国泰金泰灵活配置混合A(国泰金泰)基金净值查询(519020)
今天最新净值
2.2896
-0.0157 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5373
-0.0125 -0.4902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1648
- 成立日期：2012-12-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：4.7412亿
- 最近资产：10.60亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海
近一季国泰金泰灵活配置混合A|国泰金泰基金净值查询
近一季,国泰金泰灵活配置混合A(519020)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2775 |
2.1537 |
2.2896 |
2.1648 |
-0.0121 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2896 |
2.1648 |
2.3053 |
2.1792 |
-0.0157 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3053 |
2.1792 |
2.3040 |
2.1780 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3040 |
2.1780 |
2.3207 |
2.1933 |
-0.0167 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3207 |
2.1933 |
2.3491 |
2.2193 |
-0.0284 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3491 |
2.2193 |
2.3779 |
2.2457 |
-0.0288 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3779 |
2.2457 |
2.3984 |
2.2645 |
-0.0205 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3984 |
2.2645 |
2.4137 |
2.2785 |
-0.0153 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4137 |
2.2785 |
2.4041 |
2.2697 |
0.0096 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4041 |
2.2697 |
2.4060 |
2.2715 |
-0.0019 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4060 |
2.2715 |
2.4292 |
2.2927 |
-0.0232 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4292 |
2.2927 |
2.4191 |
2.2835 |
0.0101 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4191 |
2.2835 |
2.4383 |
2.3011 |
-0.0192 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4383 |
2.3011 |
2.4465 |
2.3086 |
-0.0082 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4465 |
2.3086 |
2.4466 |
2.3087 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4466 |
2.3087 |
2.4382 |
2.3010 |
0.0084 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4382 |
2.3010 |
2.4170 |
2.2816 |
0.0212 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4170 |
2.2816 |
2.4334 |
2.2966 |
-0.0164 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4334 |
2.2966 |
2.4680 |
2.3283 |
-0.0346 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4680 |
2.3283 |
2.4515 |
2.3132 |
0.0165 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4515 |
2.3132 |
2.4723 |
2.3322 |
-0.0208 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4723 |
2.3322 |
2.4720 |
2.3320 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4720 |
2.3320 |
2.4689 |
2.3291 |
0.0031 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4689 |
2.3291 |
2.4997 |
2.3574 |
-0.0308 |
-1.25% |
| 2026-08-13 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4997 |
2.3574 |
2.5262 |
2.3816 |
-0.0265 |
-1.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5262 |
2.3816 |
2.5169 |
2.3731 |
0.0093 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5169 |
2.3731 |
2.5265 |
2.3819 |
-0.0096 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5265 |
2.3819 |
2.4902 |
2.3486 |
0.0363 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4902 |
2.3486 |
2.4645 |
2.3251 |
0.0257 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4645 |
2.3251 |
2.4967 |
2.3546 |
-0.0322 |
-1.31% |
| 2026-08-05 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4967 |
2.3546 |
2.4901 |
2.3486 |
0.0066 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4901 |
2.3486 |
2.5254 |
2.3809 |
-0.0353 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5254 |
2.3809 |
2.5571 |
2.4100 |
-0.0317 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5571 |
2.4100 |
2.5740 |
2.4255 |
-0.0169 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5740 |
2.4255 |
2.5523 |
2.4056 |
0.0217 |
0.85% |
| 2026-07-29 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5523 |
2.4056 |
2.5075 |
2.3645 |
0.0448 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5075 |
2.3645 |
2.4814 |
2.3406 |
0.0261 |
1.05% |
| 2026-07-27 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4814 |
2.3406 |
2.4236 |
2.2876 |
0.0578 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4236 |
2.2876 |
2.4669 |
2.3273 |
-0.0433 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4669 |
2.3273 |
2.4807 |
2.3399 |
-0.0138 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4807 |
2.3399 |
2.4720 |
2.3320 |
0.0087 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4720 |
2.3320 |
2.4731 |
2.3330 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4731 |
2.3330 |
2.4056 |
2.2711 |
0.0675 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4056 |
2.2711 |
2.4727 |
2.3326 |
-0.0671 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4727 |
2.3326 |
2.4449 |
2.3071 |
0.0278 |
1.14% |
| 2026-07-15 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4449 |
2.3071 |
2.3763 |
2.2443 |
0.0686 |
2.89% |
| 2026-07-14 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3763 |
2.2443 |
2.3721 |
2.2404 |
0.0042 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3721 |
2.2404 |
2.4039 |
2.2696 |
-0.0318 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4039 |
2.2696 |
2.3848 |
2.2520 |
0.0191 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3848 |
2.2520 |
2.3734 |
2.2416 |
0.0114 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3734 |
2.2416 |
2.3889 |
2.2558 |
-0.0155 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3889 |
2.2558 |
2.4225 |
2.2866 |
-0.0336 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4225 |
2.2866 |
2.3929 |
2.2595 |
0.0296 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3929 |
2.2595 |
2.3539 |
2.2237 |
0.0390 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3539 |
2.2237 |
2.3733 |
2.2415 |
-0.0194 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3733 |
2.2415 |
2.3506 |
2.2207 |
0.0227 |
0.97% |
| 2026-06-30 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3506 |
2.2207 |
2.3457 |
2.2162 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3457 |
2.2162 |
2.2583 |
2.1361 |
0.0874 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2583 |
2.1361 |
2.3007 |
2.1750 |
-0.0424 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3007 |
2.1750 |
2.2911 |
2.1662 |
0.0096 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2911 |
2.1662 |
2.2928 |
2.1677 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2928 |
2.1677 |
2.3162 |
2.1892 |
-0.0234 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3162 |
2.1892 |
2.2751 |
2.1515 |
0.0411 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
519020 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2751 |
2.1515 |
2.2979 |
2.1724 |
-0.0228 |
-0.99% |
