鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I基金净值查询(022844)
今天最新净值
1.4743
-0.0079 -0.53%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4743
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1690亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔
近一月鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I基金净值查询
近一月,鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I(022844)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4938 |
1.4938 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0195 |
1.32% |
| 2026-09-16 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4743 |
1.4743 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4822 |
1.4822 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4990 |
1.4990 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0463 |
3.19% |
| 2026-09-11 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4527 |
1.4527 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0175 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4702 |
1.4702 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0365 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5067 |
1.5067 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0257 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5324 |
1.5324 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0118 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5206 |
1.5206 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0169 |
-1.11% |
| 2026-09-04 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5375 |
1.5375 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5378 |
1.5378 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0225 |
1.48% |
| 2026-09-02 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5153 |
1.5153 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-09-01 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5071 |
1.5071 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5138 |
1.5138 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0493 |
-3.26% |
| 2026-08-28 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5631 |
1.5631 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5766 |
1.5766 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5682 |
1.5682 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0122 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5560 |
1.5560 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0377 |
2.48% |
| 2026-08-24 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5183 |
1.5183 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0372 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5555 |
1.5555 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5512 |
1.5512 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0493 |
3.28% |
| 2026-08-19 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5019 |
1.5019 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5115 |
1.5115 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0209 |
1.40% |
