海富通沪港深混合C基金净值查询(022173)
今天最新净值
1.6409
-0.0096 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8353
0.0103 0.5627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6409
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4375亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：高峥
近一季,海富通沪港深混合C(022173)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6321 |
1.6321 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6409 |
1.6409 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6489 |
1.6489 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0129 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0102 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6857 |
1.6857 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0084 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0109 |
0.65% |
|
|
| 2026-09-02 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0123 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6808 |
1.6808 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2026-08-28 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7034 |
1.7034 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7067 |
1.7067 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0186 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6811 |
1.6811 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0298 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7109 |
1.7109 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7026 |
1.7026 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0142 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0399 |
-2.31% |
| 2026-08-18 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0063 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7057 |
1.7057 |
0.0163 |
0.96% |
| 2026-08-14 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7057 |
1.7057 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7121 |
1.7121 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0199 |
-1.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7203 |
1.7203 |
0.0117 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7203 |
1.7203 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0183 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7067 |
1.7067 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0119 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6948 |
1.6948 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0127 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7075 |
1.7075 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0160 |
0.95% |
| 2026-08-04 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6915 |
1.6915 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6825 |
1.6825 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6858 |
1.6858 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6833 |
1.6833 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0109 |
-0.64% |
| 2026-07-29 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6942 |
1.6942 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0322 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0217 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6595 |
1.6595 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0317 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0262 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0201 |
-1.19% |
| 2026-07-21 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0179 |
1.07% |
| 2026-07-20 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0375 |
2.30% |
| 2026-07-17 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6297 |
1.6297 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0348 |
-2.09% |
| 2026-07-16 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6645 |
1.6645 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0101 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6746 |
1.6746 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0335 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0338 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6073 |
1.6073 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6159 |
1.6159 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2026-07-08 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6403 |
1.6403 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0221 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0111 |
0.67% |
| 2026-07-03 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0208 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0106 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-06-29 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0232 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6009 |
1.6009 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0212 |
-1.31% |
| 2026-06-25 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0281 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0183 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6313 |
1.6313 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0187 |
-1.13% |
| 2026-06-17 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0079 |
-0.48% |
