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国泰金泰平衡混合基金净值查询(519020)

今天最新净值 2.0228 0.0001 0.0000% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.0253 0.0034 0.1669%
  • 累计净值:1.9203
  • 成立日期:2012-12-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:0.8929亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:李海
近一季国泰金泰平衡混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金泰平衡混合(519020)基金累计收益率8.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 519020 国泰金泰平衡混合 2.0219 1.9194 2.0228 1.9203 -0.0009 -0.04%
2024-03-15 519020 国泰金泰平衡混合 2.0228 1.9203 2.0227 1.9202 0.0001 0.00%
2024-03-14 519020 国泰金泰平衡混合 2.0227 1.9202 2.0112 1.9096 0.0115 0.57%
2024-03-13 519020 国泰金泰平衡混合 2.0112 1.9096 2.0223 1.9198 -0.0111 -0.55%
2024-03-12 519020 国泰金泰平衡混合 2.0223 1.9198 1.9913 1.8914 0.0310 1.56%
2024-03-11 519020 国泰金泰平衡混合 1.9913 1.8914 1.9581 1.8610 0.0332 1.70%
2024-03-08 519020 国泰金泰平衡混合 1.9581 1.8610 1.9559 1.8590 0.0022 0.11%
2024-03-07 519020 国泰金泰平衡混合 1.9559 1.8590 1.9842 1.8849 -0.0283 -1.43%
2024-03-06 519020 国泰金泰平衡混合 1.9842 1.8849 1.9934 1.8933 -0.0092 -0.46%
2024-03-05 519020 国泰金泰平衡混合 1.9934 1.8933 1.9884 1.8887 0.0050 0.25%
2024-03-04 519020 国泰金泰平衡混合 1.9884 1.8887 1.9848 1.8854 0.0036 0.18%
2024-03-01 519020 国泰金泰平衡混合 1.9848 1.8854 1.9790 1.8801 0.0058 0.29%
2024-02-29 519020 国泰金泰平衡混合 1.9790 1.8801 1.9346 1.8394 0.0444 2.30%
2024-02-28 519020 国泰金泰平衡混合 1.9346 1.8394 1.9550 1.8581 -0.0204 -1.04%
2024-02-27 519020 国泰金泰平衡混合 1.9550 1.8581 1.9424 1.8466 0.0126 0.65%
2024-02-26 519020 国泰金泰平衡混合 1.9424 1.8466 1.9469 1.8507 -0.0045 -0.23%
2024-02-23 519020 国泰金泰平衡混合 1.9469 1.8507 1.9452 1.8492 0.0017 0.09%
2024-02-22 519020 国泰金泰平衡混合 1.9452 1.8492 1.9415 1.8458 0.0037 0.19%
2024-02-21 519020 国泰金泰平衡混合 1.9415 1.8458 1.9180 1.8242 0.0235 1.23%
2024-02-20 519020 国泰金泰平衡混合 1.9180 1.8242 1.9111 1.8179 0.0069 0.36%
2024-02-19 519020 国泰金泰平衡混合 1.9111 1.8179 1.9043 1.8117 0.0068 0.36%
2024-02-08 519020 国泰金泰平衡混合 1.9043 1.8117 1.9032 1.8107 0.0011 0.06%
2024-02-07 519020 国泰金泰平衡混合 1.9032 1.8107 1.8757 1.7855 0.0275 1.47%
2024-02-06 519020 国泰金泰平衡混合 1.8757 1.7855 1.7824 1.6999 0.0933 5.23%
2024-02-05 519020 国泰金泰平衡混合 1.7824 1.6999 1.7568 1.6765 0.0256 1.46%
2024-02-02 519020 国泰金泰平衡混合 1.7568 1.6765 1.7750 1.6932 -0.0182 -1.03%
