国泰金泰平衡混合基金净值查询(519020)
今天最新净值
1.7868
-0.0161 -0.8900%
2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.8198
-0.0209 -1.1336%
- 累计净值：1.7040
- 成立日期：2012-12-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：1.0505亿
- 最近资产：1.85亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海
近一季,国泰金泰平衡混合(519020)基金累计收益率8.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-08-11 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8407 |
1.7534 |
1.7868 |
1.7040 |
0.0539 |
3.02% |
| 2022-08-10 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7868 |
1.7040 |
1.8029 |
1.7187 |
-0.0161 |
-0.89% |
| 2022-08-09 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8029 |
1.7187 |
1.8105 |
1.7257 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2022-08-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8105 |
1.7257 |
1.8181 |
1.7327 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2022-08-05 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8181 |
1.7327 |
1.7491 |
1.6694 |
0.0690 |
3.94% |
| 2022-08-04 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7491 |
1.6694 |
1.7337 |
1.6553 |
0.0154 |
0.89% |
| 2022-08-03 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7337 |
1.6553 |
1.7365 |
1.6579 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2022-08-02 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7365 |
1.6579 |
1.7571 |
1.6768 |
-0.0206 |
-1.17% |
| 2022-08-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7571 |
1.6768 |
1.7371 |
1.6584 |
0.0200 |
1.15% |
| 2022-07-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7371 |
1.6584 |
1.7616 |
1.6809 |
-0.0245 |
-1.39% |
|
|
| 2022-07-28 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7616 |
1.6809 |
1.7358 |
1.6572 |
0.0258 |
1.49% |
| 2022-07-27 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7358 |
1.6572 |
1.7416 |
1.6625 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2022-07-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7416 |
1.6625 |
1.7439 |
1.6647 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2022-07-25 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7439 |
1.6647 |
1.7501 |
1.6703 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2022-07-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7501 |
1.6703 |
1.7696 |
1.6882 |
-0.0195 |
-1.10% |
| 2022-07-21 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7696 |
1.6882 |
1.7571 |
1.6768 |
0.0125 |
0.71% |
| 2022-07-20 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7571 |
1.6768 |
1.7475 |
1.6680 |
0.0096 |
0.55% |
| 2022-07-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7475 |
1.6680 |
1.7177 |
1.6406 |
0.0298 |
1.73% |
| 2022-07-18 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7177 |
1.6406 |
1.7183 |
1.6412 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2022-07-15 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7183 |
1.6412 |
1.7221 |
1.6447 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2022-07-14 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7221 |
1.6447 |
1.6998 |
1.6242 |
0.0223 |
1.31% |
| 2022-07-13 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6998 |
1.6242 |
1.7071 |
1.6309 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2022-07-12 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7071 |
1.6309 |
1.7399 |
1.6610 |
-0.0328 |
-1.89% |
| 2022-07-11 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7399 |
1.6610 |
1.7664 |
1.6853 |
-0.0265 |
-1.50% |
| 2022-07-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7664 |
1.6853 |
1.7554 |
1.6752 |
0.0110 |
0.63% |
|
|
| 2022-07-07 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7554 |
1.6752 |
1.7598 |
1.6792 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2022-07-06 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7598 |
1.6792 |
1.7722 |
1.6906 |
-0.0124 |
-0.70% |
| 2022-07-05 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7722 |
1.6906 |
1.7860 |
1.7032 |
-0.0138 |
-0.77% |
| 2022-07-04 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7860 |
1.7032 |
1.8070 |
1.7225 |
-0.0210 |
-1.16% |
| 2022-07-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8070 |
1.7225 |
1.8182 |
1.7328 |
-0.0112 |
-0.62% |
