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易方达中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药) - 基金主页(代码:513200)

今天最新净值 1.0658 0.0149 1.40% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0427 0.0108 1.0494% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0658
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.0836亿
  • 最近资产:17.97亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:成曦 伍臣东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.23% 4.14% -0.32% 25.59% -17.46% 69.28% 29.73% 0.30%
同类排名 1793/4773 861/5517 489/5427 51/5241 3912/4404 1063/2955 1111/2255 -
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0768 1.03%
2026-09-17 1.0658 1.40%
2026-09-16 1.0509 -0.58%
2026-09-15 1.0570 -1.22%
2026-09-14 1.0699 3.36%
2026-09-11 1.0340 -1.30%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF基金动态
易方达中证港股通医药卫生综合ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02269 药明生物 0.0000 10.78% 3.95%
01801 信达生物 0.0000 10.28% 5.10%
06160 百济神州 0.0000 9.89% 2.29%
02359 药明康德 0.0000 6.72% 9.74%
09926 康方生物 0.0000 5.72% 7.23%
01093 石药集团 0.0000 4.97% 0.60%
03692 翰森制药 0.0000 4.77% 2.98%
01177 中国生物制药 0.0000 4.38% 2.62%
06618 京东健康 0.0000 3.73% 3.49%
01530 三生制药 0.0000 3.03% 3.54%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)基金档案
基金代码 513200 基金简称 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 成曦 伍臣东 基金托管人 基金公司
最近资产 17.97亿元 最近份额 24.0836亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%