国泰金泰平衡混合基金净值查询(519020)
今天最新净值
2.0228
0.0001 0.0000%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0253
0.0034 0.1669%
- 累计净值:1.9203
- 成立日期:2012-12-24
- 基金类型:
- 成立份额:20.000亿份
- 最近份额:0.8929亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:李海
近一季,国泰金泰平衡混合(519020)基金累计收益率8.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0219 |
1.9194 |
2.0228 |
1.9203 |
-0.0009 |
-0.04% |
2024-03-15 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0228 |
1.9203 |
2.0227 |
1.9202 |
0.0001 |
0.00% |
2024-03-14 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0227 |
1.9202 |
2.0112 |
1.9096 |
0.0115 |
0.57% |
2024-03-13 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0112 |
1.9096 |
2.0223 |
1.9198 |
-0.0111 |
-0.55% |
2024-03-12 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0223 |
1.9198 |
1.9913 |
1.8914 |
0.0310 |
1.56% |
2024-03-11 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9913 |
1.8914 |
1.9581 |
1.8610 |
0.0332 |
1.70% |
2024-03-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9581 |
1.8610 |
1.9559 |
1.8590 |
0.0022 |
0.11% |
2024-03-07 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9559 |
1.8590 |
1.9842 |
1.8849 |
-0.0283 |
-1.43% |
2024-03-06 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9842 |
1.8849 |
1.9934 |
1.8933 |
-0.0092 |
-0.46% |
2024-03-05 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9934 |
1.8933 |
1.9884 |
1.8887 |
0.0050 |
0.25% |
|
2024-03-04 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9884 |
1.8887 |
1.9848 |
1.8854 |
0.0036 |
0.18% |
2024-03-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9848 |
1.8854 |
1.9790 |
1.8801 |
0.0058 |
0.29% |
2024-02-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9790 |
1.8801 |
1.9346 |
1.8394 |
0.0444 |
2.30% |
2024-02-28 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9346 |
1.8394 |
1.9550 |
1.8581 |
-0.0204 |
-1.04% |
2024-02-27 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9550 |
1.8581 |
1.9424 |
1.8466 |
0.0126 |
0.65% |
2024-02-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9424 |
1.8466 |
1.9469 |
1.8507 |
-0.0045 |
-0.23% |
2024-02-23 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9469 |
1.8507 |
1.9452 |
1.8492 |
0.0017 |
0.09% |
2024-02-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9452 |
1.8492 |
1.9415 |
1.8458 |
0.0037 |
0.19% |
2024-02-21 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9415 |
1.8458 |
1.9180 |
1.8242 |
0.0235 |
1.23% |
2024-02-20 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9180 |
1.8242 |
1.9111 |
1.8179 |
0.0069 |
0.36% |
2024-02-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9111 |
1.8179 |
1.9043 |
1.8117 |
0.0068 |
0.36% |
2024-02-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9043 |
1.8117 |
1.9032 |
1.8107 |
0.0011 |
0.06% |
2024-02-07 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9032 |
1.8107 |
1.8757 |
1.7855 |
0.0275 |
1.47% |
2024-02-06 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8757 |
1.7855 |
1.7824 |
1.6999 |
0.0933 |
5.23% |
2024-02-05 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7824 |
1.6999 |
1.7568 |
1.6765 |
0.0256 |
1.46% |
|
2024-02-02 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7568 |
1.6765 |
1.7750 |
1.6932 |
-0.0182 |
-1.03% |
2024-02-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7750 |
1.6932 |
1.7683 |
1.6870 |
0.0067 |
0.38% |
2024-01-31 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7683 |
1.6870 |
1.7930 |
1.7097 |
-0.0247 |
-1.38% |
2024-01-30 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7930 |
1.7097 |
1.8299 |
1.7435 |
-0.0369 |
-2.02% |
2024-01-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8299 |
1.7435 |
1.8473 |
1.7594 |
-0.0174 |
-0.94% |
2024-01-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8473 |
1.7594 |
1.8753 |
1.7851 |
-0.0280 |
-1.49% |
2024-01-25 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8753 |
1.7851 |
1.8513 |
1.7631 |
0.0240 |
1.30% |
2024-01-24 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8513 |
1.7631 |
1.8300 |
1.7436 |
0.0213 |
1.16% |
2024-01-23 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8300 |
1.7436 |
1.8274 |
1.7412 |
0.0026 |
0.14% |
2024-01-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8274 |
1.7412 |
1.8664 |
1.7769 |
-0.0390 |
-2.09% |
2024-01-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8664 |
1.7769 |
1.8727 |
1.7827 |
-0.0063 |
-0.34% |
2024-01-18 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8727 |
1.7827 |
1.8484 |
1.7604 |
0.0243 |
1.31% |
2024-01-17 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8484 |
1.7604 |
1.8854 |
1.7943 |
-0.0370 |
-1.96% |
2024-01-16 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8854 |
1.7943 |
1.8782 |
1.7877 |
0.0072 |
0.38% |
2024-01-15 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8782 |
1.7877 |
1.8710 |
1.7811 |
0.0072 |
0.38% |
2024-01-12 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8710 |
1.7811 |
1.8853 |
1.7943 |
-0.0143 |
-0.76% |
2024-01-11 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8853 |
1.7943 |
1.8680 |
1.7784 |
0.0173 |
0.93% |
2024-01-10 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8680 |
1.7784 |
1.8546 |
1.7661 |
0.0134 |
0.72% |
2024-01-09 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8546 |
1.7661 |
1.8369 |
1.7499 |
0.0177 |
0.96% |
2024-01-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8369 |
1.7499 |
1.8542 |
1.7657 |
-0.0173 |
-0.93% |
2024-01-05 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8542 |
1.7657 |
1.8741 |
1.7840 |
-0.0199 |
-1.06% |
2024-01-04 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8741 |
1.7840 |
1.8894 |
1.7980 |
-0.0153 |
-0.81% |
2024-01-03 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8894 |
1.7980 |
1.8959 |
1.8040 |
-0.0065 |
-0.34% |
2024-01-02 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8959 |
1.8040 |
1.9290 |
1.8343 |
-0.0331 |
-1.72% |
2023-12-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9290 |
1.8343 |
1.9146 |
1.8211 |
0.0144 |
0.75% |
2023-12-28 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9146 |
1.8211 |
1.8680 |
1.7784 |
0.0466 |
2.49% |
2023-12-27 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8680 |
1.7784 |
1.8611 |
1.7721 |
0.0069 |
0.37% |
2023-12-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8611 |
1.7721 |
1.8698 |
1.7800 |
-0.0087 |
-0.47% |
2023-12-25 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8698 |
1.7800 |
1.8623 |
1.7732 |
0.0075 |
0.40% |
2023-12-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8623 |
1.7732 |
1.8702 |
1.7804 |
-0.0079 |
-0.42% |
2023-12-21 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8702 |
1.7804 |
1.8498 |
1.7617 |
0.0204 |
1.10% |
2023-12-20 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8498 |
1.7617 |
1.8615 |
1.7724 |
-0.0117 |
-0.63% |
2023-12-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8615 |
1.7724 |
1.8647 |
1.7754 |
-0.0032 |
-0.17% |