| 2022-06-30 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8182 |
1.7328 |
1.8003 |
1.7163 |
0.0179 |
0.99% |
| 2022-06-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8003 |
1.7163 |
1.8301 |
1.7437 |
-0.0298 |
-1.63% |
| 2022-06-28 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8301 |
1.7437 |
1.8144 |
1.7293 |
0.0157 |
0.87% |
| 2022-06-27 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8144 |
1.7293 |
1.7948 |
1.7113 |
0.0196 |
1.09% |
| 2022-06-24 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7948 |
1.7113 |
1.7460 |
1.6666 |
0.0488 |
2.79% |
| 2022-06-23 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7460 |
1.6666 |
1.7308 |
1.6527 |
0.0152 |
0.88% |
| 2022-06-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7308 |
1.6527 |
1.7799 |
1.6977 |
-0.0491 |
-2.76% |
| 2022-06-21 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7799 |
1.6977 |
1.7894 |
1.7064 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2022-06-20 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7894 |
1.7064 |
1.7748 |
1.6930 |
0.0146 |
0.82% |
| 2022-06-17 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7748 |
1.6930 |
1.7650 |
1.6840 |
0.0098 |
0.56% |
| 2022-06-16 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7650 |
1.6840 |
1.7527 |
1.6727 |
0.0123 |
0.70% |
| 2022-06-15 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7527 |
1.6727 |
1.7312 |
1.6530 |
0.0215 |
1.24% |
| 2022-06-14 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7312 |
1.6530 |
1.7499 |
1.6702 |
-0.0187 |
-1.07% |
| 2022-06-13 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7499 |
1.6702 |
1.7768 |
1.6948 |
-0.0269 |
-1.51% |
| 2022-06-10 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7768 |
1.6948 |
1.7558 |
1.6756 |
0.0210 |
1.20% |
| 2022-06-09 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7558 |
1.6756 |
1.8056 |
1.7212 |
-0.0498 |
-2.76% |
| 2022-06-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8056 |
1.7212 |
1.7993 |
1.7154 |
0.0063 |
0.35% |
| 2022-06-07 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7993 |
1.7154 |
1.8017 |
1.7176 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2022-06-06 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8017 |
1.7176 |
1.7473 |
1.6678 |
0.0544 |
3.11% |
| 2022-06-02 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7473 |
1.6678 |
1.7187 |
1.6416 |
0.0286 |
1.66% |
| 2022-06-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7187 |
1.6416 |
1.7057 |
1.6296 |
0.0130 |
0.76% |
| 2022-05-31 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7057 |
1.6296 |
1.6485 |
1.5772 |
0.0572 |
3.47% |
| 2022-05-30 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6485 |
1.5772 |
1.6292 |
1.5595 |
0.0193 |
1.18% |
| 2022-05-27 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6292 |
1.5595 |
1.6381 |
1.5677 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2022-05-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6381 |
1.5677 |
1.6145 |
1.5461 |
0.0236 |
1.46% |
| 2022-05-25 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6145 |
1.5461 |
1.6117 |
1.5435 |
0.0028 |
0.17% |
| 2022-05-24 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6117 |
1.5435 |
1.6636 |
1.5911 |
-0.0519 |
-3.12% |
| 2022-05-23 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6636 |
1.5911 |
1.6848 |
1.6105 |
-0.0212 |
-1.26% |
| 2022-05-20 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6848 |
1.6105 |
1.6745 |
1.6011 |
0.0103 |
0.62% |
| 2022-05-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6745 |
1.6011 |
1.6605 |
1.5882 |
0.0140 |
0.84% |
| 2022-05-18 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6605 |
1.5882 |
1.6661 |
1.5934 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2022-05-17 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6661 |
1.5934 |
1.6575 |
1.5855 |
0.0086 |
0.52% |
| 2022-05-16 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6575 |
1.5855 |
1.6656 |
1.5929 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2022-05-13 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6656 |
1.5929 |
1.6611 |
1.5888 |
0.0045 |
0.27% |
| 2022-05-12 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.6611 |
1.5888 |
1.6824 |
1.6083 |
-0.0213 |
-1.27% |
