鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I基金净值查询(022844)

今天最新净值 1.4822 -0.0168 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4822
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1690亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I(022844)基金累计收益率19.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4743	1.4743	1.4822	1.4822	-0.0079	-0.53%
2026-09-15	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4822	1.4822	1.4990	1.4990	-0.0168	-1.13%
2026-09-14	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4990	1.4990	1.4527	1.4527	0.0463	3.19%
2026-09-11	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4527	1.4527	1.4702	1.4702	-0.0175	-1.19%
2026-09-10	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4702	1.4702	1.5067	1.5067	-0.0365	-2.48%
2026-09-09	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5067	1.5067	1.5324	1.5324	-0.0257	-1.71%
2026-09-08	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5324	1.5324	1.5206	1.5206	0.0118	0.78%
2026-09-07	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5206	1.5206	1.5375	1.5375	-0.0169	-1.11%
2026-09-04	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5375	1.5375	1.5378	1.5378	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5378	1.5378	1.5153	1.5153	0.0225	1.48%

2026-09-02	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5153	1.5153	1.5071	1.5071	0.0082	0.54%
2026-09-01	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5071	1.5071	1.5138	1.5138	-0.0067	-0.44%
2026-08-31	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5138	1.5138	1.5631	1.5631	-0.0493	-3.26%
2026-08-28	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5631	1.5631	1.5766	1.5766	-0.0135	-0.86%
2026-08-27	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5766	1.5766	1.5682	1.5682	0.0084	0.54%
2026-08-26	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5682	1.5682	1.5560	1.5560	0.0122	0.78%
2026-08-25	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5560	1.5560	1.5183	1.5183	0.0377	2.48%
2026-08-24	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5183	1.5183	1.5555	1.5555	-0.0372	-2.39%
2026-08-21	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5555	1.5555	1.5512	1.5512	0.0043	0.28%
2026-08-20	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5512	1.5512	1.5019	1.5019	0.0493	3.28%
2026-08-19	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5019	1.5019	1.5115	1.5115	-0.0096	-0.64%
2026-08-18	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5115	1.5115	1.4906	1.4906	0.0209	1.40%
2026-08-17	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4906	1.4906	1.4806	1.4806	0.0100	0.68%
2026-08-14	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4806	1.4806	1.5119	1.5119	-0.0313	-2.11%
2026-08-13	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5119	1.5119	1.5037	1.5037	0.0082	0.55%

2026-08-12	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5037	1.5037	1.5131	1.5131	-0.0094	-0.62%
2026-08-11	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5131	1.5131	1.5084	1.5084	0.0047	0.31%
2026-08-10	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5084	1.5084	1.4889	1.4889	0.0195	1.31%
2026-08-07	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4889	1.4889	1.4173	1.4173	0.0716	5.05%
2026-08-06	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4173	1.4173	1.4130	1.4130	0.0043	0.30%
2026-08-05	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4130	1.4130	1.3986	1.3986	0.0144	1.03%
2026-08-04	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3986	1.3986	1.3707	1.3707	0.0279	2.04%
2026-08-03	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3707	1.3707	1.3803	1.3803	-0.0096	-0.70%
2026-07-31	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3803	1.3803	1.3767	1.3767	0.0036	0.26%
2026-07-30	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3767	1.3767	1.4047	1.4047	-0.0280	-1.99%
2026-07-29	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4047	1.4047	1.3892	1.3892	0.0155	1.12%
2026-07-28	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3892	1.3892	1.3937	1.3937	-0.0045	-0.32%
2026-07-27	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3937	1.3937	1.3961	1.3961	-0.0024	-0.17%
2026-07-24	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3961	1.3961	1.4060	1.4060	-0.0099	-0.70%
2026-07-23	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4060	1.4060	1.4051	1.4051	0.0009	0.06%
2026-07-22	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4051	1.4051	1.3984	1.3984	0.0067	0.48%
2026-07-21	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3984	1.3984	1.3964	1.3964	0.0020	0.14%
2026-07-20	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3964	1.3964	1.3496	1.3496	0.0468	3.47%
2026-07-17	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3496	1.3496	1.4276	1.4276	-0.0780	-5.46%
2026-07-16	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4276	1.4276	1.4290	1.4290	-0.0014	-0.10%
2026-07-15	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4290	1.4290	1.3800	1.3800	0.0490	3.55%
2026-07-14	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3800	1.3800	1.3722	1.3722	0.0078	0.57%
2026-07-13	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3722	1.3722	1.3805	1.3805	-0.0083	-0.60%
2026-07-10	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3805	1.3805	1.3468	1.3468	0.0337	2.50%
2026-07-09	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3468	1.3468	1.3488	1.3488	-0.0020	-0.15%
2026-07-08	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3488	1.3488	1.3604	1.3604	-0.0116	-0.85%
2026-07-07	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3604	1.3604	1.4057	1.4057	-0.0453	-3.33%
2026-07-06	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4057	1.4057	1.3784	1.3784	0.0273	1.98%
2026-07-03	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3784	1.3784	1.3213	1.3213	0.0571	4.32%
2026-07-02	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3213	1.3213	1.2671	1.2671	0.0542	4.28%
2026-07-01	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2671	1.2671	1.2679	1.2679	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2679	1.2679	1.2899	1.2899	-0.0220	-1.74%
2026-06-29	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2899	1.2899	1.2184	1.2184	0.0715	5.87%
2026-06-26	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2184	1.2184	1.2321	1.2321	-0.0137	-1.11%
2026-06-25	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2321	1.2321	1.2364	1.2364	-0.0043	-0.35%
2026-06-24	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2364	1.2364	1.2113	1.2113	0.0251	2.07%
2026-06-23	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2113	1.2113	1.2061	1.2061	0.0052	0.43%
2026-06-22	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2061	1.2061	1.2224	1.2224	-0.0163	-1.35%
2026-06-18	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2224	1.2224	1.2029	1.2029	0.0195	1.62%
2026-06-17	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2029	1.2029	1.2178	1.2178	-0.0149	-1.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%