基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A - 基金主页(代码:023917)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1700 -0.0026 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3590 -0.0007 -0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1700
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.75亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.74%	-2.60%	-1.69%	1.49%	1.45%	-	-	39.31%
同类排名	3342/4773	4528/5467	773/5421	764/5238	2253/4400			-

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1745	0.38%
2026-09-17	1.1700	-0.22%
2026-09-16	1.1726	-0.56%
2026-09-15	1.1792	-0.73%
2026-09-14	1.1879	-0.06%
2026-09-11	1.1886	-1.05%

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.24%	1.79%
600104	上汽集团	0.0000	0.17%	1.08%
600938	中国海油	0.0000	0.17%	-0.36%
601919	中远海控	0.0000	0.10%	0.78%
000338	潍柴动力	0.0000	0.08%	5.19%
600019	宝钢股份	0.0000	0.07%	2.24%
600050	中国联通	0.0000	0.07%	1.57%
601633	长城汽车	0.0000	0.07%	-0.53%
688336	三生国健	0.0000	0.06%	4.47%
689009	九号公司-	0.0000	0.06%	-3.56%

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917)基金档案

基金代码	023917	基金简称	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨斯琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	9.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%