06-16 519020 国泰金泰平衡混合 1.7650 1.6840 1.7527 1.6727 0.0123 0.70%
2022-06-15 519020 国泰金泰平衡混合 1.7527 1.6727 1.7312 1.6530 0.0215 1.24%
2022-06-14 519020 国泰金泰平衡混合 1.7312 1.6530 1.7499 1.6702 -0.0187 -1.07%
2022-06-13 519020 国泰金泰平衡混合 1.7499 1.6702 1.7768 1.6948 -0.0269 -1.51%
2022-06-10 519020 国泰金泰平衡混合 1.7768 1.6948 1.7558 1.6756 0.0210 1.20%
2022-06-09 519020 国泰金泰平衡混合 1.7558 1.6756 1.8056 1.7212 -0.0498 -2.76%
2022-06-08 519020 国泰金泰平衡混合 1.8056 1.7212 1.7993 1.7154 0.0063 0.35%
2022-06-07 519020 国泰金泰平衡混合 1.7993 1.7154 1.8017 1.7176 -0.0024 -0.13%
2022-06-06 519020 国泰金泰平衡混合 1.8017 1.7176 1.7473 1.6678 0.0544 3.11%
2022-06-02 519020 国泰金泰平衡混合 1.7473 1.6678 1.7187 1.6416 0.0286 1.66%
2022-06-01 519020 国泰金泰平衡混合 1.7187 1.6416 1.7057 1.6296 0.0130 0.76%
2022-05-31 519020 国泰金泰平衡混合 1.7057 1.6296 1.6485 1.5772 0.0572 3.47%
2022-05-30 519020 国泰金泰平衡混合 1.6485 1.5772 1.6292 1.5595 0.0193 1.18%
2022-05-27 519020 国泰金泰平衡混合 1.6292 1.5595 1.6381 1.5677 -0.0089 -0.54%
2022-05-26 519020 国泰金泰平衡混合 1.6381 1.5677 1.6145 1.5461 0.0236 1.46%
2022-05-25 519020 国泰金泰平衡混合 1.6145 1.5461 1.6117 1.5435 0.0028 0.17%
2022-05-24 519020 国泰金泰平衡混合 1.6117 1.5435 1.6636 1.5911 -0.0519 -3.12%
2022-05-23 519020 国泰金泰平衡混合 1.6636 1.5911 1.6848 1.6105 -0.0212 -1.26%
2022-05-20 519020 国泰金泰平衡混合 1.6848 1.6105 1.6745 1.6011 0.0103 0.62%
2022-05-19 519020 国泰金泰平衡混合 1.6745 1.6011 1.6605 1.5882 0.0140 0.84%
2022-05-18 519020 国泰金泰平衡混合 1.6605 1.5882 1.6661 1.5934 -0.0056 -0.34%
2022-05-17 519020 国泰金泰平衡混合 1.6661 1.5934 1.6575 1.5855 0.0086 0.52%
2022-05-16 519020 国泰金泰平衡混合 1.6575 1.5855 1.6656 1.5929 -0.0081 -0.49%
2022-05-13 519020 国泰金泰平衡混合 1.6656 1.5929 1.6611 1.5888 0.0045 0.27%
2022-05-12 519020 国泰金泰平衡混合 1.6611 1.5888 1.6824 1.6083 -0.0213 -1.27%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮健康文娱 1.9593 4.85%
国投瑞银创新医疗混合 1.2696 3.94%
长城久祥混合 1.2001 3.93%
国投医疗保健C 1.0860 3.82%
国投医疗保健A 1.0920 3.80%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6030 3.62%
长信医疗LOF 1.6090 3.61%
前海联合润丰混合A 1.3102 3.56%
前海联合润丰混合C 1.2856 3.56%
东方红睿华LOF 1.6011 3.32%