2024-02-01 519020 国泰金泰平衡混合 1.7750 1.6932 1.7683 1.6870 0.0067 0.38%
2024-01-31 519020 国泰金泰平衡混合 1.7683 1.6870 1.7930 1.7097 -0.0247 -1.38%
2024-01-30 519020 国泰金泰平衡混合 1.7930 1.7097 1.8299 1.7435 -0.0369 -2.02%
2024-01-29 519020 国泰金泰平衡混合 1.8299 1.7435 1.8473 1.7594 -0.0174 -0.94%
2024-01-26 519020 国泰金泰平衡混合 1.8473 1.7594 1.8753 1.7851 -0.0280 -1.49%
2024-01-25 519020 国泰金泰平衡混合 1.8753 1.7851 1.8513 1.7631 0.0240 1.30%
2024-01-24 519020 国泰金泰平衡混合 1.8513 1.7631 1.8300 1.7436 0.0213 1.16%
2024-01-23 519020 国泰金泰平衡混合 1.8300 1.7436 1.8274 1.7412 0.0026 0.14%
2024-01-22 519020 国泰金泰平衡混合 1.8274 1.7412 1.8664 1.7769 -0.0390 -2.09%
2024-01-19 519020 国泰金泰平衡混合 1.8664 1.7769 1.8727 1.7827 -0.0063 -0.34%
2024-01-18 519020 国泰金泰平衡混合 1.8727 1.7827 1.8484 1.7604 0.0243 1.31%
2024-01-17 519020 国泰金泰平衡混合 1.8484 1.7604 1.8854 1.7943 -0.0370 -1.96%
2024-01-16 519020 国泰金泰平衡混合 1.8854 1.7943 1.8782 1.7877 0.0072 0.38%
2024-01-15 519020 国泰金泰平衡混合 1.8782 1.7877 1.8710 1.7811 0.0072 0.38%
2024-01-12 519020 国泰金泰平衡混合 1.8710 1.7811 1.8853 1.7943 -0.0143 -0.76%
2024-01-11 519020 国泰金泰平衡混合 1.8853 1.7943 1.8680 1.7784 0.0173 0.93%
2024-01-10 519020 国泰金泰平衡混合 1.8680 1.7784 1.8546 1.7661 0.0134 0.72%
2024-01-09 519020 国泰金泰平衡混合 1.8546 1.7661 1.8369 1.7499 0.0177 0.96%
2024-01-08 519020 国泰金泰平衡混合 1.8369 1.7499 1.8542 1.7657 -0.0173 -0.93%
2024-01-05 519020 国泰金泰平衡混合 1.8542 1.7657 1.8741 1.7840 -0.0199 -1.06%
2024-01-04 519020 国泰金泰平衡混合 1.8741 1.7840 1.8894 1.7980 -0.0153 -0.81%
2024-01-03 519020 国泰金泰平衡混合 1.8894 1.7980 1.8959 1.8040 -0.0065 -0.34%
2024-01-02 519020 国泰金泰平衡混合 1.8959 1.8040 1.9290 1.8343 -0.0331 -1.72%
2023-12-29 519020 国泰金泰平衡混合 1.9290 1.8343 1.9146 1.8211 0.0144 0.75%
2023-12-28 519020 国泰金泰平衡混合 1.9146 1.8211 1.8680 1.7784 0.0466 2.49%
2023-12-27 519020 国泰金泰平衡混合 1.8680 1.7784 1.8611 1.7721 0.0069 0.37%
2023-12-26 519020 国泰金泰平衡混合 1.8611 1.7721 1.8698 1.7800 -0.0087 -0.47%
2023-12-25 519020 国泰金泰平衡混合 1.8698 1.7800 1.8623 1.7732 0.0075 0.40%
2023-12-22 519020 国泰金泰平衡混合 1.8623 1.7732 1.8702 1.7804 -0.0079 -0.42%
2023-12-21 519020 国泰金泰平衡混合 1.8702 1.7804 1.8498 1.7617 0.0204 1.10%
2023-12-20 519020 国泰金泰平衡混合 1.8498 1.7617 1.8615 1.7724 -0.0117 -0.63%
2023-12-19 519020 国泰金泰平衡混合 1.8615 1.7724 1.8647 1.7754 -0.0032 -0.17%